ST花王: 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-064

花王生态工程股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 花王生态工程股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书 [2020]255号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为 33,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020年 7月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验 [2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）本报告期使用金额及当前余额 2024年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0元。截至 2024年 6月 30日，募集资金专用账户余额为 0.00万元（2024上半年度支出账户管理费 336.46元，利息收入 0.24元）。截至 2024年 6月 30日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 18,773.67万元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。 公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于 2020年 7月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司共有 3个募集资金专户，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 | 开户银行|账号|初始存放金额|存储余额|备注| | ---|---|---|---|---| | 江苏银行股份有限公司丹阳支行|70560188000283966|100,000,000.00|0.00注 1|活期| | 中国农业银行股份有限公司丹阳市支行|10322001040234725|100,000,000.00|0.00|活期| | 中国工商银行股份有限公司丹阳支行|1104021029200212906|123,513,207.55|0.00|活期| | 合计|-|323,513,207.55|0.00|-|

注 1：因公司用于偿还贷款的一般户被冻结,江苏银行股份有限公司丹阳支行从我公司募集资金专户 70560188000283966中划扣贷款利息 0.57元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。 （一）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2020年 8月 10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 16,082.45万元和预先支付发行费用的自筹资金 7.74万元，共计 16,090.19万元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合法律法规的相关规定。本次审议事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会通过。 （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年 8月 10日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00万元（含）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2024年 6月 30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,889.06万元。

四、募集资金归还情况 截至本报告出具之日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,857.60万元；尚有未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 13,031.46万元。

五、变更募投项目的资金使用情况 无变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题 截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。除闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2021年 8月到期，尚有未按期归还至募集资金账户的余额为 13,031.46万元外，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1： 募集资金使用情况对照表 2024年度（1月-6月） 编制单位：花王生态工程股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 募集资金总额|募集资金总额|募集资金总额|募集资金总额|募集资金总额|31,794.53|31,794.53|报告期投入募集资金总额|报告期投入募集资金总额|报告期投入募集资金总额|报告期投入募集资金总额|报告期投入募集资金总额|0|0| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 变更用途的募集资金总额|变更用途的募集资金总额|变更用途的募集资金总额|变更用途的募集资金总额|变更用途的募集资金总额|||报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|18,773.67|18,773.67| | 变更用途的募集资金总额比例|变更用途的募集资金总额比例|变更用途的募集资金总额比例|变更用途的募集资金总额比例|变更用途的募集资金总额比例|0.00%|0.00%|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|报告期末已累计投入募集资金总额|18,773.67|18,773.67| | 承诺投资项目|项目 地址|已变更 项目(含 部分变 更)|募集资金 投资总额|调整后 投资总 额|截至期末 承诺投入 金额(1)|本报告期投 入金额|截至期末 累计投入 金额(2)|截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)|截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1)|项目达到 预定可使 用状态日 期|本报告 期实现 的效益|是否达到 预计效益|项目可行 性是否发 生重大变 化| | 丹北镇城镇化基 础设施建设及生 态环境提升项目|丹阳市||33,000.00|-|33,000.00|-|18,773.67|14,226.33|56.89%|不适用|0.00|不适用|否| | 合计|||33,000.00|-|33,000.00|-|18,773.67|14,226.33|56.89%|-