国电南瑞: 中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见）

中信证券作为国电南瑞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行核查。国电南瑞以非公开发行股份方式向 7名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558股，发行价格为 15.99元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用 83,239,359.91元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51元。公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专项账户，并签订募集资金监管协议。

为提高募集资金使用效率，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金。现金管理具体为：公司及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币 17.08亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过 12个月且在该额度内可滚动使用。

截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 458,371.10万元，尚未使用的募集资金余额 173,303.13万元（包含利息收入金额 30,935.28万元）。

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及募投项目实施子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理的额度不超过人民币 14.31亿元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月且在该额度内可滚动使用。现金管理的投资品种为安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12个月的金融机构结构性存款。

公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。