彩虹股份: 彩虹股份关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告内容摘要

（原标题：彩虹股份关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告）

彩虹显示器件股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司于 2024年 8月 27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 20亿元公司债券。

本次发行的公司债券面值 100元，按面值平价发行。发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设、权益投资及符合法律法规允许的其他用途。

本次发行的公司债券为无担保债券。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

本次发行公司债券事宜的决议有效期自股东大会审议通过之日起至本次发行的公司债券取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。

为保证公司高效、有序地完成本次发行工作，公司提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行的一切事宜。

本次发行公司债券事项尚须提交公司股东大会审议，并需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行公司债券事宜具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。