绿岛风: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东绿岛风空气系统股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2205号”文批复，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 454,750,000.00元，扣除发行费用后实际筹集募集资金净额为人民币 411,336,833.47元。

二、募集资金使用情况 公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：1) 年产新风类产品 30万台建设项目 2,094.41万元；2) 研发中心扩建项目 5,033.95万元；3) 营销网络建设项目 18,785.00万元；4) 年产 15万台新风类产品生产线建设项目 8,400.00万元；5) 空气系统科技设备生产基地项目 5,600.00万元。超募资金总额为人民币 1,220.32万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 拟使用 365.00万元超募资金永久补充公司流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺 公司承诺：每 12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额和归还银行贷款将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序 2024年 8月 27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案。