神通科技: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-101
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方：广发证券股份有限公司
?投资种类：券商理财产品
?本次现金管理金额：5,000万元
?现金管理产品名称及现金管理期限：广发证券收益凭证“收益宝”4号：120天
?履行的审议程序：公司于 2024 年 6月 11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8亿元（含 3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。
?特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
一、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理金额
本次现金管理金额为 5,000万元。
（三）资金来源
1、资金来源：公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100元，发行数量 5,770,000张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69元。
（四）投资方式
1、本次现金管理产品基本情况
| 受托方名称|产品类型|产品名称|金额 （万元）|预计年化收益 率|
| ---|---|---|---|---|
| 广发证券|券商理财产 品|广发证券收益凭证“收益 宝”4号|5,000|1.00%-2.95%|
| 产品期限|收益类型|是否构成关联交易|结构化安排|风险等级|
| 120天|保本型浮动 收益凭证|否|无|R2|
2、理财合同的主要条款
| 产品名称|广发证券收益凭证“收益宝”4号|
| ---|---|
| 产品代码|GIUA9I|
| 产品类型|券商理财产品|
| 理财金额（万元）|5,000|
| 产品风险等级|R2|
| 收益类型|保本型浮动收益凭证|
| 产品起息日期|2024年 8月 28日|
| 产品到期日期|2024年 12月 25日|
| 预计收益率（年化）|固定收益率（年化）：1.00% 浮动收益率（年化）：①如果发生敲出事件，浮动收益率等 于 1.95%； ②如果没有发生敲出事件，并且期末价格低于或等于执行 价格，浮动收益率等于 0.00%； ③如果没有发生敲出事件，并且期末价格高于执行价格，浮 动收益率=65%×(期末价格-执行价格)÷期初价格。浮动收 益率按照四舍五入法精确到百分数的小数点后 6位。|
二、审议程序
公司于 2024年 6月 11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8亿元（含 3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。
三、投资风险分析及风险措施
1、公司本次购买的理财产品风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。
2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
四、现金管理受托方的情况
公司本次现金管理的受托方为广发证券，其与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据如下：
| 项目|2023年 1-12月/2023年 12 月 31日（万元）|2024年 1-6月/2024年 6月 30日（万元）|
| ---|---|---|---|
| 资产总额|302,959.58|283,994.50|
| 负债总额|144,975.99|127,385.47|
| 归属于上市公司股东的净资产|157,983.59|156,609.04|
| 归属于上市公司股东的净利润|5,477.42|3,045.03|
| 经营活动产生的现金流量净额|37,454.41|2,264.97|
注：2023年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年半年度数据未经审计。
截至 2024年 6月 30日，公司货币资金为 795,581,341.02元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 6.28%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
六、风险提示
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。