利群股份: 利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-067 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目拟使用募集资金的部分已建设完成，本次拟办理整体结项并将节余募集资金合计 6,127.77万元（含利息收入扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 项目节余募集资金占公开发行可转换债券募集资金净额的 3.42%，低于募集资金净额的 5%，根据相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金投资计划 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020年 4月 1 日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额为人民币 180,000万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 178,928.69万元。 （二）募集资金使用情况 截至2024年8月26日，公司累计使用可转换公司债券募集资金173,934.29万元，募集资金专户累计利息收入1,137.97万元，累计支付银行手续费3.63万元，募集资金专户销户余额转出0.96万元，募集资金专户余额6,127.77万元。 二、募集资金管理及专户存储情况 （一）募集资金管理情况 2020年4月8日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行等五家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：... 三、公开发行可转换公司债券募集资金的使用及节余情况 （一）募投项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，截至2020年8月11日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入129,882,172.42元，公司于2020年8月27日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集资金各募投项目累计投入情况如下：... 四、节余募集资金原因及使用计划 （一）募集资金节余的主要原因 公司在项目实施过程中，加强费用的控制和管理，降低了项目的成本、节约了部分资金的支出。此外，节余募集资金还包括利息收入。 （二）节余募集资金的使用计划 鉴于本次可转债募投项目拟使用募集资金的部分已建设完成，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金余额6,127.77万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 五、审议程序 鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目均已实施完毕且节余募集资金低于募集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。