中创股份: 开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据相关规定，对中创股份及其全资子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。

根据中国证监会的批复，中创股份获准向社会公开发行人民币普通股2,126.2845万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47,692.56万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为39,935.73万元。募集资金已于2024年3月8日到账，并由容诚会计师事务所进行了审验。

公司调整后的募集资金投资项目包括：应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目和补充流动资金，总投资额为60,000万元，调整后拟投入募集资金总额为39,935.73万元。

公司及全资子公司在募投项目实施过程中，因人员薪酬支付规定及境外采购需要，存在使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并拟以募集资金等额置换的情形。为此，公司制定了详细的支付流程和置换流程，并建立了自有资金等额置换募集资金款项的台账。

公司于2024年8月27日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为该事项履行了必要决策程序，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构认为公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的决策程序，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。