盛泰集团: 中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于盛泰智造集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司对盛泰智造集团股份有限公司的部分募集资金投资项目延期进行了核查。

盛泰集团公开发行了7,011,800张可转换公司债券，每张面值100元人民币，募集资金总额为701,180,000.00元人民币，扣除发行费用后的净额为683,845,020.63元人民币。

募集资金投资项目调整后的情况如下：

1. 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目，投资额调整为21,914.26万元人民币，拟投入募集资金17,719.69万元人民币。
2. 越南十万锭纱线建设项目，投资额为40,188.70万元人民币，拟投入募集资金30,000.00万元人民币。
3. 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目，投资额为8,767.54万元人民币，拟投入募集资金5,500.00万元人民币。
4. 信息化建设项目，投资额为2,506.43万元人民币，拟投入募集资金2,000.00万元人民币。
5. 补充流动资金，投资额调整为13,164.81万元人民币，拟投入募集资金13,164.81万元人民币。

截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

1. 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设，已投入10,340.18万元人民币，投资进度为58.35%。
2. 越南十万锭纱线建设项目，已投入11,215.90万元人民币，项目已结项。
3. 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目，已投入4,364.27万元人民币，项目已结项。
4. 信息化建设项目，已投入1,136.81万元人民币，投资进度为56.84%。
5. 补充流动资金，已投入13,164.81万元人民币，项目已完成。

部分募投项目延期的具体情况如下：

1. 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）和仓储建设，预计达到预定可使用状态日期由2024年10月延期至2025年10月。
2. 信息化建设项目，预计达到预定可使用状态日期延期至2025年10月。

中信证券认为，盛泰集团本次募集资金部分投资项目延期事项是基于项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。