李子园: 东方证券承销保荐有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券承销保荐有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

东方证券承销保荐有限公司对浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见如下：

• 李子园聘请东方证券承销保荐有限公司担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
• 截至2024年7月31日，李子园首次公开发行股票募集资金净额为69,072.30万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为59,759.79万元。
• 首次公开发行股票募集资金投资项目包括年产10.4万吨含乳饮料生产项目、年产7万吨含乳饮料生产项目等。
• 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目包括年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目、补充流动资金。
• 截至2024年7月31日，首次公开发行股票募集资金存储余额为10,050.32万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储余额为60,852.53万元。
• 李子园计划在12个月内使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超过8,000万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过20,000万元。
• 投资品种包括结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品。
• 实施方式授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。
• 风险控制措施包括严格遵守相关规定、跟踪产品投向、项目进展、建立台账等。
• 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常运转，旨在提高资金使用效率，增加公司收益。
• 该事项已获得第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。