上海石化: 上海石化与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告内容摘要

（原标题：上海石化与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告）

中国石化上海石油化工股份有限公司与中国石化财务有限责任公司遵循存取自由原则开展贷款、代收付款、贴现、结算、委托贷款等金融业务。这些业务已纳入公司与中国石油化工集团有限公司的金融服务持续关联交易中。根据相关规定要求，公司对中石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

一、中石化财务公司基本情况：该公司为非银行金融机构，成立于1988年7月8日，注册资本180亿元，由中国石油化工集团有限公司和中国石油化工股份有限公司共同出资。经营范围包括企业集团财务公司服务。

二、中石化财务公司经营管理及风险管理情况：截至2024年6月30日，中石化财务公司经营状况良好，各项监管指标符合规定要求，未发现重大风险控制体系缺陷。

三、报告期内公司整体资金收支情况：截至2024年6月30日，公司经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额为13.43亿元。现金及现金等价物余额为60.06亿元。

四、报告期内公司货币资金及贷款等情况：截至2024年6月30日，公司货币资金余额93.40亿元，均存放于外部银行。付息债务余额52.00亿元，其中中石化财务公司贷款7.00亿元，占比13.46%。中石化财务公司为公司及其控股子公司提供资金结算服务、商业汇票业务。

五、风险评估意见：中石化财务公司具有合法有效的经营资质，未发现违规情形或重大风险，公司与其之间的关联交易风险可控，不影响正常生产经营。