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中集环科: 货币资金管理制度内容摘要

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2024-08-20 23:16:12

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（原标题：货币资金管理制度）

中集安瑞环科技股份有限公司制定了货币资金管理制度以规范财务管理、加强资金内部控制、提高资金运营效率并保障企业资金安全。该制度旨在防范资金管理中的违法违规风险、审批不当风险、账户管理风险、记录准确性风险以及票据和印章管理风险。制度明确了货币资金的定义、财务部的职责以及公司负责人在资金内部控制中的责任。此外还规定了资金业务的岗位责任制、不相容岗位的分离、业务部门与财务部门的双线控制机制以及不同层级的审批权限。制度还详细规定了现金管理和银行存款管理的具体措施包括现金流量控制、现金盘点、银行账户管理、银行存款余额调节表编制等。同时对票据和印章的使用与管理进行了规范。

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