艾为电子: 中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信证券股份有限公司作为上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人和持续督导机构 对艾为电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,180万股 每股发行价格为76.58元 募集资金总额为3,201,044,000元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3,035,261,414.64元。

二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金主要用于智能音频芯片研发和产业化项目 5G射频器件研发和产业化项目 马达驱动芯片研发和产业化项目 研发中心建设项目 电子工程测试中心建设项目以及发展与科技储备资金等项目。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体安排 (一) 投资目的:提高募集资金使用效率。 (二) 投资额度和期限:使用不超过人民币13亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限不超过12个月。 (三) 投资产品品种:安全性高 流动性好 满足保本要求的金融产品。 (四) 实施方式:授权董事长行使投资决策权 公司财务部门负责组织实施。 (五) 信息披露:将依据相关规定及时履行信息披露义务。 (六) 决议有效期:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (七) 现金管理收益的分配:所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。

四、对公司的影响 通过选择安全性高 流动性好的投资品种 可以提高募集资金使用效率 进一步增加公司收益 符合全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施 (一) 投资风险:金融市场受宏观经济影响较大。 (二) 针对投资风险拟采取的措施:建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序 加强监督 定期审查等。

六、公司内部决策程序情况 2024年8月16日 公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意使用额度不超过人民币13亿元的闲置募集资金进行现金管理。