京源环保: 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-049 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

公司于 2024年 8月 16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高不超过人民币 5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况 公司于 2022年 8月 5日向不特定对象发行了 332.50万张可转换公司债券，每张面值 100元，实际募集资金净额为 327,047,169.80元。

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金使用计划如下： 1. 智能超导磁混凝成套装备项目，投资总额 29,100.00万元，拟投入募集资金金额 24,566.08万元； 2. 补充流动资金及偿还银行借款，投资总额 8,683.92万元，拟投入募集资金金额 8,683.92万元。

三、使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金。 （二）投资产品品种 1. 闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品。 2. 闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品。 （三）投资额度及期限 公司计划使用最高不超过人民币 5000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 （四）现金管理收益的分配 所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。 （五）实施方式 在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 （六）信息披露 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关风险及风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济影响较大，存在一定的系统性风险。 （二）风险控制措施 1. 将严格遵守审慎投资原则。 2. 公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向。 3. 公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

五、对公司日常经营的影响 公司本次对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常运转和公司主营业务的正常发展。

六、履行的决策程序 公司于 2024年 8月 16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了相关议案。

七、专项意见 （一）监事会意见 监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。