瑞联新材: 前次募集资金使用情况报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况报告）

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-090

西安瑞联新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会的规定，西安瑞联新材料股份有限公司对截至 2024年 6月 30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集及存放情况

根据中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1582号”，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股），发行数量 1,755万股，发行价为每股 113.72元，共募集资金 199,578.60 万元，扣除发行费用 15,175.01万元后，募集资金净额为 184,403.59万元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 账户名称|开户银行|银行账号|账户类别|初始存放金额|2024年 6月 30日余额| | ---|---|---|---|---|---| | 西安瑞联新材料股份有限公司|西安银行文丰西路支行|11301158000011 4788|募集资金专户|注 2|213,478,449 .84| | 西安瑞联新材料股份有限公司|中行西安华陆大厦支行|102488780648|募集资金专户|169,630,000 .00|86,582,558.31| | 西安瑞联新材料股份有限公司|建行西安高新技术产业开发区支行|61050192090000 003289|募集资金专户|303,770,000 .00|5,810,889.4 6| | 西安瑞联新材料股份有限公司|重庆银行西安分行营业部|87010202900060 0557|募集资金专户|31,150,000.00|17,227,643.09| | 西安瑞联新材料股份有限公司|中信银行西安电子城支行|81117010119005 71379|募集资金专户 （已注销）|286,970,000 .00|注 5| | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司|中信银行西安电子城支行|8111701013700 574524|募集资金专户 （已注销）|--|注 5| | 渭南瑞联制药有限责任公司|西安银行文丰西路支行|11301158000011 5203|募集资金专户|--|1,937,527.8 5| | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司|重庆银行西安分行|87010202900060 0580|募集资金专户|--|17,040.42| | 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司|建行西安高新技术产业开发区支行|61050192090000 003323|募集资金专户|--|229,834.12| | 西安瑞联新材料股份有限公司|中信银行陕西自贸区西安沣惠路支行|81117010127006 63079|募集资金专户 （已注销）|注 2|注 3| | 西安瑞联新材料股份有限公司|西安银行文丰西路支行|11301158000011 1821|募集资金专户 （已注销）|1,069,638,6 22.70|注 3| | 合 计|合 计|合 计|合 计|1,861,158,6 22.70|325,283,943 .09|

注 1：初始存放金额为截至 2020年 8月 26日，公司已募集到资金人民币 186,115.86万元（已扣除承销费 13,462.74万元），再扣除审计、律师等其他相关费用人民币 1,712.27万元，实际募集资金为人民币 184,403.59万元。 注 2：该账户为发行后新增超募资金投资项目对应的银行账户。 注 3：鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账号： 113011580000111821）中用于“补充流动资金及超募资金”项目的募集资金已补充流动资金或已按照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为零，且后续无其他用途。为便于公司账户管理，公司已于 2022年 8月 26日完成该募集资金专户的注销手续。 鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预定可使用状态，存放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募集资金专户（账号： 8111701012700663079、账号：8111701013800663064）中用于“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集资金专户后续无其他用途，为便于公司账户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销。并将专户结息转入公司自有资金账户用于项目尾款及质保金的支付。 注4：2023年11月13日，本公司在海通证券股份有限公司西安西新街营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。 注5：鉴于公司募集资金投资项目“OLED及其他功能材料生产项目”已达到预定可使用状态，存放在中信银行西安电子城支行的募集资金专户（账号： 8111701011900571379、账号： 8111701013700574524）中用于“OLED及其他功能材料生产项目”的募集资金仅结余少量利息，后续无其他用途，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将上述两个募集资金专户进行注销。专户结息将转入公司自有资金账户用于项目尾款及质保金的支付。截至2023年12月31 日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况。详见“附表 1：前次募集资金使用情况对照 表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一） OLED及其他功能材料生产项目

1、建设规模的调整

为更好地提升资产使用效率，公司拟将 OLED及其他功能材料生产项目中的 313东车间用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。上述 313东车间的建设调整，不会对 OLED及其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。

2、投资总额和实施期限的调整

为提高生产效率和自动化水平，公司对 OLED及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；加之施工过程中受宏观环境及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED及其他功能材料生产项目的建设，公司拟使用自有资金 6,331.67万元增加该项目投资额，增加后项目投资总额增加至 36,331.95万元。募集资金拟投入金额仍为 28,697.00万元。

OLED及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、314、313西车间的工艺生产装置、辅助生产设施及配套公用工程。根据实际建设进度，公司经过审慎的研究论证，拟将 OLED及其他功能材料生产项目达到预定可使用状态时间延长至 2023年一季度。

（二）高端液晶显示材料