文科股份: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

上市公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

非经营性资金占用方面未涉及控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业。

其他关联资金往来情况如下：

1. 控股股东、实际控制人及其附属企业：
2. 佛山市建设发展集团有限公司作为控股股东，其他应付款科目下期初余额为45,700.00万元，期间新增3,000.00万元，偿还30,000.00万元，期末余额18,700.00万元，形成原因为拆借款。
3. 同一公司其他应付款科目下期初余额628.23万元，期间利息收入968.24万元，期末余额1,596.47万元，形成原因为利息。
4. 同一公司其他应付款科目下期初余额1,044.96万元，期间偿还1,044.96万元，形成原因为担保费。
5. 佛山市城市建设工程有限公司作为控股股东附属企业，应收账款科目下期初余额178.90万元，期间新增33.92万元，期末余额212.82万元，形成原因为工程款。

6. 佛山市云东海生物港投资开发有限公司作为控股股东附属企业，应收账款科目下期初余额105.26万元，期间偿还101.83万元，期末余额3.43万元，形成原因为工程款、设计款。

7. 上市公司的子公司及其附属企业：

8. 武汉文科生态环境有限公司作为子公司，应收账款科目下期初余额36.31万元，期末余额36.31万元，形成原因为设计费、销苗费；其他应收款科目下期初余额3,064.41万元，期间新增1,742.32万元，偿还3.11万元，期末余额4,803.62万元，形成原因为往来款。
9. 惠安文惠生态环境工程有限公司作为子公司，其他应付款科目下期初余额455.71万元，期间新增100.00万元，期末余额555.71万元，形成原因为往来款。
10. 哈密市文科基础建设有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额22,662.00万元，期末余额22,662.00万元，形成原因为往来款；长期应收款科目下期初余额8,992.44万元，期间新增879.67万元，期末余额9,872.11万元，形成原因为资金利息；长期应收款科目下期初余额1,101.21万元，期末余额1,101.21万元，形成原因为工程款。
11. 深圳文科生态投资有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额29,645.78万元，期间新增49,789.54万元，偿还75,508.00万元，期末余额3,927.32万元，形成原因为往来款。
12. 深圳文科文旅产业有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额37,046.79万元，期间新增30,940.35万元，偿还13,499.11万元，期末余额54,488.03万元，形成原因为往来款。
13. 通城文隽生态投资建设有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额7,310.88万元，期间新增2,712.94万元，偿还980.00万元，期末余额9,043.82万元，形成原因为往来款。
14. 深圳文科生态环境有限公司作为子公司，其他应付款科目下期初余额505.65万元，期间新增2,056.71万元，偿还1,743.93万元，期末余额818.43万元，形成原因为往来款。
15. 青岛文科生态建设开发有限公司作为子公司，预付账款科目下期初余额1,000.00万元，期末余额1,000.00万元，形成原因为工程款；其他应付款科目下期初余额43,144.40万元，期间新增201.27万元，偿还10,611.02万元，期末余额32,734.65万元，形成原因为往来款。
16. 咸宁文科生态环境建设有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额5.74万元，期末余额5.74万元，形成原因为往来款。
17. 广东建晟绿色能源有限公司作为子公司，其他应收款科目下期初余额5.00万元，期间新增0.27万元，期末余额5.27万元，形成原因为往来款；同一科目下期初余额2,509.56万元，期间新增5,009.00万元，偿还2,690.00万元，期末余额4,828.56万元，形成原因为借款；同一科目下期初余额23.55万元，期末余额23.55万元，形成原因为租赁服务。

18. 深圳文科绿色工程有限公司作为子公司，其他应付款科目下期初余额4.50万元，期间新增196.16万元，偿还100.00万元，期末余额100.66万元，形成原因为往来款。

19. 其他关联方及其附属企业：

20. 湖北新民教育研究院作为公司原董事祝胜华为法定代表人的关联方，应收账款科目下期初余额6.20万元，期末余额6.20万元，形成原因为旅游服务费；其他应收款科目下期初余额2.00万元，期末余额2.00万元，形成原因为往来款；预付账款科目下期初余额25.00万元，期末余额25.00万元，形成原因为课题研究。
21. 深圳市泽广投资有限公司作为本公司的主要股东，应收账款科目下期初余额16.56万元，期末余额16.56万元，形成原因为租赁服务。
22. 深圳市晟世邑能源有限公司作为被收购子公司原股东，其他应付款科目下期初余额1,155.88万元，期间偿还1,155.88万元，形成原因为往来款。