容百科技: 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-062

宁波容百新能源科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会证监许可〔2019〕1162号文核准，公司发行4,500万股A股，每股面值1元，发行价为每股人民币26.62元，募集资金总额为119,790.00万元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为111,404.70万元，已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。 2. 募集资金使用和结余情况 截至2024年6月30日，募集资金净额为110,100.29万元，项目投入98,179.27万元，募集资金用于现金管理的余额18,000.00万元，利息收入净额8,763.81万元，应结余募集资金2,684.83万元，实际结余募集资金2,684.83万元。

（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会证监许可〔2022〕2246号文，公司向特定对象发行31,681,102股A股，每股面值1元，每股发行价格为人民币42.11元，募集资金总额为1,334,091,205.22元，扣除承销保荐费后的募集资金1,326,803,081.96元已于2023年9月14日汇入公司募集资金监管账户。 2. 募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，募集资金初始存放金额132,680.31万元，项目投入133,062.20万元，利息收入净额381.90万元，应结余募集资金0.00万元，实际结余募集资金0.00万元。 3. 募集资金使用的其他情况 2024年4月10日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了部分募投项目延期的议案，具体如下： | 序号 | 项目名称 | 变更前预计达到可使用状态日期 | 变更后预计达到可使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电正极材料扩产项目 | 2023年8月 | 2026年12月 | | 1.1 | 仙桃一期年产10万吨锂电正极材料项目 | 2023年8月 | 2026年12月 | | 1.2 | 遵义2-2期年产3.4万吨锂电正极材料项目 | 2023年2月 | 2024年三季度 | | 1.3 | 韩国忠州1-2期年产1.5万吨锂电正极材料项目 | 2023年5月 | 2024年三季度 |

二、募集资金管理情况 公司根据相关规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。

三、本年年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 首次公开发行募集资金使用情况对照表见公告附件1和附件2“募集资金使用情况对照表”。

（二）首次公开发行募集资金使用的其他情况 2024年4月10日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金募投项目先期投入及置换情况 2023年9月26日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为928,432,997.59元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。