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泰瑞机器: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

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2024-07-26 22:09:56

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（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

泰瑞机器股份有限公司计划使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。投资额度在12个月内可滚动使用。公司于2024年7月26日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议已审议通过此议案。募集资金来源于公司向不特定对象发行的33,780.00万元可转换公司债券，扣除发行费用后的净额为335,529,349.05元。投资项目包括泰瑞大型一体化智能制造基地项目和补充流动资金。公司将按照相关规定严格控制风险，不涉及募集资金用途的变更，且不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司财务部将负责具体操作，公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查。财通证券对此表示同意。

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