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华能水电: 2024年度第五期超短期融资券发行公告内容摘要

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2024-07-18 20:31:50

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（原标题：2024年度第五期超短期融资券发行公告）

华能澜沧江水电股份有限公司已完成2024年度第五期超短期融资券的发行工作。此次发行总额为10亿元人民币，期限72天，面值100元人民币，发行利率1.90%。发行后，公司短期融资券余额达56.4亿元人民币，中期票据余额为160亿元人民币。该债券由中国工商银行担任主承销商，在全国银行间债券市场公开配售，募集资金将用于偿还带息负债。相关文件已在中国货币网和上海清算所网站公布。公司于2023年年度股东大会批准，可在24个月内发行总计不超过340亿元人民币的债务融资工具，其中短期融资券和中期票据的本金余额分别不超过140亿元和200亿元人民币。截至每年12月31日，短期融资券和中期票据的本金余额上限分别为50亿元和160亿元人民币。

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