金丹科技: 河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

河南金丹乳酸科技股份有限公司于2023年向不特定对象发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后的净额为6.896亿元。债券期限为6年，自2023年7月13日至2029年7月12日，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的3.00%。2023年度，公司总资产增长至34.0157亿元，总负债增至17.0049亿元，归属母公司股东的净资产为17.0426亿元。公司2023年度营业收入为14.1813亿元，净利润为6612.89万元，经营活动产生的现金流量净额为3544.58万元。截至2023年底，公司已使用可转债募集资金2.4666亿元，剩余募集资金余额为4.47097亿元。募集资金主要用于“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和补充流动资金。公司主体信用等级和“金丹转债”的信用等级均为AA-，评级展望为稳定。2024年，公司向下修正了“金丹转债”的转股价格至15.08元/股，后因利润分配调整至14.98元/股。公司2023年度审计机构由大华会计师事务所变更为北京大华国际会计师事务所。