三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司宣布，已使用部分闲置的可转换公司债券募集资金进行现金管理，涉及金额总计150,000,000.00元。具体操作包括购买财通证券的财运通212号收益凭证，金额30,000,000.00元；购买中信建投证券的“看涨宝”455期和456期收益凭证，每项各20,000,000.00元。这些投资的期限从2024年7月16日至同年10月21日不等，年化收益率预计在1.00%至5.19%之间。

公司表示，尽管投资品种属于低风险类型，但仍存在市场波动、收益不确定及操作风险。为此，公司采取了多项风险控制措施，如选择信誉良好的金融机构合作、定期检查投资项目、强化人员培训、内部审计监督以及独立董事和监事会的审查等。

使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且有助于提升公司经营效益，为股东创造更好的回报。

此外，公告还提及了公司在不同金融机构开设的专户管理情况，以及在购买和赎回理财产品期间产生的小额利息收入，这些利息收入已转回募集资金专户。截至公告日，未到期的现金管理本金余额为150,000,000.00元。