鲁北化工: 鲁北化工前次募集资金使用情况专项报告内容摘要

（原标题：鲁北化工前次募集资金使用情况专项报告）

山东鲁北化工股份有限公司发布截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况专项报告。主要内容包括：

1. 募集资金基本情况：公司通过非公开发行股票募集到544,226,658.30元人民币，用于支付金海钛业股权转让款的现金对价及发行相关中介费用。募集资金已于2020年9月全部到位，且已按照规定开设了募集资金专项账户，与保荐机构及银行签订了监管协议。截至2024年6月30日，募集资金已全部使用完毕，相关账户已注销。

2. 募集资金实际使用情况：募集资金实际使用情况与承诺相符，未发生变更，实际投资总额与承诺总额一致，无对外转让或置换情况，也未使用闲置募集资金进行现金管理。

3. 募集资金投资项目实现效益：金海钛业年产10万吨金红石型钛白粉项目于2021年建成投产，产能提升至超20万吨/年，后续年份生产经营稳定。2020年至2024年1-6月，金海钛业实现的净利润分别为9,129.85万元、28,031.36万元、-10,140.61万元、3,007.70万元和6,449.41万元。

4. 资产运行情况：金海钛业100%股权已过户至公司名下，资产总额、负债总额和净资产分别在2024年6月30日达到389,233.09万元、235,700.01万元和153,533.07万元。

5. 信息披露对照情况：前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致，无差异。

6. 附表信息：提供了前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详细列出了募集资金的使用情况和项目效益。