神马股份: 神马股份关于“神马转债”可选择回售的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：神马股份关于“神马转债”可选择回售的第一次提示性公告）

神马实业股份有限公司发布关于“神马转债”可选择回售的第一次提示性公告。主要内容包括： - 回售价格定为100.13元/张。 - 回售期为2024年7月9日至7月15日。 - 回售资金将在2024年7月18日发放。 - “神马转债”在回售期内将停止转股。 - 本次回售非强制性。 - 投资者需注意，选择回售可能带来损失，因为当前“神马转债”的收盘价高于回售价格。

公司于2023年3月16日发行了30亿元的可转换公司债券。2024年6月28日，公司股东大会及债券持有人会议审议并通过了部分募集资金投资项目终止的议案，触发了“神马转债”的附加回售条款。

回售条款允许持有人在特定情况下以面值加当期应计利息的价格回售可转债。计算公式为IA=Bit/365，其中IA为当期应计利息，B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数。本次回售基于第二年的票面利率0.40%，计算天数为115天，得出每张债券的利息为0.13元，故回售价格为100.13元/张。

回售申报程序要求持有人在回售申报期内通过上交所系统进行回售申报，方向为卖出，申报确认后不可撤销。回售申报期为2024年7月9日至7月15日。

回售期间，“神马转债”将继续交易但停止转股。若回售导致流通面值总额低于3000万元，债券将继续交易，直至回售期结束并公告后三个交易日停止交易。

投资者可联系神马股份董事会办公室获取更多信息，联系人为陈立伟，电话为0375-3921231，地址位于河南省平顶山市建设中路63号。