华翔股份: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告内容摘要

山西华翔集团股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告，统计期间为2024年6月1日至6月30日。本期内未购买新的理财产品。赎回方面，公司于2023年6月5日购买的国泰君安证券股份有限公司1,000万元的凤玺伍佰（红利看涨自动赎回）23020收益凭证理财产品于2024年6月6日到期，本金1,000万元已收回，获得理财收益1.00万元。

回顾审议程序，公司于2022年12月7日和2023年12月7日分别召开董事会和监事会会议，审议通过了继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，允许使用不超过人民币5,500万元的IPO募集资金和不超过人民币5.0亿元的可转债募集资金进行现金管理，以及不超过人民币4.05亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，有效期均为12个月。

截至统计期末，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况如下：收益凭证实际投入42,500万元，已收回本金26,600万元，实际收益121.73万元，尚未收回本金15,900万元；国债逆回购最高投入21,054.20万元，产生收益243.31万元，未到期金额10,509.50万元。合计（不含逆回购）实际投入42,500万元，已收回本金26,600万元，实际收益121.73万元，尚未收回本金15,900万元。含逆回购的最近12个月内单日最高投入金额为44,613.6万元，占最近一年净资产比例为16.21%，委托理财累计收益占最近一年净利润比例为2.64%。目前使用的理财额度为26,409.5万元，尚未使用的理财额度为14,090.5万元，总理财额度为40,500万元。