金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

营口金辰机械股份有限公司(金辰股份)发布公告称，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，涉及金额为人民币8,000万元，现金管理产品为中国建设银行营口分行的单位大额存单2024年第014期，产品类型为固定收益，预计年化收益率为1.50%，投资期限为3个月，从2024年6月28日至2024年9月28日。

此前，金辰股份于2024年1月23日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，以及2月1日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。随后，2月20日召开的2024年第二次临时股东大会进一步同意增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使得现金管理总额度提升至不超过人民币80,000万元。上述决议有效期为十二个月，单笔投资期限不得超过十二个月，可在额度内循环滚动使用。

金辰股份表示，此次现金管理旨在合理利用闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，且不会影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途。公司已与保荐机构、商业银行签订监管协议，确保募集资金的合规使用。

然而，金辰股份也提示，尽管购买的理财产品为保本型，但金融市场受宏观经济影响，仍存在市场波动、利率、流动性、政策、信息传递和不可抗力等风险，可能导致理财收益的不确定性。公司已采取相应风险控制措施，包括定期分析和跟踪资金运作情况，确保资金安全。