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伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十一、十二期超短期融资券兑付完成的公告内容摘要

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2024-06-26 19:27:04

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（原标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十一、十二期超短期融资券兑付完成的公告）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司宣布，已于2024年6月25日完成2024年度第十一、十二期超短期融资券的兑付工作，涉及金额分别为人民币5,525,263,835.62元和5,022,967,123.29元，本息已由银行间市场清算所股份有限公司代为支付给债券持有人。这两期融资券分别于2024年4月发行，发行总额分别为55亿元和50亿元，发行利率均为2.02%，期限为83天。

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