盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

盛泰智造集团股份有限公司发布关于其A股可转换公司债券的受托管理事务报告，涵盖2023年度的运营与财务状况、募集资金使用详情及债券相关条款。报告指出，债券简称“盛泰转债”，代码“111009”，由中信证券股份有限公司担任受托管理人。报告基于相关管理办法、协议及募集说明书等文件编制，不构成投资建议，投资者应自行判断。

债券设有赎回与回售条款，包括当公司股票连续三十个交易日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额低于3,000万元时，可触发赎回；而在最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%，持有人有权回售债券。

募集资金总额为70,118.00万元，主要用于高档针织面料印染生产线项目、越南纱线建设项目、分布式光伏电站建设、信息化建设及补充流动资金。募集资金投资项目在实施过程中有所调整，部分资金节余用于永久补充流动资金。

报告还提及了2023年度内公司发生的重大事项，如借款余额增加、转股价格调整及募投项目变更等，并强调了公司对募集资金使用的合规性及信息披露的透明度。此外，报告讨论了闲置募集资金的管理情况，确认2023年底公司未对闲置募集资金进行现金管理。

最后，报告详细列出了债券持有人的权利与义务，以及在特定条件下债券持有人会议的召开情形，强调了持有人依据募集说明书享有的一系列权利。