证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2021-22
众业达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开的
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买
安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存
款、定期存款、结构性存款或其他保本型理财产品等），期限自 2021 年 4 月 20
日起不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》
（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集
资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79
元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3
月 21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具
了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 4 月 18 日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：
截止2021年4月18
募集资金拟投入
序号 项目名称 日累计投入金额
金额（万元）
（万元）
合计 101,122.43 79,947.86
注 1：公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十六会议及 2019 年 5 月 24 日
召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电
系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，主要用
于公司日常经营活动。
截至 2021 年 4 月 18 日，公司已使用募集资金 7.99 亿元，使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 1 亿元，公司募集资金专户余额为 1.35 亿元。根据公司募
集资金使用的进度情况，未来 12 个月将会有部分募集资金处于闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项
目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的
相关规定，经公司第五届董事会第八次会议审议批准，公司拟使用部分暂时闲置
的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品
（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他
保本型理财产品等），使用期限自 2021 年 4 月 20 日起不超过 12 个月，资金在上
述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关
文件。具体情况如下：
为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，
在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
公司拟使用部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，使用期限自
授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限
于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或购买其他保本型理
财产品等不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品，投资产品的期限不得
超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确
现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
预计各项投资可能发生的收益和损失。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升
公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公司前次使用闲置募集资金进行的现金管理情况
公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
部分闲置的募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保
本型产品（包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存
款或其他保本型理财产品等），使用期限自 2020 年 4 月 15 日起不超过 12 个月，
资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并
签 署 相 关 文 件 。 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 15 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至公告日，公司前次使用闲置募集资金进行现金管理已全部到期，并收回
相应的本金及利息。
七、公司独立董事意见
有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、
《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定。
金管理，使用期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。
八、监事会意见
有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、
《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定。
金管理，使用期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。
九、保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：
“公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。公司是在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好
的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。中信证
券同意众业达使用闲置募集资金进行现金管理。”
十、备查文件
资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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