招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
招商证券股份有限公司
关于浙江永强集团股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江
永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关规定的要求，审阅了《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》，对浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2010 年 10 月 21 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）股
票 6,000 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 38.00 元，募集资金总额为
资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 216,421.55
项目投入 B1 195,721.47
截至期初累计发生额
项目终止转出 B2 1,438.11
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利息收入净额 B3 24,633.71
项目投入 C1 1,265.53
本期发生额
利息收入净额 C2 1,249.78
项目投入 D1=B1+C1 196,987.00
截至期末累计发生额 项目终止转出 D2=B2 1,438.11
利息收入净额 D3=B3+C2 25,883.49
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 43,879.93
实际结余募集资金 F 43,879.93
差异 G=E-F -
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限
公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公
司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协
议》，2011年6月15日公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简
称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司
宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下
简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股
份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管
理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012年9月10日召开的第二
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届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐
步取消在 “兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司于2012年9月14日连
同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中
国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。
根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年 11
月 12 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限
公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两
个募集资金专项账户。
公司于 2012 年 12 月 4 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业
银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金
三方监管协议之补充协议》。公司于 2012 年 11 月 13 日连同保荐人招商证券股份
有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有
限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2013 年 5 月 20 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中
国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签
订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司于 2013 年 6 月 6 日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截
至 2013 年 6 月 6 日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的
募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行
审核，该募集资金专项账户正式注销。
公司于 2014 年 5 月 14 日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银
行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司于 2015 年 10 月 9 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公
司于 2015 年 9 月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限
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公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京
方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2017 年 6 月 12 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公
司于 2017 年 6 月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州
临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司决定在平安银行股份有限公司台
州临海支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司的募集资金投资项目及公
司依法履行相应程序后确定的其他用途。
公司于 2018 年 6 月 22 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公
司于 2018 年 6 月 20 日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号
银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888），公司与平安银行股份有
限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2019 年 5 月 31 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公
司于 2019 年 5 月 30 日已办理完毕中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账
号 392258832423 ） 和 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 临 海 支 行 （ 账 号
中国农业银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888），公司与中国银
行股份有限公司宁波杭州湾新区支行及中国建设银行股份有限公司临海支行、招
商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2019 年 6 月 14 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公
司于 2019 年 6 月 13 日已办理完毕中国银行股份有限公司临海支行（账号
银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888）、北京联拓公司募集资金
专户及北京联拓公司自有资金账户，公司与中国银行股份有限公司临海支行（账
号 370158361298 ）、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 临 海 支 行 （ 账 号
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终止。
公司于 2019 年 6 月 25 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公
司于 2019 年 6 月 25 日已办理完毕中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支
行（账号 39543001040006126）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转
至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888），公司与中国
农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、招商证券签署的《募集资金三方监
管协议》及补充协议相应终止。
公司于 2019 年 9 月 22 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公
司于 2019 年 9 月 20 日已办理完毕中国建设银行股份有限公司临海支行（账号
浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（账号 81060158000000072），公司与中
国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
公司于 2020 年 7 月 8 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公
司于 2020 年 7 月和河南永强户外用品有限公司（以下简称河南永强公司）连同保
荐人招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司平舆支行签订了《募集资金
三方监管协议》。
上述所有三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、2 个结构性存款，募集
资金存放情况如下表所示：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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中国银行股份有限公司临
海支行
中国农业银行股份有限公 19930101040057888 4,486,923.15
司临海支行 183,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公
司临海支行
中国工商银行股份有限公
司临海支行
上海浦东发展银行股份有 81060158000000072 27,036.51
限公司台州临海支行 251,280,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司宁
波杭州湾新区支行
中国农业银行股份有限公
司宁波杭州湾新区支行
中国建设银行股份有限公
司临海支行
中信银行股份有限公司北
京和平里支行
招商银行股份有限公司北
京方庄支行
中国银行平舆支行 253371685376 5,378.90
合 计 438,799,338.56
（三）本年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金使用情况对照表
（见附表 1）。
（2）本期超额募集资金的使用情况
经 2019 年 12 月 27 日公司五届董事会第六次会议审议通过，同意公司优先使
用剩余募集资金及历年募集资金利息收入用于河南平舆设立子公司以投资建设户
外休闲用品生产线项目，不足部分将由公司自筹资金解决，本期使用 1,265.53
万元超额募集资金。
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
本年度公司不存在募集资金投资项目异常情况。
本年度公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目情况见《变更募集资金投资项目情况表》
（附表 2）
。
公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。
公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,506.35 万元。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
二、天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使
用情况的鉴证结论
天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》，鉴证结论如下：浙江永强公司董事会编制的2020年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江永强公司募集资金2020
年度实际存放与使用情况。
三、保荐机构意见
保荐机构核查了浙江永强2020年度募集资金专户的银行流水、浙江永强关于
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募集资金使用的董事会、监事会、股东大会决议及公告文件，向浙江永强董事、
高级管理人员了解了2020年度募集资金的管理、使用情况，审阅了天健会计事务
所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
经核查，保荐机构认为，浙江永强2020年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，浙江永
强严格执行募集资金专户存储制度，已披露的募集资金信息真实、准确、完整，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 216,421.55 本年度投入募集资金总额 1,265.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,700.00 已累计投入募集资金总额 196,987.00
累计变更用途的募集资金总额比例 5.87%
是否 截至期末 项目可行
调整后 截至期末 项目达到预定 是否达
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 投资进度(%) 本年度 性是否发
投资总额 累计投入金额 可使用状态日 到预计
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 (3)＝ 实现的效益 生重大变
(1) (2) 期 效益
更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
新型户外 休闲
否 52,610.00 66,610.00 0.00 65,504.82 98.34 2013 年 12 月 5,908.66 是 否
用品生产 线项
目
项目部分终
测及展示 中心 8,700.00 1,000.00 0.00 957.38 95.74 1,564.03 是 是
止
项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
品物流中 心项
目(宁波永宏公
司)
户外休闲 用品
否 54,000.00 59,000.00 0.00 55,665.01 94.35 2014 年 12 月 -1,565.52 否 否
生产线项目( 宁
波强邦公司)
否 43,800.00 43,800.00 0.00 43,900.88 100.23 2018 年 12 月 -2,815.25 否 否
司
外休闲用 品生 否 [注]50,000.00 1,265.53 1,265.53 2.53 2026 年 12 月 -209.36 否
产线项目
永久性补 充流
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00
动资金
超募资金投向
小计
合 计 － 250,110.00 206,410.00 1,265.53 196,987.00 3,117.93
目建设时间比原计划推迟。公司已将该项目部分内容改到集团公司总部实施，2017 年 9 月，已终止该项目中的产品研发和
展示中心两部分。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
并因该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，未能达到预计效益。
户外休闲用品物流中心项目(宁波永宏公司)的内外环境和经济可行性已发生变化，根据目前的市场情况及募集资金的投资
项目可行性发生重大变化的情况说明 进度，如继续实施该项目，很难实现预期效益。根据 2019 年 4 月 19 日四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于审议
募集资金投资项目结项或终止的议案》，公司决定终止该项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 1、经公司 2010 年 11 月 6 日第二届董事会第三次审议通过，公司利用超额募集资金 2 亿元永久性补充流动资金。
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
以及其他相关程序，使用超募资金 75,000.00 万元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产 470 万件户
外休闲用品生产线项目。
以及其他相关程序，决定利用超募资金 1.4 亿元补充募集资金投资项目—年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目固定
资产投资所需资金缺口。
相关程序，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦公司投资总额调整为 59,000.00 万元，宁波永宏公司投资总额
调整为 16,000.00 万元。
其他相关程序，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓公司部分股权。
资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序，同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入
公司根据 2013 年 7 月 1 日第三届董事会第二次会议，产品研发检测及展示中心项目实施主体由宁波永强国际贸易有限公
募集资金投资项目实施地点变更情况 司变更为浙江永强集团股份有限公司及宁波永强国际贸易有限公司联合实施，实施地点由永强国际贸易大厦变更为临海市
公司总部及永强国际贸易大厦。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,506.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
未使用的募集资金 1,105.18 万元转为超募资金进行管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
资金 42.62 万元转为超募资金进行管理。
用的募集资金 3,335.00 万元转为超募资金进行管理。
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
有资金用于日常经营。
目，该项目剩余尚未使用的募集资金 6,306.62 万元转为超募资金进行管理。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司利用不超过人民币 47,000.00 万元（含本金及收益）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型
产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余
额为 43,428.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
[注]：该项目预算总投资 5 亿元，公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投入建设，不足部分将由公司自筹资金解决。
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
产品研发检测及
产品检测项目 1,000.00 957.38 95.74 1,564.03 是 是
展示中心项目
户外休闲用品物流 户外休闲用品物
中心项目(宁波永 流中心项目(宁 16,000.00 9,693.38 60.58 2015 年 5 月 235.37 否 是
宏公司) 波永宏公司)
合 计 － 17,000.00 10,650.76 － － 1,799.40 － －
大会审议并通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》，公司决定终止实施该募投项目中的产品研发和展示中心两
部分，该募投项目当时剩余尚未使用的募集资金为 7,742.62 万元，其中 7,700 万元不继续投入该募投项目，并继续存放于相
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
应的募集资金专户。
该项目剩余尚未使用的募集资金 6,306.62 万元转为超募资金进行管理。
户外休闲用品物流中心项目：该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 如继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募集资金投资项目亏损，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的
投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止实施该募集资金投资项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
招商证券关于浙江永强 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马建红
包晓磊
招商证券股份有限公司
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