证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-031
永悦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告已经于2021年4月19日召开的永悦科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议
审议通过。
●本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”）对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具
了鉴证报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股
费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6
月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同
验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下
募投项目：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
研发中心项目 4,975.75 4,533.59
合计
事会第二十五次会议，并于 2020 年 11 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目予以结项，
并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营；同时对募投
项目 15 万吨/年废矿物油综合利用项目予以终止。
（二）以前年度已使用金额、募集资金已使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目 857.93 万元，
尚未使用的金额为 17,167.29 万元（其中募集资金 15,852.45 万元，专户存储累
计利息扣除手续费 1,314.84 万元）。
的金额为16991.42万元（其中募集资金15167.27万元，专户存储累计利息扣除手
续费1824.15万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及
专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴
业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：
悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（一）截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 银行账号 用途 余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行 699831086 永久补充流动资金
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 1,744,408.44
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100178888999 -
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行 157600100100117326 -
合计 ——
截至 2020 年末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 15,100.00 万元。
公司募集资金的存放与使用均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户
存储四方监管协议》的规定实施，不存在违规现象。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事
及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的
具体情况详见 2019 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金公告》
（公告编号：2019-038）。该部分用于临时
补充流动资金的募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部按期归还至募集资金账户。
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资
项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行
股票募集资金总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000 万元）的部分闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事及监事会发表
了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见
临时补充流动资金公告》（公告编号：2020-035）。
截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,000
万元。
（四）募集资金进行现金管理的情况
次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，
为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资
金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加
使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用
不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值
增值。上述事项具体情况详见 2019 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《关
于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-041）公
司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
同意公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增
加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，
资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起
意意见。上述事项具体情况详见 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露的
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》
（公告编号：2019-066）
公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意
见。
十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度
的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响
公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合
计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金
的保值增值。上述事项具体情况详见 2020 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体披露
的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》
（公告编号：2020-039）
公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意
见。
二十四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议
案》。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司
募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司
拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计
使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的
保值增值。上述事项具体情况详见 2020 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体披露
的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》
（公告编号：2020-056）
公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意
见。
本报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如
下： 单位：万元 币种：人民币
委托理 委托理财起 委托理财终 年化 实际 实际收回
受托人 委托理财类型
财金额 始日期 止日期 收益率 收益或损失 情况
兴业银行股份
兴业银行企业金 3.10% 14.31
有限公司泉州 1,900 2019.10.14 2020.1.10 到期收回
融结构性存款
泉港支行
兴业银行股份
兴业银行企业金 3.10% 24.10
有限公司泉州 3,200 2019.10.14 2020.1.10 到期收回
融结构性存款
泉港支行
中国民生银行 挂钩利率结构性 1,300 2019.10.15 2020.1.15 3.65% 11.96 到期收回
股份有限公司 存款
泉州分行 （SDGA191228）
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司厦门 8,000 2019.07.26 2020.01.31 3.70% 153.2712 到期收回
融结构性存款
分行
中国民生银行 挂钩利率结构性
股份有限公司 存款 2,000 2019.12.10 2020.3.10 3.75% 18.699 到期收回
泉州分行 （SDGA191506）
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司泉州 1,900 2020.1.14 2020.4.13 3.30% 15.46 到期收回
融结构性存款
泉港支行
兴业银行股份
兴业银行企业金 3.46%~
有限公司泉州 3,200 2020.1.14 2020.4.13 27.92 到期收回
融结构性存款 3.53%
泉港支行
中国民生银行 挂钩利率结构性
股份有限公司 存款 1,300 2020.1.22 2020.4.22 3.65% 11.83 到期收回
泉州分行 （SDGA200092）
兴业银行股份
兴业银行企业金 3.68%~
有限公司厦门 8,000 2020.02.20 2020.05.20 74.17 到期收回
融结构性存款 3.76%
分行
中国民生银行 挂钩利率结构性
股份有限公司 存款 2,000 2020.3.11 2020.6.11 3.65% 18.4 到期收回
泉州分行 （SDGA200268）
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司泉州 1,900 2020.4.13 2020.10.9 3.00% 28.2376 到期收回
融结构性存款
泉港支行
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司泉州 3,200 2020.4.13 2020.10.9 3.00% 47.5581 到期收回
融结构性存款
泉港支行
中国民生银行 挂钩利率结构性
股份有限公司 存款 1,300 2020.4.24 2020.7.24 3.35% 10.857671 到期收回
泉州分行 （SDGA200486）
兴业银行股份
兴业银行企业金 3.03%~
有限公司厦门 8,000 2020.5.22 2020.7.3 28.6290 到期收回
融结构性存款 3.11%
分行
聚赢股票-挂钩中
中国民生银行
证 500 指数结构 1.00%~
股份有限公司 2,000 2020.7.15 2021.1.14 未到期
性存款（标准款） 3.22%
泉州分行
（SDGA200078N）
兴业银行股份 2.95%~
兴业银行企业金
有限公司厦门 8,000 2020.7.9 2021.1.8 未到期
融结构性存款 3.032%
分行
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司泉州 1,900 2020.10.12 2021.1.8 2.35% 未到期
融结构性存款
泉港支行
兴业银行股份
兴业银行企业金
有限公司泉州 3,200 2020.10.16 2021.1.14 3.00% 未到期
融结构性存款
泉港支行
截至 2020 年末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 15,100
万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
（五）募集资金永久补充流动资金的情况
本报告期内，公司首发募投项目研发中心项目已完成建设并达到预定可使用
状态。为提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的
原则，公司于 2020 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届
监事会第二十五次会议，并于 2020 年 11 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东
大会，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及终止实施部分募投项目的议案》。同意对首发募投项目研发中心项目
予以结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。
有资金账户，并于同日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
投资项目之一的“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油
综合利用项目”。报告期内公司收到生态环境局的回函，募投项目不符合当地环
保规定，不予立项。2020 年 10 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十九次
会议和第二届监事会第二十五次会议，于 2020 年 11 月 20 日召开的 2020 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及终止实施部分募投项目的议案》，对募投项目 15 万吨/年废矿物油综
合利用项目予以终止实施。
截至 2020 年末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表
二：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于永悦科技 2020 年度募集资金存放
与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
（致同专字（2021）
第 351A006861 号），结论意见如下：永悦科技公司董事会编制的《2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映
了永悦科技公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：永悦科技在董事会审议通过《关于增加使用闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》后，但尚未经保荐机构出具核查意见的情况下，
购买了 1,900 万元的银行理财产品。保荐机构对此进行了审慎核查，并补充出具
了核查意见。除此之外，永悦科技 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司
募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。截至本专项核查意见出具之日，公司募投项目终止后的剩余募集资金（包
含理财收益等）未确定用途，保荐机构将督促公司管理层从公司生产经营的实际
需求出发，尽快对这部分募集资金的用途做出合理安排，以符合投资者利益最大
化为原则，并保持公司的稳健经营和持续发展。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 21,210.38 本年度投入募集资金总额 185.18
变更用途的募集资金总额 17,065.44
已累计投入募集资金总额 1,043.11
变更用途的募集资金总额比例 80.46%
已变更项 截至期末累计投
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 进度（%）（4） 定可使用状 到预计 是否发生重
分变更 资总额 入金额 入金额的差额 现的效益
总额 金额（1） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 大变化
（如有） （3）＝（2）-（1）
是 16,682.75 - - - 92.31 92.31 - － 不适用 不适用
二酸酐项目 项目已终止
否 - 17,065.44 17,065.44 - - -17,065.44 - － 不适用 不适用
油综合利用项目 项目已终止
是，2020 年该
毕
合计 — 21,216.34 21,599.03 21,599.03 185.18 1,043.11 -20,555.92 — — — — —
该项目可行性已发生了重大变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。2018 年 7 月
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
一次临时股东大会审议，同意将“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。
项目变更时，尚未通过泉州市生态环境局批准，为此，管理层一直积极与当地政府部门进行协调沟通。2020 年，公
司收到泉州市生态环境局的回函。泉州市生态环境局认为该项目属于废矿物油综合利用同时也是危险废物处置项
目，未被列入泉州市“十三五”危险废物污染防治规划。因此，公司于 2020 年终止实施“15 万吨/年废矿物油综合
利用项目”。
分募投项目实施地点变更的议案》拟将“研发中心项目”的实施地点福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土
地（权证号：惠国用[2015]出第 040001 号）变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国
用[2015]出第 040004 号）。2020 年，“研发中心项目”主体大楼已建设完毕并投入使用，项目已完结。
油综合利用项目”，具体详见“附表 1 募集资金使用情况对照表”之“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
情况表”之“未达到计划进度的情况和原因”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项核查意见之“三/（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
理财产品累计到期 24,000 万元，取得理财收益 256.07 万元，年末尚余 8,000 万元理财产品未到期，将于 2021 年 1
月 8 日到期；
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 万元，理财产品累计到期 7,900 万元，取得理财收益 71.75 万元，年末尚余 2,000 万元理财产品未到期，将于 2021
年 1 月 14 日到期；
理财产品累计到期 15,300 万元，取得理财收益 157.59 万元，年末尚余 5,100 万元理财产品未到期，其中 1,900 万理
财产品将于 2021 年 1 月 8 日到期，3,200 万理财产品将于 2021 年 1 月 14 日到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
地使用募集资金，以及对公司即有的各项资源进行合理调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，
合理地降低了项目成本和费用。
用[2015]出第 040001 号），计划新建一栋研发中心大楼，项目总用地面积为 1,330 平方米,“建筑及工程费”的预算
金额为 2,083.25 万元。为了有利于公司整合管理以及为研发人员办公提供便利，更有效推动上述募投项目的建设进
展，公司于 2019 年 3 月 29 日召开董事会审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将“研发中心项目”实
募集资金结余的金额及形成原因
施地点变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040004 号）,项目总用
地面积为 356.82 平方米。实施地点变更后原预算中“建筑及工程费”节省了 1,132.45 万元。
市场竞争力，并进一步扩大产品的市场份额。但公司上市之后恰逢中美贸易战，面临着美国反倾销等严峻形势，导
致公司的销量情况逐年下降。基于此，公司研发中心大楼建设完工后，停止对研发设备的购置，因此，研发设备费
用以及相关项目实施费用未有支出。
分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低
公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“研发中心项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资
募集资金其他使用情况
金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。本项目的募集资金使用完毕后，将注销相关的募集资金专项账户，相
关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：人民币 万元
项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末承诺 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 定可使用状 可行性是否发
入募集资金总额 投入金额（1） 投入金额 入金额（2） （3）=（2）/（1） 现的效益 预计效益
态日期 生重大变化
油综合利用项目 烯二酸酐项目
合计 — 17,065.44 17,065.44 － － － — — — —
变更原因：公司原募投项目为“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐”，顺丁烯二酸酐简称顺酐，是生产不饱和聚酯树脂的重要原料之
一。在该项目达产后，可满足公司现有不饱和聚酯树脂的生产需求，从而降低生产成本，提高公司整体竞争力。但由于公司上市
进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。同时，
公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 不确定性。为了提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素，公司拟按照
相关监管要求对募投项目进行变更，变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。
决策程序：经公司 2018 年 7 月 11 日第二届董事会第四次会议、2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
信息披露情况：公司于 2018 年 7 月 12 日发布《关于变更部分募集资金投资项目公告》对该变更事项予以公告。
未达到计划进度的情况和原因 具体详见“附表 1 募集资金使用情况对照表”之“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”。
募投项目“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”立项后，其实施所在地发生了环保事件，对周边造成严重的经济损失和环境
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
污染，本地的环保安全政策也稍有收紧。在此期间，公司仍与泉州市生态环境局保持沟通，希望能够推进“15 万吨/年废矿物油
综合利用项目”审批的通过。
但泉州市生态环境局认为我公司该项目属于废矿物油综合利用同时也是危险废物处置项目，未被列入泉州市“十三五”危险
废物污染防治规划。我公司管理层一直积极与当地政部门进行协调沟通未果，此外,公司已分别在 2019 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告（公告编号：2020-017）、2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2020-047）
中做了相关风险提示。近日收到泉州市生态环境局的关于泉州市泉港永悦新材料有限公司 15 万吨/年废物油综合利用项目有关情
况说明，泉州市原则上只允许建设本规划所列的危险废物处置项目。
因此，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，终止实施该项目。保荐机构亦发表了同意终
止募集资金项目的核查意见。
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