公司代码：688357 公司简称：建龙微纳
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,212,918,875.44 1,182,374,890.54 2.58
归属于上市公司股东的净资 1,009,884,723.92 974,606,512.80 3.62
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净 50,777,671.14 -2,703,474.01 1,978.24
额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 125,436,139.42 75,641,368.95 65.83
归属于上市公司股东的净利 32,831,979.69 14,695,298.36 123.42
润
归属于上市公司股东的扣除 28,032,289.92 15,238,201.17 83.96
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 3.31 1.67 增加 1.64 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.25 128.00
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.25 128.00
研发投入占营业收入的比例 6.36 3.48 增加 2.88 个百分点
（%）
注：本期新增股份支付分摊数 4,873,155.99 元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 5,000,000
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 100,000
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 2,057,743.71
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,556,852.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -801,201.56
合计 4,799,689.77
单位：股
股东总数（户） 4,087
前十名股东持股情况
质押或
包含转
冻结情
融通借
况
期末持股数 持有有限售条 出股份
股东名称（全称） 比例(%) 股 股东性质
量 件股份数量 的限售
份 数
股份数
状 量
量
态
李建波 14,350,000 24.82 14,350,000 0 无 / 境内自然人
深圳深云龙投资
发展有限公司
李小红 4,000,000 6.92 4,000,000 0 无 / 境内自然人
河南中证开元创
业投资基金（有限 3,515,800 6.08 0 0 无 / 境内非国有法人
合伙）
北京沃衍资本管
理中心（有限合
伙）－上海沃燕创 2,250,000 3.89 2,250,000 0 无 / 境内非国有法人
业投资合伙企业
（有限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－诺
安先锋混合型证
券投资基金
福州金源紫荆创
业投资合伙企业 1,140,000 1.97 1,140,000 0 无 / 境内非国有法人
（有限合伙）
黄河天能投资管
理（北京）有限公
司－北京黄河天 1,024,742 1.77 0 0 无 / 境内非国有法人
成投资管理中心
（有限合伙）
郭嫩红 1,000,000 1.73 1,000,000 0 无 / 境内自然人
民权县创新产业
投资基金（有限合 1,000,000 1.73 0 0 无 / 境内非国有法人
伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
河南中证开元创业投资基金（有限合伙） 3,515,800 人民币普通股 3,515,800
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混
合型证券投资基金
黄河天能投资管理（北京）有限公司－北京
黄河天成投资管理中心（有限合伙）
民权县创新产业投资基金（有限合伙） 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合
伙）
郑州华筑科技有限公司 797,700 人民币普通股 797,700
黄俊立 700,000 人民币普通股 700,000
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德
阿尔法核心混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德
优势行业灵活配置混合型证券投资基金
UBS AG 411,926 人民币普通股 411,926
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，李建波和李小红为夫妻关系，深圳深云
龙投资发展有限公司为李建波控制的公司，郭嫩红为李
建波之弟媳。民权县创新产业投资基金（有限合伙）、
安阳普闰高新技术产业投资基金（有限合伙）与河南中
证开元创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人均
为河南中证开元私募基金管理有限公司。公司未知上述
其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用
明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
变动率
科目名称 本报告期末 上年度末 说明
（%）
主要是部分质保金到期收
合同资产 5,020,910.77 7,429,879.54 -32.42
回所致
主要是待抵扣进项税额增
其他流动资产 633,172.18 258,889.95 144.57
加所致
主要是报告期内购买吸附
无形资产 66,328,867.96 48,921,336.35 35.58
材料改扩建项目土地所致
主要是项目建设预付工程
其他非流动资产 9,080,372.83 6,584,712.68 37.90
设备款增加所致
主要是公司报告期内偿还
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00 -66.67
银行短期借款所致
主要是报告期内商业银行
应付票据 50,863,979.92 37,363,797.71 36.13
票据池业务量增加所致
主要是报告期内收到的投
其他应付款 5,639,168.90 4,306,536.02 30.94
标保证金增加所致
- 主要是外币报表汇率折算
其他综合收益 -2,225,344.40 201,580.16
年初至报告期末 上年初至上年 变动率
科目名称 说明
报告期末 （%）
主要是公司新增产能陆续
释放，积极拓展客户，顺
应市场需求，扩大医疗保
健制氧分子筛等产品的销
营业收入 125,436,139.42 75,641,368.95 65.83 售以及去年同期受新冠疫
情的影响部分下游工业客
户项目基本处于停工状
态，今年下游客户项目恢
复正常所致
主要是本期产品销量增加
营业成本 69,518,865.18 43,591,372.39 59.48
所致
主要是本期城建及教育费
税金及附加 1,451,849.72 941,765.72 54.16
附加增加所致
主要是本期工资、社保费
用、住房公积金、职工福
管理费用 10,079,111.99 6,307,696.68 59.79
利及股份支付费用增加所
致
主要是本期在研项目增加
研发费用 7,980,224.07 2,631,445.93 203.26 投入以及研发人员股份支
付费用增加所致
主要是贷款利息费用减少
财务费用 -87,330.45 1,441,778.89 -106.06
所致
主要是财政资金补贴增加
营业外收入 5,100,000.00 495,000.00 930.30
所致
主要是本期公司顺应市场
需求，有序推进各项新增
净利润 32,831,979.69 14,695,298.36 123.42 产能释放，同时积极调整
销售结构，高毛利产品销
量增加所致。
主要是本期销售商品、提
经营活动产生的 供劳务收到的现金增加以
现金流量净额 及购买商品、接受劳务支
付的现金减少所致
筹资活动产生的 主要是公司报告期内偿还
-20,194,750.00 8,885,835.78 -327.27
现金流量净额 银行短期借款及利息所致
注：本期新增股份支付分摊数4,873,155.99元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
洛阳建龙微纳新材料股份
公司名称
有限公司
法定代表人 李建波
日期 2021 年 4 月 19 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,950,477.50 142,665,624.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 338,500,000.00 369,750,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,277,378.70 45,872,035.34
应收款项融资 77,283,851.23 75,028,734.87
预付款项 6,030,110.63 4,708,199.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,652,250.86 3,331,881.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 79,129,998.67 68,670,184.55
合同资产 5,020,910.77 7,429,879.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,172.18 258,889.95
流动资产合计 687,478,150.54 717,715,430.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 395,637,105.68 351,455,661.48
在建工程 49,215,454.61 53,273,553.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,328,867.96 48,921,336.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,940,602.87 1,875,142.02
递延所得税资产 3,238,320.95 2,549,053.73
其他非流动资产 9,080,372.83 6,584,712.68
非流动资产合计 525,440,724.90 464,659,459.91
资产总计 1,212,918,875.44 1,182,374,890.54
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,863,979.92 37,363,797.71
应付账款 55,052,116.74 53,416,699.08
预收款项
合同负债 21,180,223.97 17,482,040.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,837,281.03 9,240,237.00
应交税费 5,738,335.47 6,248,866.57
其他应付款 5,639,168.90 4,306,536.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,379,716.14 34,142,088.52
流动负债合计 187,690,822.17 192,200,265.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,509,638.44 11,669,186.06
递延所得税负债 3,833,690.91 3,898,926.24
其他非流动负债
非流动负债合计 15,343,329.35 15,568,112.30
负债合计 203,034,151.52 207,768,377.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 57,820,000.00 57,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 689,771,079.26 684,897,923.27
减：库存股
其他综合收益 -2,225,344.40 201,580.16
专项储备
盈余公积 27,112,302.95 27,112,302.95
一般风险准备
未分配利润 237,406,686.11 204,574,706.42
归属于母公司所有者权益（或 1,009,884,723.92 974,606,512.80
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,009,884,723.92 974,606,512.80
合计
负债和所有者权益（或股 1,212,918,875.44 1,182,374,890.54
东权益）总计
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
母公司资产负债表
编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,443,779.51 101,130,659.59
交易性金融资产 338,500,000.00 369,750,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,277,378.70 45,787,035.34
应收款项融资 77,248,851.23 75,028,734.87
预付款项 5,369,014.18 4,687,148.29
其他应收款 3,624,544.17 3,318,970.58
其中：应收利息
应收股利
存货 78,219,594.84 67,928,320.48
合同资产 5,020,910.77 7,429,879.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,955.93 201,462.30
流动资产合计 646,914,029.33 675,262,210.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 77,500,000.00 62,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 384,920,279.94 350,216,405.08
在建工程 44,589,793.87 53,102,491.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,029,362.37 38,249,618.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,940,602.87 1,875,142.02
递延所得税资产 3,238,320.95 2,549,053.73
其他非流动资产 2,800,000.00 1,804,013.50
非流动资产合计 571,018,360.00 510,296,724.78
资产总计 1,217,932,389.33 1,185,558,935.77
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,863,979.92 37,363,797.71
应付账款 57,449,692.33 56,680,056.47
预收款项
合同负债 21,104,852.27 17,444,404.69
应付职工薪酬 8,761,888.89 9,160,639.80
应交税费 5,721,113.58 6,235,405.13
其他应付款 5,621,248.90 4,288,616.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,375,193.84 34,139,830.37
流动负债合计 189,897,969.73 195,312,750.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,509,638.44 11,669,186.06
递延所得税负债 3,833,690.91 3,898,926.24
其他非流动负债
非流动负债合计 15,343,329.35 15,568,112.30
负债合计 205,241,299.08 210,880,862.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 57,820,000.00 57,820,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 689,771,079.26 684,897,923.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,112,302.95 27,112,302.95
未分配利润 237,987,708.04 204,847,847.06
所有者权益（或股东权益） 1,012,691,090.25 974,678,073.28
合计
负债和所有者权益（或股 1,217,932,389.33 1,185,558,935.77
东权益）总计
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
合并利润表
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 125,436,139.42 75,641,368.95
其中：营业收入 125,436,139.42 75,641,368.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,427,394.54 60,489,633.11
其中：营业成本 69,518,865.18 43,591,372.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,451,849.72 941,765.72
销售费用 4,484,674.03 5,575,573.50
管理费用 10,079,111.99 6,307,696.68
研发费用 7,980,224.07 2,631,445.93
财务费用 -87,330.45 1,441,778.89
其中：利息费用 170,583.33 1,662,246.71
利息收入 360,767.13 174,633.73
加：其他收益 159,547.62 113,214.27
投资收益（损失以“－”号填 2,057,743.71 2,619,643.56
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 62,003.40 -5,744.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 56,490.13
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,344,529.74 17,878,849.24
加：营业外收入 5,100,000.00 495,000.00
减：营业外支出 1,716,400.00 1,346,314.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 37,728,129.74 17,027,535.03
列）
减：所得税费用 4,896,150.05 2,332,236.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,831,979.69 14,695,298.36
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,225,344.40
（一）归属母公司所有者的其他综合 -2,225,344.40
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,225,344.40
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 30,606,635.29 14,695,298.36
（一）归属于母公司所有者的综合收 30,606,635.29 14,695,298.36
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.57 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.57 0.25
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
母公司利润表
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 125,398,403.57 75,641,368.95
减：营业成本 69,496,918.28 43,591,372.39
税金及附加 1,451,413.02 941,648.42
销售费用 4,446,001.45 5,600,463.45
管理费用 9,521,969.32 6,158,722.79
研发费用 8,226,455.50 2,583,040.92
财务费用 -60,980.17 1,444,477.78
其中：利息费用 170,583.33 1,662,246.71
利息收入 360,767.13 171,071.84
加：其他收益 159,547.62 113,214.27
投资收益（损失以“－”号填 2,057,743.71 2,619,643.56
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 62,003.40 -5,744.43
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 56,490.13
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,652,411.03 18,048,756.60
加：营业外收入 5,100,000.00 495,000.00
减：营业外支出 1,716,400.00 1,346,314.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 38,036,011.03 17,197,442.39
列）
减：所得税费用 4,896,150.05 2,332,236.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,139,860.98 14,865,205.72
（一）持续经营净利润（净亏损以 33,139,860.98 14,865,205.72
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 33,139,860.98 14,865,205.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
合并现金流量表
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,203,119.65 44,621,914.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,519,778.60 792,986.89
经营活动现金流入小计 105,722,898.25 45,414,901.08
购买商品、接受劳务支付的现金 17,057,103.23 25,291,368.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 16,736,944.10 11,688,800.15
支付的各项税费 9,927,550.08 3,578,937.31
支付其他与经营活动有关的现金 11,223,629.70 7,559,268.67
经营活动现金流出小计 54,945,227.11 48,118,375.09
经营活动产生的现金流量净 50,777,671.14 -2,703,474.01
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 860,519,000.00 447,850,000.00
取得投资收益收到的现金 2,057,743.71 2,619,643.56
处置固定资产、无形资产和其他 40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 862,576,743.71 450,509,643.56
购建固定资产、无形资产和其他 70,698,957.81 7,978,573.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 829,269,000.00 480,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 899,967,957.81 488,328,573.43
投资活动产生的现金流量净 -37,391,214.10 -37,818,929.87
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 194,750.00 1,214,164.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 900,000.00
筹资活动现金流出小计 20,194,750.00 11,114,164.22
筹资活动产生的现金流量净 -20,194,750.00 8,885,835.78
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -1,857,125.12 -188.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,665,418.08 -31,636,756.84
加：期初现金及现金等价物余额 135,633,651.97 117,226,798.39
六、期末现金及现金等价物余额 126,968,233.89 85,590,041.55
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
母公司现金流量表
编制单位：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,123,119.65 44,621,914.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,490,553.10 791,153.00
经营活动现金流入小计 105,613,672.75 45,413,067.19
购买商品、接受劳务支付的现金 17,518,632.97 25,016,496.96
支付给职工及为职工支付的现金 16,302,442.45 11,541,266.42
支付的各项税费 9,800,483.05 3,565,747.33
支付其他与经营活动有关的现金 11,020,747.40 7,568,604.79
经营活动现金流出小计 54,642,305.87 47,692,115.50
经营活动产生的现金流量净额 50,971,366.88 -2,279,048.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 860,519,000.00 447,850,000.00
取得投资收益收到的现金 2,057,743.71 2,619,643.56
处置固定资产、无形资产和其他长 40,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 862,576,743.71 450,509,643.56
购建固定资产、无形资产和其他长 54,748,822.52 7,978,573.43
期资产支付的现金
投资支付的现金 844,269,000.00 480,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 899,017,822.52 488,328,573.43
投资活动产生的现金流量净额 -36,441,078.81 -37,818,929.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 194,750.00 1,214,164.22
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 900,000.00
筹资活动现金流出小计 20,194,750.00 11,114,164.22
筹资活动产生的现金流量净额 -20,194,750.00 8,885,835.78
四、汇率变动对现金及现金等价物 27,311.15 -188.74
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,637,150.78 -31,212,331.14
加：期初现金及现金等价物余额 94,098,687.26 116,418,608.87
六、期末现金及现金等价物余额 88,461,536.48 85,206,277.73
公司负责人：李建波 主管会计工作负责人：张景涛 会计机构负责人：于鲁杰
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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