公司代码:600845 公司简称:宝信软件
上海宝信软件股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57 2.94
归属于上市公司股东的 7,739,964,109.78 7,282,490,609.31 6.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 428,904,355.48 128,985,430.03 232.52
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 43.47
归属于上市公司股东的 396,140,565.98 274,360,076.77 44.39
净利润
归属于上市公司股东的 367,419,209.67 261,856,530.78 40.31
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.27 4.26 增加 1.01 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.349 0.242 44.21
稀释每股收益(元/股) 0.343 0.241 42.32
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,447,861.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 26,833,597.27
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 320,703.66
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,774.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后) -796,431.86
所得税影响额 -3,564,149.51
合计 28,721,356.31
表
单位:股
股东总数(户) 52,666
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称(全称) 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
国有法
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 50.15 0 无
人
香港中央结算有限公司 28,446,399 2.46 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公
司-富国天惠精选成长混 14,206,583 1.23 0 未知 未知
合型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公
司-民生加银新动能一年
定期开放混合型证券投资
基金
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL PLC
金樟贤 9,117,343 0.79 0 未知 未知
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND
招商银行股份有限公司-
民生加银成长优选股票型 6,000,004 0.52 0 未知 未知
证券投资基金
SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.) LIMITED
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 5,044,663 0.44 0 未知 未知
INDEX FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 人民币普通股 579,443,712
香港中央结算有限公司 28,446,399 人民币普通股 28,446,399
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精
选成长混合型证券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-民生加银新
动能一年定期开放混合型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO. 境内上市外资
INTERNATIONAL PLC 股
境内上市外资
金樟贤 9,117,343 9,117,343
股
VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外资
STOCK INDEX FUND 股
招商银行股份有限公司-民生加银成长优
选股票型证券投资基金
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 境内上市外资
(H.K.) LIMITED 股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境内上市外资
STOCK INDEX FUND 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一
致行动。
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
单位:元
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
其他应收款 42,453,395.53 73,024,206.44 -30,570,810.91 -41.86
其他流动资产 62,585,694.53 108,913,727.81 -46,328,033.28 -42.54
在建工程 94,017,354.66 47,140,421.87 46,876,932.79 99.44
应付票据 135,660,497.28 220,817,447.73 -85,156,950.45 -38.56
应付职工薪酬 136,759,826.31 59,850,687.23 76,909,139.08 128.50
应交税费 67,106,430.86 128,268,687.88 -61,162,257.02 -47.68
其他应收款变动原因: 主要系期初应收补贴款项2,469万元于本期收到。
其他流动资产变动原因:主要系预缴企业所得税减少5,234万元,增值税留抵税额增加602万元。
在建工程变动原因: 主要系宝之云IDC五期建设项目投资支出增加所致。
应付票据变动原因: 主要系年初应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬变动原因:主要系根据公司的绩效考评体系,奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费变动原因: 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳,期末余额减少3,930万元所致。
单位:元
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 564,234,585.02 43.47
营业成本 1,179,892,849.39 822,603,331.09 357,289,518.30 43.43
研发费用 194,695,973.75 106,926,979.24 87,768,994.51 82.08
财务费用 -1,781,027.17 -9,767,971.17 7,986,944.00
其他收益 48,653,206.77 18,018,972.72 30,634,234.05 170.01
投资收益 5,472,154.82 425,508.39 5,046,646.43 1,186.03
营业外收入 5,957,017.39 80,492.66 5,876,524.73 7,300.70
所得税费用 47,113,084.18 33,751,020.24 13,362,063.94 39.59
营业收入、营业成本变动原因:主要系去年一季度受疫情影响,项目执行滞后,收入偏低所致。
研发费用变动原因: 主要系本期工业互联网、智慧制造及云计算等业务的研发投入增
加所致。
财务费用变动原因: 主要系银行定期存款结息时间差等因素,利息收入同比减少631
万元所致。
其他收益变动原因: 主要系本期增值税即征即退金额较去年同期增加1,907万元所致。
投资收益变动原因: 主要系对地铁电子投资收益增加263万元,对苏州创联投资收益增
加119万元所致。
营业外收入变动原因: 主要系本期处置废旧电池增加营业外收入527万元。
所得税费用变动原因: 主要系本期利润总额增加,相应计提所得税费用增加所致。
单位:元
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 428,904,355.48 128,985,430.03 299,918,925.45 232.52
投资活动产生的现金流量净额 -126,261,313.51 -76,460,096.38 -49,801,217.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,779,181.90 19,717,357.46 -21,496,539.36 -109.02
经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要系去年同期受疫情影响,去年一季度的开票和回款
情况偏低所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系IDC五期建设项目本期投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要系去年同期子公司宝康电子增加短期借款2,000万元
所致。
□适用 √不适用
□适用√不适用
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2021 年 4 月 19 日