公司代码：600845 公司简称：宝信软件
上海宝信软件股份有限公司
一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57 2.94
归属于上市公司股东的 7,739,964,109.78 7,282,490,609.31 6.28
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 428,904,355.48 128,985,430.03 232.52
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 43.47
归属于上市公司股东的 396,140,565.98 274,360,076.77 44.39
净利润
归属于上市公司股东的 367,419,209.67 261,856,530.78 40.31
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 5.27 4.26 增加 1.01 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.349 0.242 44.21
稀释每股收益（元/股） 0.343 0.241 42.32
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,447,861.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 26,833,597.27
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 320,703.66
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 479,774.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -796,431.86
所得税影响额 -3,564,149.51
合计 28,721,356.31
单位：股
股东总数（户） 52,666
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
国有法
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 50.15 0 无
人
香港中央结算有限公司 28,446,399 2.46 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公
司－富国天惠精选成长混 14,206,583 1.23 0 未知 未知
合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公
司－民生加银新动能一年
定期开放混合型证券投资
基金
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL PLC
金樟贤 9,117,343 0.79 0 未知 未知
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND
招商银行股份有限公司－
民生加银成长优选股票型 6,000,004 0.52 0 未知 未知
证券投资基金
SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.) LIMITED
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 5,044,663 0.44 0 未知 未知
INDEX FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宝山钢铁股份有限公司 579,443,712 人民币普通股 579,443,712
香港中央结算有限公司 28,446,399 人民币普通股 28,446,399
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精
选成长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－民生加银新
动能一年定期开放混合型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO. 境内上市外资
INTERNATIONAL PLC 股
境内上市外资
金樟贤 9,117,343 9,117,343
股
VANGUARD EMERGING MARKETS 境内上市外资
STOCK INDEX FUND 股
招商银行股份有限公司－民生加银成长优
选股票型证券投资基金
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 境内上市外资
(H.K.) LIMITED 股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 境内上市外资
STOCK INDEX FUND 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一
致行动。
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
其他应收款 42,453,395.53 73,024,206.44 -30,570,810.91 -41.86
其他流动资产 62,585,694.53 108,913,727.81 -46,328,033.28 -42.54
在建工程 94,017,354.66 47,140,421.87 46,876,932.79 99.44
应付票据 135,660,497.28 220,817,447.73 -85,156,950.45 -38.56
应付职工薪酬 136,759,826.31 59,850,687.23 76,909,139.08 128.50
应交税费 67,106,430.86 128,268,687.88 -61,162,257.02 -47.68
其他应收款变动原因： 主要系期初应收补贴款项2,469万元于本期收到。
其他流动资产变动原因：主要系预缴企业所得税减少5,234万元，增值税留抵税额增加602万元。
在建工程变动原因： 主要系宝之云IDC五期建设项目投资支出增加所致。
应付票据变动原因： 主要系年初应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬变动原因：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
应交税费变动原因： 主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少3,930万元所致。
单位：元
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89 564,234,585.02 43.47
营业成本 1,179,892,849.39 822,603,331.09 357,289,518.30 43.43
研发费用 194,695,973.75 106,926,979.24 87,768,994.51 82.08
财务费用 -1,781,027.17 -9,767,971.17 7,986,944.00
其他收益 48,653,206.77 18,018,972.72 30,634,234.05 170.01
投资收益 5,472,154.82 425,508.39 5,046,646.43 1,186.03
营业外收入 5,957,017.39 80,492.66 5,876,524.73 7,300.70
所得税费用 47,113,084.18 33,751,020.24 13,362,063.94 39.59
营业收入、营业成本变动原因：主要系去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。
研发费用变动原因： 主要系本期工业互联网、智慧制造及云计算等业务的研发投入增
加所致。
财务费用变动原因： 主要系银行定期存款结息时间差等因素，利息收入同比减少631
万元所致。
其他收益变动原因： 主要系本期增值税即征即退金额较去年同期增加1,907万元所致。
投资收益变动原因： 主要系对地铁电子投资收益增加263万元，对苏州创联投资收益增
加119万元所致。
营业外收入变动原因： 主要系本期处置废旧电池增加营业外收入527万元。
所得税费用变动原因： 主要系本期利润总额增加，相应计提所得税费用增加所致。
单位：元
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 428,904,355.48 128,985,430.03 299,918,925.45 232.52
投资活动产生的现金流量净额 -126,261,313.51 -76,460,096.38 -49,801,217.13
筹资活动产生的现金流量净额 -1,779,181.90 19,717,357.46 -21,496,539.36 -109.02
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期受疫情影响，去年一季度的开票和回款
情况偏低所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系IDC五期建设项目本期投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期子公司宝康电子增加短期借款2,000万元
所致。
□适用 √不适用
□适用√不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2021 年 4 月 19 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,107,101,688.42 3,822,786,358.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,594,497.18 5,273,793.52
衍生金融资产
应收票据 959,795,208.59 1,109,995,372.82
应收账款 1,556,397,538.34 1,440,769,918.77
应收款项融资
预付款项 226,180,481.09 241,931,112.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,453,395.53 73,024,206.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,964,001,923.62 2,916,979,906.69
合同资产 1,019,699,955.16 1,034,318,781.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,585,694.53 108,913,727.81
流动资产合计 10,943,810,382.46 10,753,993,178.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 216,226,743.14 210,754,588.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 328,671,023.53 328,671,023.53
投资性房地产 2,552,534.00 2,611,592.57
固定资产 1,617,352,456.93 1,672,798,060.47
在建工程 94,017,354.66 47,140,421.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 265,984,512.86
无形资产 98,035,503.27 98,577,480.05
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 835,600,412.33 872,807,300.23
递延所得税资产 80,506,675.46 80,506,675.46
其他非流动资产 545,356.08
非流动资产合计 3,540,990,098.89 3,316,455,381.29
资产总计 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57
流动负债：
短期借款 20,020,548.65 20,020,548.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 135,660,497.28 220,817,447.73
应付账款 2,044,692,641.61 2,011,768,146.67
预收款项
合同负债 3,238,937,706.90 3,493,767,370.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 136,759,826.31 59,850,687.23
应交税费 67,106,430.86 128,268,687.88
其他应付款 459,410,603.59 473,647,709.32
其中：应付利息
应付股利 52,208,756.40 52,208,756.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 68,121,952.06 162,390.05
其他流动负债 42,990,505.82 42,990,505.82
流动负债合计 6,213,700,713.08 6,451,293,494.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 39,662.96 82,712.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 202,919,795.90
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬 10,520,574.91 10,520,574.91
预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00
递延收益 72,918,697.47 88,216,543.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,198,731.24 106,619,831.16
负债合计 6,507,899,444.32 6,557,913,325.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,640,821.00 1,155,438,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,056,245,282.96 3,010,388,459.80
减：库存股 336,655,368.45 354,114,417.20
其他综合收益 -1,114,153.52 1,070,783.90
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41
盈余公积 565,053,650.57 565,053,650.57
一般风险准备
未分配利润 3,299,242,821.81 2,903,102,255.83
归属于母公司所有者权益（或股东 7,739,964,109.78 7,282,490,609.31
权益）合计
少数股东权益 236,936,927.25 230,044,624.87
所有者权益（或股东权益）合计 7,976,901,037.03 7,512,535,234.18
负债和所有者权益（或股东权 14,484,800,481.35 14,070,448,559.57
益）总计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司资产负债表
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,271,779,717.57 2,926,581,087.90
交易性金融资产 589,065.57 555,297.48
衍生金融资产
应收票据 776,353,740.21 953,261,462.91
应收账款 1,282,204,831.17 1,136,267,748.61
应收款项融资
预付款项 142,779,040.31 205,942,002.00
其他应收款 24,777,591.95 53,102,476.32
其中：应收利息
应收股利
存货 2,616,633,509.25 2,649,399,939.46
合同资产 766,004,311.82 750,999,478.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,649,675.23 86,146,401.78
流动资产合计 8,912,771,483.08 8,762,255,895.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 931,568,660.12 876,437,583.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 328,671,023.53 328,671,023.53
投资性房地产 2,552,534.00 2,611,592.57
固定资产 1,501,155,407.21 1,549,237,862.97
在建工程 4,542,623.20 6,531,505.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 242,189,168.34
无形资产 86,553,055.06 86,953,114.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 833,729,737.35 870,752,871.26
递延所得税资产 63,969,139.80 63,969,139.80
其他非流动资产 545,356.08
非流动资产合计 3,994,931,348.61 3,785,710,050.38
资产总计 12,907,702,831.69 12,547,965,945.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 96,418,471.54 174,696,201.55
应付账款 1,605,895,850.86 1,536,513,060.09
预收款项
合同负债 2,868,828,899.93 3,204,662,215.27
应付职工薪酬 107,947,343.12 36,332,885.42
应交税费 62,314,545.74 90,643,755.12
其他应付款 373,410,467.64 387,478,425.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,619,210.78
其他流动负债 42,096,804.32 42,096,804.32
流动负债合计 5,217,531,593.93 5,472,423,347.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 185,693,839.51
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,706,697.38 1,706,697.38
预计负债
递延收益 71,886,861.22 87,184,707.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 265,287,398.11 94,891,404.69
负债合计 5,482,818,992.04 5,567,314,752.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,640,821.00 1,155,438,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,146,009,940.00 3,104,418,544.48
减：库存股 336,655,368.45 354,114,417.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积 457,719,073.87 457,719,073.87
未分配利润 3,002,169,373.23 2,617,189,171.09
所有者权益（或股东权益）合 7,424,883,839.65 6,980,651,193.24
计
负债和所有者权益（或股东 12,907,702,831.69 12,547,965,945.61
权益）总计
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并利润表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89
其中：营业收入 1,862,163,840.91 1,297,929,255.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,472,391,590.37 1,001,997,179.67
其中：营业成本 1,179,892,849.39 822,603,331.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,965,344.89 5,138,659.11
销售费用 40,045,976.08 33,380,646.23
管理费用 53,572,473.43 43,715,535.17
研发费用 194,695,973.75 106,926,979.24
财务费用 -1,781,027.17 -9,767,971.17
其中：利息费用 2,714,595.97 218,886.36
利息收入 4,615,994.39 10,930,780.79
加：其他收益 48,653,206.77 18,018,972.72
投资收益（损失以“－”号填列） 5,472,154.82 425,508.39
其中：对联营企业和合营企业的投 5,472,154.82 425,508.39
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 320,703.66 -1,033,378.46
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 444,218,315.79 313,343,178.87
加：营业外收入 5,957,017.39 80,492.66
减：营业外支出 29,380.64 27,552.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 450,145,952.54 313,396,118.60
减：所得税费用 47,113,084.18 33,751,020.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 403,032,868.36 279,645,098.36
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,184,937.42 877,428.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -2,184,937.42 877,428.76
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,184,937.42 877,428.76
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 400,847,930.94 280,522,527.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益 393,955,628.56 275,237,505.53
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,892,302.38 5,285,021.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.349 0.242
（二）稀释每股收益(元/股) 0.343 0.241
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司利润表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,704,402,549.56 1,155,256,383.22
减：营业成本 1,091,729,646.32 706,147,713.56
税金及附加 3,224,851.56 3,497,669.53
销售费用 33,523,648.10 27,176,345.02
管理费用 36,368,393.75 29,947,475.15
研发费用 165,153,231.54 90,270,182.14
财务费用 416,067.21 -8,505,577.67
其中：利息费用 2,290,091.66
利息收入 2,078,639.24 9,416,315.95
加：其他收益 44,164,330.20 15,805,658.11
投资收益（损失以“－”号填列） 5,131,076.22 853,750.47
其中：对联营企业和合营企业的投 5,131,076.22 853,750.47
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 33,768.09 -108,808.29
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 423,315,885.59 323,273,175.78
加：营业外收入 5,714,975.50 79,536.35
减：营业外支出 12,575.10 28,011.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 429,018,285.99 323,324,700.52
减：所得税费用 44,038,083.85 32,332,771.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 384,980,202.14 290,991,929.34
（一）持续经营净利润（净亏损以 384,980,202.14 290,991,929.34
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 384,980,202.14 290,991,929.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并现金流量表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,753,203,748.20 958,418,801.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,819,609.50 2,748,294.03
收到其他与经营活动有关的现金 98,665,393.85 25,569,357.56
经营活动现金流入小计 1,873,688,751.55 986,736,453.24
购买商品、接受劳务支付的现金 929,291,463.66 407,419,600.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 344,818,468.32 306,898,420.75
支付的各项税费 115,860,639.97 99,397,890.30
支付其他与经营活动有关的现金 54,813,824.12 44,035,112.02
经营活动现金流出小计 1,444,784,396.07 857,751,023.21
经营活动产生的现金流量净额 428,904,355.48 128,985,430.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 515,161.60 8,654.70
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 515,161.60 8,654.70
购建固定资产、无形资产和其他长 126,776,475.11 76,468,751.08
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,776,475.11 76,468,751.08
投资活动产生的现金流量净额 -126,261,313.51 -76,460,096.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,136,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,136,960.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,428.86 20,040,975.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 184,937.50 241,666.67
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,691,775.54
筹资活动现金流出小计 5,916,141.90 20,282,642.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,779,181.90 19,717,357.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,557,472.12 1,590,007.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 298,306,387.95 73,832,698.89
加：期初现金及现金等价物余额 3,794,862,042.92 3,121,541,942.20
六、期末现金及现金等价物余额 4,093,168,430.87 3,195,374,641.09
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司现金流量表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,528,594,066.52 824,870,636.45
收到的税费返还 21,613,257.22 1,981,252.40
收到其他与经营活动有关的现金 73,455,037.02 20,440,073.64
经营活动现金流入小计 1,623,662,360.76 847,291,962.49
购买商品、接受劳务支付的现金 804,184,443.63 306,122,877.20
支付给职工及为职工支付的现金 250,841,994.48 209,663,848.38
支付的各项税费 70,654,238.03 66,901,262.48
支付其他与经营活动有关的现金 39,306,693.35 31,130,660.99
经营活动现金流出小计 1,164,987,369.49 613,818,649.05
经营活动产生的现金流量净额 458,674,991.27 233,473,313.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 7,714.72
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,714.72
购建固定资产、无形资产和其他长 63,111,619.82 76,049,619.08
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,111,619.82 76,049,619.08
投资活动产生的现金流量净额 -113,111,619.82 -76,041,904.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,136,960.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,136,960.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,618,182.71
筹资活动现金流出小计 4,618,182.71
筹资活动产生的现金流量净额 -481,222.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 116,480.93 672,375.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 345,198,629.67 158,103,784.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,922,830,504.93 2,463,131,384.32
六、期末现金及现金等价物余额 3,268,029,134.60 2,621,235,169.16
公司负责人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,822,786,358.46 3,822,786,358.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,273,793.52 5,273,793.52
衍生金融资产
应收票据 1,109,995,372.82 1,109,995,372.82
应收账款 1,440,769,918.77 1,440,769,918.77
应收款项融资
预付款项 241,931,112.67 241,711,421.80 -219,690.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 73,024,206.44 73,024,206.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,916,979,906.69 2,916,979,906.69
合同资产 1,034,318,781.10 1,034,318,781.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,913,727.81 108,913,727.81
流动资产合计 10,753,993,178.28 10,753,773,487.41 -219,690.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 210,754,588.32 210,754,588.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 328,671,023.53 328,671,023.53
投资性房地产 2,611,592.57 2,611,592.57
固定资产 1,672,798,060.47 1,672,798,060.47
在建工程 47,140,421.87 47,140,421.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 258,417,611.56 258,417,611.56
无形资产 98,577,480.05 98,577,480.05
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 872,807,300.23 866,440,914.81 -6,366,385.42
递延所得税资产 80,506,675.46 80,506,675.46
其他非流动资产 545,356.08 545,356.08
非流动资产合计 3,316,455,381.29 3,568,506,607.43 252,051,226.14
资产总计 14,070,448,559.57 14,322,280,094.84 251,831,535.27
流动负债：
短期借款 20,020,548.64 20,020,548.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 220,817,447.73 220,817,447.73
应付账款 2,011,768,146.67 2,011,768,146.67
预收款项
合同负债 3,493,767,370.89 3,493,767,370.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,850,687.23 59,850,687.23
应交税费 128,268,687.88 128,268,687.88
其他应付款 473,647,709.32 473,647,709.32
其中：应付利息
应付股利 52,208,756.40 52,208,756.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 162,390.05 56,891,224.92 56,728,834.87
其他流动负债 42,990,505.82 42,990,505.82
流动负债合计 6,451,293,494.23 6,508,022,329.10 56,728,834.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 82,712.69 82,712.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 195,102,700.40 195,102,700.40
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬 10,520,574.91 10,520,574.91
预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00
递延收益 88,216,543.56 88,216,543.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,619,831.16 301,722,531.56 195,102,700.40
负债合计 6,557,913,325.39 6,809,744,860.66 251,831,535.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,438,821.00 1,155,438,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,010,388,459.80 3,010,388,459.80
减：库存股 354,114,417.20 354,114,417.20
其他综合收益 1,070,783.90 1,070,783.90
专项储备 1,551,055.41 1,551,055.41
盈余公积 565,053,650.57 565,053,650.57
一般风险准备
未分配利润 2,903,102,255.83 2,903,102,255.83
归属于母公司所有者权益（或 7,282,490,609.31 7,282,490,609.31
股东权益）合计
少数股东权益 230,044,624.87 230,044,624.87
所有者权益（或股东权益） 7,512,535,234.18 7,512,535,234.18
合计
负债和所有者权益（或股 14,070,448,559.57 14,322,280,094.84 251,831,535.27
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
租赁准则”），根据规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租
赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，
并分别确认折旧及利息费用，影响金额相应调整公司 2021 年年初财务报表相关项目，不涉及对可
比期间信息的调整。
本表未经审计。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,926,581,087.90 2,926,581,087.90
交易性金融资产 555,297.48 555,297.48
衍生金融资产
应收票据 953,261,462.91 953,261,462.91
应收账款 1,136,267,748.61 1,136,267,748.61
应收款项融资
预付款项 205,942,002.00 205,942,002.00
其他应收款 53,102,476.32 53,102,476.32
其中：应收利息
应收股利
存货 2,649,399,939.46 2,649,399,939.46
合同资产 750,999,478.77 750,999,478.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 86,146,401.78 86,146,401.78
流动资产合计 8,762,255,895.23 8,762,255,895.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 876,437,583.90 876,437,583.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 328,671,023.53 328,671,023.53
投资性房地产 2,611,592.57 2,611,592.57
固定资产 1,549,237,862.97 1,549,237,862.97
在建工程 6,531,505.72 6,531,505.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 233,210,506.17 233,210,506.17
无形资产 86,953,114.55 86,953,114.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 870,752,871.26 864,386,485.84 -6,366,385.42
递延所得税资产 63,969,139.80 63,969,139.80
其他非流动资产 545,356.08 545,356.08
非流动资产合计 3,785,710,050.38 4,012,554,171.13 226,844,120.75
资产总计 12,547,965,945.61 12,774,810,066.36 226,844,120.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 174,696,201.55 174,696,201.55
应付账款 1,536,513,060.09 1,536,513,060.09
预收款项
合同负债 3,204,662,215.27 3,204,662,215.27
应付职工薪酬 36,332,885.42 36,332,885.42
应交税费 90,643,755.12 90,643,755.12
其他应付款 387,478,425.91 387,478,425.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,425,067.50 49,425,067.50
其他流动负债 42,096,804.32 42,096,804.32
流动负债合计 5,472,423,347.68 5,521,848,415.18 49,425,067.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 177,419,053.25 177,419,053.25
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬 1,706,697.38 1,706,697.38
预计负债
递延收益 87,184,707.31 87,184,707.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 94,891,404.69 272,310,457.94 177,419,053.25
负债合计 5,567,314,752.37 5,794,158,873.12 226,844,120.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,155,438,821.00 1,155,438,821.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,104,418,544.48 3,104,418,544.48
减：库存股 354,114,417.20 354,114,417.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积 457,719,073.87 457,719,073.87
未分配利润 2,617,189,171.09 2,617,189,171.09
所有者权益（或股东权益） 6,980,651,193.24 6,980,651,193.24
合计
负债和所有者权益（或 12,547,965,945.61 12,774,810,066.36 226,844,120.75
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
参见上述合并资产负债表各项目调整情况说明。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
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