北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：603516 公司简称：淳中科技
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
转股代码：191594 转股简称：淳中转股
北京淳中科技股份有限公司
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一、 重要提示
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、 公司基本情况
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,391,740,775.39 1,387,619,147.37 0.30
归属于上市公司股东的 1,053,766,745.28 1,026,161,783.66 2.69
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 -6,843,676.53 -1,793,986.28 -281.48
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 85,894,963.52 50,374,109.35 70.51
归属于上市公司股东的 11,874,510.27 2,328,050.06 410.06
净利润
归属于上市公司股东的 9,423,651.40 1,322,754.05 612.43
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 1.14 0.28 增加 0.86 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00
注：
致。受益于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升和市场需求持续增长等因素，公司一季度新签
订单较2019年同期增长了62%、较2020年同期增长了98%。
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和人工费用增加所致。本期销售商品、提供劳务收到的现金增加2,821万元，同比增长45%，销售
回款情况良好；本期购买商品、接受劳务支付的现金增加1,368万元，同比增长58%，主要是为了
满足生产运营所需增加了原材料采购；本期支付给职工及为职工支付的现金增加1,030万元，同
比增长30%，主要是因为人员增加及调薪等因素所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 189,150.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 2,699,278.13
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139.59
所得税影响额 -437,708.85
合计 2,450,858.87
单位：股
股东总数（户） 10,237
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
何仕达 38,012,800 28.53 0 无
人
境内自然
张峻峰 16,452,800 12.35 0 无
人
境内自然
黄秀瑜 9,442,000 7.09 0 质押 5,000,000
人
境内自然
余绵梓 7,232,000 5.43 0 无
人
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天津斯豪企业管理咨
询中心（有限合伙）
中国邮政储蓄银行股
份有限公司－天弘互
联网灵活配置混合型
证券投资基金
中国建设银行股份有
限公司－信达澳银新
能源产业股票型证券
投资基金
宁波银行股份有限公
司－天弘创新领航混 1,198,164 0.90 0 无 其他
合型证券投资基金
中国民生银行股份有
限公司－天弘创新成
长混合型发起式证券
投资基金
中国工商银行股份有
限公司－富国创新科
技混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
何仕达 38,012,800 人民币普通股 38,012,800
张峻峰 16,452,800 人民币普通股 16,452,800
黄秀瑜 9,442,000 人民币普通股 9,442,000
余绵梓 7,232,000 人民币普通股 7,232,000
天津斯豪企业管理咨询中心（有限
合伙）
中国邮政储蓄银行股份有限公司－
天弘互联网灵活配置混合型证券投 1,463,096 人民币普通股 1,463,096
资基金
中国建设银行股份有限公司－信达
澳银新能源产业股票型证券投资基 1,198,486 人民币普通股 1,198,486
金
宁波银行股份有限公司－天弘创新
领航混合型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－天弘
创新成长混合型发起式证券投资基 1,165,900 人民币普通股 1,165,900
金
中国工商银行股份有限公司－富国
创新科技混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说 天津斯豪企业管理咨询中心（有限合伙）为淳中科技员
明 工持股平台，何仕达先生为其执行事务合伙人，与其存
在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
√适用 □不适用
变动幅度
报表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因
（%）
主要系利用闲置资金购买
货币资金 264,271,909.07 459,941,134.30 -42.54
理财所致
主要系利用闲置资金购买
交易性金融资产 393,868,124.00 208,706,652.00 88.72
理财所致
预付款项 13,333,476.71 7,463,638.02 78.65 主要系预付备货款所致
主要系支付投标保证金和
其他应收款 1,133,392.59 571,929.63 98.17
租房押金所致
主要系总部办公楼完工转
固定资产 317,044,637.71 105,481,840.09 200.57
为固定资产所致
主要系总部办公楼完工转
在建工程 5,347,980.09 222,631,264.83 -97.60
为固定资产所致
主要系总部办公楼装修费
长期待摊费用 12,481,803.09 2,636,775.61 373.37
用
主要系支付 2020 年度计
应付职工薪酬 6,631,151.75 20,006,658.41 -66.86
提年终奖
变动幅
报表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
度（%）
营业收入 85,894,963.52 50,374,109.35 70.51 主要系销售合同增加所致
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主要系营业收入增加对应成本
营业成本 32,355,733.40 18,617,771.59 73.79
增加
主要系营业收入增加对应附加
税金及附加 1,364,254.60 986,263.83 38.33
税增加
主要系本期确认可转换债券利
财务费用 3,379,725.91 -701,603.16 581.71
息费用
主要系本期理财产品收益增加
投资收益 2,845,838.29 1,113,436.16 155.59
所致
信用减值损失 201,074.37 1,583,995.10 -87.31 主要系长账龄应收款下降所致
主要系利润总额增加所对应的
所得税费用 2,906,385.54 988,251.59 194.09
企业所得税增加
变动幅度
报表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系支付采购款及
-6,843,676.53 -1,793,986.28 -281.48
现金流量净额 人工费用增加所致
投资活动产生的 主要系本期购买理财
-188,280,432.71 -45,847,247.49 -310.67
现金流量净额 产品增加所致
筹资活动产生的 主要系上期收到限制
-514,500.00 40,669,832.74 -101.27
现金流量净额 性股票出资款所致
√适用 □不适用
重要事项 披露日期 查询索引
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》
与限制性股票激 2021 年 2 月 22 日 露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制
励计划相关进展 性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》
公开发行可转换
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
公司债券相关 2021 年 1 月 20 日
露的《关于“淳中转债”开始转股的公告》
进展
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
□适用 √不适用
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京淳中科技股份有限公司
法定代表人 何仕达
日期 2021 年 4 月 19 日
四、 附录
合并资产负债表
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 264,271,909.07 459,941,134.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 393,868,124.00 208,706,652.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 225,817,578.25 222,295,680.76
应收款项融资 22,778,211.57 25,596,051.41
预付款项 13,333,476.71 7,463,638.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,133,392.59 571,929.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 82,399,218.70 77,827,934.71
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,450,082.65 5,049,264.70
流动资产合计 1,009,051,993.54 1,007,452,285.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,014,251.18 12,867,691.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,292,530.48 12,540,346.32
投资性房地产 4,275,689.81 4,340,923.83
固定资产 317,044,637.71 105,481,840.09
在建工程 5,347,980.09 222,631,264.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,026,808.63 10,744,462.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,481,803.09 2,636,775.61
递延所得税资产 6,194,739.38 7,314,701.14
其他非流动资产 2,010,341.48 1,608,856.34
非流动资产合计 382,688,781.85 380,166,861.84
资产总计 1,391,740,775.39 1,387,619,147.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,320,571.23 54,479,282.03
预收款项
合同负债 6,023,288.19 7,793,238.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,631,151.75 20,006,658.41
应交税费 8,445,399.59 11,503,171.20
其他应付款 31,419,954.18 42,423,759.50
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 753,705.97 966,245.49
流动负债合计 109,594,070.91 137,172,355.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 225,746,077.86 221,791,483.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,590,001.77 2,412,472.51
递延收益
递延所得税负债 43,879.57 81,051.95
其他非流动负债
非流动负债合计 228,379,959.20 224,285,008.21
负债合计 337,974,030.11 361,457,363.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,252,687.00 133,280,380.00
其他权益工具 75,600,364.85 75,623,303.92
其中：优先股
永续债
资本公积 535,946,528.98 532,659,920.56
减：库存股 27,911,275.00 40,396,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,650,677.86 32,650,677.86
一般风险准备
未分配利润 304,227,761.59 292,344,251.32
归属于母公司所有者权益（或 1,053,766,745.28 1,026,161,783.66
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,053,766,745.28 1,026,161,783.66
合计
负债和所有者权益（或股 1,391,740,775.39 1,387,619,147.37
东权益）总计
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公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
母公司资产负债表
编制单位:北京淳中科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 197,748,334.50 392,317,611.61
交易性金融资产 393,868,124.00 208,706,652.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 234,183,180.33 230,626,925.00
应收款项融资 22,778,211.57 25,596,051.41
预付款项 10,172,045.22 4,555,318.83
其他应收款 82,530,286.79 81,849,733.03
其中：应收利息
应收股利
存货 1,498,449.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 942,778,631.97 943,652,291.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,761,623.85 49,789,185.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,292,530.48 12,540,346.32
投资性房地产 4,275,689.81 4,340,923.83
固定资产 270,074,884.37 58,060,227.74
在建工程 5,347,980.09 222,631,264.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,243,595.38 4,384,019.31
开发支出
商誉
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
长期待摊费用 11,046,105.25 1,169,931.62
递延所得税资产 5,491,069.95 6,871,064.18
其他非流动资产 1,916,366.48 1,472,424.00
非流动资产合计 365,449,845.66 361,259,387.24
资产总计 1,308,228,477.63 1,304,911,679.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000.00
应付账款 187,226,662.88 175,972,737.54
预收款项
合同负债 6,023,288.19 7,793,238.87
应付职工薪酬 4,094,613.37 13,923,234.81
应交税费 4,779,718.41 8,206,219.87
其他应付款 31,188,562.34 42,291,882.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 753,705.97 966,245.49
流动负债合计 234,066,551.16 249,353,559.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 225,746,077.86 221,791,483.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,590,001.77 2,412,472.51
递延收益
递延所得税负债 43,879.57 81,051.95
其他非流动负债
非流动负债合计 228,379,959.20 224,285,008.21
负债合计 462,446,510.36 473,638,567.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,252,687.00 133,280,380.00
其他权益工具 75,600,364.85 75,623,303.92
其中：优先股
永续债
资本公积 535,946,528.98 532,659,920.56
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：库存股 27,911,275.00 40,396,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,650,677.86 32,650,677.86
未分配利润 96,242,983.58 97,455,579.22
所有者权益（或股东权益） 845,781,967.27 831,273,111.56
合计
负债和所有者权益（或股 1,308,228,477.63 1,304,911,679.12
东权益）总计
公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
合并利润表
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 85,894,963.52 50,374,109.35
其中：营业收入 85,894,963.52 50,374,109.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,293,332.19 53,720,310.12
其中：营业成本 32,355,733.40 18,617,771.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,364,254.60 986,263.83
销售费用 15,372,500.33 13,318,588.94
管理费用 10,282,758.06 8,877,578.30
研发费用 14,538,359.89 12,621,710.62
财务费用 3,379,725.91 -701,603.16
其中：利息费用 4,023,091.20
利息收入 442,663.20 274,088.03
加：其他收益 3,380,028.07 3,857,733.81
投资收益（损失以“－”号填 2,845,838.29 1,113,436.16
列）
其中：对联营企业和合营企业的 146,560.16 -25,128.61
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -247,815.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 201,074.37 1,583,995.10
列）
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资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 22,987.32
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,780,756.22 3,231,951.62
加：营业外收入 182.00
减：营业外支出 42.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 14,780,895.81 3,231,951.62
列）
减：所得税费用 2,906,385.54 988,251.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,874,510.27 2,243,700.03
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,941.38
（一）归属母公司所有者的其他综合 -3,576.15
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,576.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 -2,365.23
益的税后净额
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 11,874,510.27 2,237,758.65
（一）归属于母公司所有者的综合收 11,874,510.27 2,324,473.91
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -86,715.26
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
母公司利润表
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 85,896,211.08 50,314,465.03
减：营业成本 54,374,834.63 43,145,816.96
税金及附加 987,630.49 588,137.31
销售费用 15,047,323.12 13,119,669.80
管理费用 8,311,766.76 7,137,386.15
研发费用 7,409,374.64 5,480,060.07
财务费用 3,487,401.73 -707,984.69
其中：利息费用 4,023,091.20
利息收入 421,339.06 269,051.46
加：其他收益 1,083,799.46 10,000.00
投资收益（损失以“－”号填 2,786,976.32 738,801.45
列）
其中：对联营企业和合营企业的 146,560.16 -25,128.61
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -247,815.84
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 220,389.77 1,606,082.89
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,229.42 -16,093,736.23
加：营业外收入 182.00
减：营业外支出 42.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 121,369.01 -16,093,736.23
列）
减：所得税费用 1,342,964.65 -596,841.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,221,595.64 -15,496,895.17
（一）持续经营净利润（净亏损以 -1,221,595.64 -15,496,895.17
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 -1,221,595.64 -15,496,895.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
合并现金流量表
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,618,921.59 62,411,342.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,190,878.07 4,184,936.58
收到其他与经营活动有关的现金 1,492,704.63 1,290,216.64
经营活动现金流入小计 95,302,504.29 67,886,495.70
购买商品、接受劳务支付的现金 37,184,354.86 23,504,994.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 44,240,492.44 33,936,692.32
支付的各项税费 9,946,594.55 6,409,860.01
支付其他与经营活动有关的现金 10,774,738.97 5,828,934.86
经营活动现金流出小计 102,146,180.82 69,680,481.98
经营活动产生的现金流量净 -6,843,676.53 -1,793,986.28
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 375,000,000.00 302,371,744.67
取得投资收益收到的现金 2,699,278.13 1,026,027.67
处置固定资产、无形资产和其他 33,813.41
长期资产收回的现金净额
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 377,699,278.13 303,431,585.75
购建固定资产、无形资产和其他 5,979,710.84 1,771,346.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 560,000,000.00 346,736,896.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 770,770.33
投资活动现金流出小计 565,979,710.84 349,279,013.24
投资活动产生的现金流量净 -188,280,432.71 -45,847,427.49
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,745,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,745,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 514,500.00 75,917.26
筹资活动现金流出小计 514,500.00 75,917.26
筹资活动产生的现金流量净 -514,500.00 40,669,832.74
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -30,615.99 114,691.71
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,669,225.23 -6,856,889.32
加：期初现金及现金等价物余额 459,941,134.30 260,111,343.31
六、期末现金及现金等价物余额 264,271,909.07 253,254,453.99
公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
编制单位：北京淳中科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,618,921.59 61,712,393.75
收到的税费返还 953,149.46 263,861.96
收到其他与经营活动有关的现金 1,381,954.94 622,051.37
经营活动现金流入小计 92,954,025.99 62,598,307.08
购买商品、接受劳务支付的现金 53,029,757.93 32,120,563.00
支付给职工及为职工支付的现金 30,449,960.27 23,041,827.19
支付的各项税费 6,054,175.04 121,684.62
支付其他与经营活动有关的现金 9,385,835.65 14,632,785.51
经营活动现金流出小计 98,919,728.89 69,916,860.32
经营活动产生的现金流量净额 -5,965,702.90 -7,318,553.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 365,000,000.00 301,971,744.67
取得投资收益收到的现金 2,640,416.16 1,026,027.67
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 367,640,416.16 302,997,772.34
购建固定资产、无形资产和其他长 5,698,869.84 1,394,748.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 550,000,000.00 346,736,896.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,698,869.84 348,131,644.76
投资活动产生的现金流量净额 -188,058,453.68 -45,133,872.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,745,750.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,745,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 514,500.00 75,917.26
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 514,500.00 75,917.26
筹资活动产生的现金流量净额 -514,500.00 40,669,832.74
四、汇率变动对现金及现金等价物 -30,620.53 120,487.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,569,277.11 -11,662,105.41
加：期初现金及现金等价物余额 392,317,611.61 251,714,732.88
六、期末现金及现金等价物余额 197,748,334.50 240,052,627.47
公司负责人：何仕达 主管会计工作负责人：程锐 会计机构负责人：周静
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 459,941,134.30 459,941,134.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 208,706,652.00 208,706,652.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 222,295,680.76 222,295,680.76
应收款项融资 25,596,051.41 25,596,051.41
预付款项 7,463,638.02 7,463,638.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 571,929.63 571,929.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,827,934.71 77,827,934.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,049,264.70 5,049,264.70
流动资产合计 1,007,452,285.53 1,007,452,285.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,867,691.02 12,867,691.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,540,346.32 12,540,346.32
投资性房地产 4,340,923.83 4,340,923.83
固定资产 105,481,840.09 105,481,840.09
在建工程 222,631,264.83 222,631,264.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,744,462.66 10,744,462.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,636,775.61 2,636,775.61
递延所得税资产 7,314,701.14 7,314,701.14
其他非流动资产 1,608,856.34 1,608,856.34
非流动资产合计 380,166,861.84 380,166,861.84
资产总计 1,387,619,147.37 1,387,619,147.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,479,282.03 54,479,282.03
预收款项
合同负债 7,793,238.87 7,793,238.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,006,658.41 20,006,658.41
应交税费 11,503,171.20 11,503,171.20
其他应付款 42,423,759.50 42,423,759.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 966,245.49 966,245.49
流动负债合计 137,172,355.50 137,172,355.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 221,791,483.75 221,791,483.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,412,472.51 2,412,472.51
递延收益
递延所得税负债 81,051.95 81,051.95
其他非流动负债
非流动负债合计 224,285,008.21 224,285,008.21
负债合计 361,457,363.71 361,457,363.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,280,380.00 133,280,380.00
其他权益工具 75,623,303.92 75,623,303.92
其中：优先股
永续债
资本公积 532,659,920.56 532,659,920.56
减：库存股 40,396,750.00 40,396,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,650,677.86 32,650,677.86
一般风险准备
未分配利润 292,344,251.32 292,344,251.32
归属于母公司所有者权益 1,026,161,783.66 1,026,161,783.66
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,026,161,783.66 1,026,161,783.66
益）合计
负债和所有者权益（或 1,387,619,147.37 1,387,619,147.37
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 392,317,611.61 392,317,611.61
交易性金融资产 208,706,652.00 208,706,652.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 230,626,925.00 230,626,925.00
应收款项融资 25,596,051.41 25,596,051.41
预付款项 4,555,318.83 4,555,318.83
其他应收款 81,849,733.03 81,849,733.03
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 943,652,291.88 943,652,291.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,789,185.41 49,789,185.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,540,346.32 12,540,346.32
投资性房地产 4,340,923.83 4,340,923.83
固定资产 58,060,227.74 58,060,227.74
在建工程 222,631,264.83 222,631,264.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,384,019.31 4,384,019.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,931.62 1,169,931.62
递延所得税资产 6,871,064.18 6,871,064.18
其他非流动资产 1,472,424.00 1,472,424.00
非流动资产合计 361,259,387.24 361,259,387.24
资产总计 1,304,911,679.12 1,304,911,679.12
流动负债：
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000.00 200,000.00
应付账款 175,972,737.54 175,972,737.54
预收款项
合同负债 7,793,238.87 7,793,238.87
应付职工薪酬 13,923,234.81 13,923,234.81
应交税费 8,206,219.87 8,206,219.87
其他应付款 42,291,882.77 42,291,882.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 966,245.49 966,245.49
流动负债合计 249,353,559.35 249,353,559.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 221,791,483.75 221,791,483.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,412,472.51 2,412,472.51
递延收益
递延所得税负债 81,051.95 81,051.95
其他非流动负债
非流动负债合计 224,285,008.21 224,285,008.21
负债合计 473,638,567.56 473,638,567.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,280,380.00 133,280,380.00
其他权益工具 75,623,303.92 75,623,303.92
其中：优先股
永续债
资本公积 532,659,920.56 532,659,920.56
减：库存股 40,396,750.00 40,396,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,650,677.86 32,650,677.86
未分配利润 97,455,579.22 97,455,579.22
所有者权益（或股东权 831,273,111.56 831,273,111.56
益）合计
北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或 1,304,911,679.12 1,304,911,679.12
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司于 2021 年起首次执行新租赁准则，无相关涉及调整事项。
□适用 √不适用
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