非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
容诚专字[2021]230Z0887号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2021]230Z0887号
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月16日出具了容诚审字[2021]230Z0992号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定,斯迪克管理层编制了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是斯迪克管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计斯迪克2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对斯迪克实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解斯迪克的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
(此页无正文,为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z0887号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师:
2021年4月16日
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 单位:万元
占用方与上 上市公司核算 2020年初占 2020年度占用 2020年度占 2020年度偿还 2020年末占用 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 资金余额 成原因 占用性质
联关系 (不含利息) 息(如有)
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2020年初往 2020年度往来 2020年度往 2020年度偿还 2020年末往来 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 资金余额 成原因 往来性质
联关系 (不含利息) 息(如有)
大股东及其附属企
业
斯迪克新型材料(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 - 124,204,479.44 124,204,479.44 往来款 非经营性
往来
斯迪克国际股份有限公司 子公司 其他应收款 233,031.79 233,031.79 - 往来款 非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 斯迪克新材料(韩国)有限公司 子公司 其他应收款 108,758.54 108,758.54 - 往来款 非经营性
往来
太仓斯迪克新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 4,400.00 1,000.00 5,400.00 - 往来款 非经营性
往来
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
总计 346,190.33 124,205,479.44 - 347,190.33 124,204,479.44
公司法定代表人:金闯 主管会计工作的负责人:吴江 会计机构负责人:李珍
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