甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2020年财务决算报告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)2020年财务报表已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。
现将公司2020年度的财务决算情况报告如下:
一、主要会计数据和财务指标
单位:元
项 目 2020年 2019年 本年比上年增减
营业收入 254,899,757.57 239,003,313.49 6.65%
归属于上市公司股东的净利润 1,831,125.60 12,777,501.96 -85.67%
归属于上市公司股东的扣除非经 -2,595,462.31 5,435,506.33 -147.75%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 43,500,880.29 28,208,543.85 54.21%
基本每股收益(元/股) 0.006 0.0421 -85.75%
稀释每股收益(元/股) 0.006 0.0421 -85.75%
加权平均净资产收益率 0.25% 1.76% -1.51%
项 目 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减
资产总额 866,661,236.00 810,146,383.75 6.98%
归属于上市公司股东的净资产 729,356,249.06 730,558,573.46 -0.16%
二、资产负债表变动情况分析
(一)资产项目重大变动情况
单位:万元
2020年12月31日 2019年12月31日
项目 占资产总 占资产总 同比变
金额 额 金额 额 动
比例 比例
货币资金 11,818.88 13.64% 5,163.45 6.37% 128.89%
应收票据 513.93 0.59% 399.64 0.49% 28.60%
应收账款 15,941.68 18.39% 17,210.77 21.24% -7.37%
预付款项 239.99 0.28% 449.31 0.55% -46.59%
其他应收款 517.83 0.60% 705.37 0.87% -26.59%
存货 4,155.35 4.79% 3,970.72 4.90% 4.65%
其他流动资产 122.41 0.14% 26.82 0.03% 356.42%
其他权益工具投资 5,420.00 6.25% 5,420.00 6.69% 0.00%
投资性房地产 6,449.69 7.44% 6,646.42 8.20% -2.96%
固定资产 29,116.50 33.60% 29,435.92 36.33% -1.09%
在建工程 3,559.77 4.11% 1,862.49 2.30% 91.13%
商誉 1,850.67 2.14% 1,850.67 2.28% 0.00%
无形资产 5,200.70 6.00% 5,215.42 6.44% -0.28%
递延所得税资产 601.23 0.69% 285.23 0.35% 110.79%
其他非流动资产 1,157.48 1.34% 2,372.41 2.93% -51.21%
资产总计 86,666.12 100.00% 81,014.64 100.00% 6.98%
变动幅度较大的项目说明:
1、报告期末货币资金较上年增长1.29倍,主要原因是报告期内新增疫情贷款、经营性现金流增加所致。
2、报告期末在建工程较上年增长91.13%,主要原因是年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目(二期)原料及成品库房建设项目续建所致。
3、报告期末其他非流动资产较上年下降51.21%,主要原因是预付工程款转固定资产所致。
(二)负债项目重大变动情况
单位:万元
2020年12月31日 2019年12月31日
占负债总 占负债总 同比变项目
金额 额 金额 额 动
比例 比例
短期借款 7,006.58 54.94% 2,400.00 33.68% 191.53%
应付账款 652.81 5.12% 2,027.51 28.45% -67.80%
预收款项 48.49 0.38% 966.86 13.57% -94.98%
合同负债 389.87 3.06%
应付职工 161.92 1.27% 19.60 0.28% 726.11%
薪酬
应交税费 628.67 4.93% 415.78 5.83% 51.20%
其他应付 1,409.09 11.05% 858.28 12.04% 64.18%
款
其他流动 50.68 0.40% 0.00 0.00%
负债
递延收益 2,404.30 18.85% 437.52 6.14% 449.53%
递延所得 0.35 0.00% 0.68 0.01% -48.07%
税负债
负债合计 12,752.76 100.00% 7,126.22 100.00% 78.96%
变动幅度较大的项目说明:
1、报告期末短期借款较上年增长1.92倍,原因是报告期内新增疫情贷款所致。
2、报告期末应付职工薪酬较上年增长7.26倍,原因是报告期末计提2020年度绩效工资所致。
3、报告期末应交税费较上年增长51.20%,主要原因是报告期末应交增值税较上年同期增加所致。
4、报告期末递延收益较上年增加1966万元,主要原因是收到甘肃省发展与改革委员会转下达医疗应急物资储备项目2020年中央预算内投资计划中基层医药物流配送体系建设项目款2100万元所致。
(三)所有者权益重大变动情况
单位:万元
项 目 2020年12月31日 2019年12月31日 同比变动
股本 30,334.50 30,334.50
资本公积 23,148.82 23,148.82
盈余公积 2,891.85 2,891.21 0.02%
未分配利润 16,560.46 16,681.32 -0.72%
归属于上市公司所 72,935.62 73,055.86 -0.16%
有者权益合计
1、报告期末盈余公积较上年增长0.02%,原因是公司提取法定盈余公积所致。
2、报告期末未分配利润较上年下降0.72%,原因是公司本年实现归属于母公司股东的净利润183.11万元,发放2019年度现金股利303.35万元,提取法定盈余公积0.66万元所致。
三、经营成果及变动情况
单位:万元
项 目 2020年 2019年 同比变动
营业收入 25,489.98 23,900.33 6.65%
营业成本 17,179.96 14,853.89 15.66%
税金及附加 330.61 360.83 -8.37%
销售费用 5,268.82 4,561.02 15.52%
管理费用 1,991.58 1,859.03 7.13%
研发费用 597.45 741.16 -19.39%
财务费用 66.49 0.13 51045.66%
资产减值损失 -19.07 0.00 100.00%
信用减值损失 -235.78 -388.15 -39.26%
其他收益 364.31 806.89 -54.85%
投资收益 60.00 25.83 132.29%
资产处置收益 - -15.57 -100.00%
营业利润 224.53 1,953.28 -88.50%
营业外收入 177.61 70.20 153.01%
营业外支出 20.30 20.14 0.77%
利润总额 381.85 2,003.33 -80.94%
所得税费用 53.55 466.93 -88.53%
净利润 328.29 1,536.40 -78.63%
1、报告期财务费用较上年增加66万元,主要原因是报告期内新增疫情贷款,利息支出较上年增加所致。
2、报告期投资收益较上年增长1.32倍,原因是报告期内收到华龙证券分红所致。
3、报告期营业外收支较上年增加107.25万元,主要原因是公司与甘肃益尔药业股份有限公司的诉讼事项经谈判协商,公司债权转让收到补偿款163万元等所致。
4、报告期利润总额较上年减少1,621.48万元,下降80.94%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,各地区强化疫情防控管理,全国大部分医院和基层医疗机构医疗业务受到不同程度的影响,医院的门诊量、住院量在疫情期间明显下滑,公司销售终端医疗机构非疫情防控药品需求的下降,致使药品销售收入较上年同期减少1007万元,下降4.93%;四项费用较上年同期增加763万元,上升10.65%,主要是公司狠抓营销攻坚,坚持稳市场、补欠帐,加大市场投入,销售费用较上年同期增加708万元,上升15.52%;政府补助较上年同期减少443万元,下降54.85%;同时三元药业接受甘肃药业集团的委托,承接甘肃省防疫物资的采购、储备与调拨业务,公司投入大量的人力、物力和精力,对正常经营业务产生了一定的影响,三元药业利润总额减少309万元,下降43.89%。
5、报告期净利润较上年同期下降78.63%,主要原因是利润总额较上年下降80.94%,所得税费用较上年下降88.53%所致。
四、现金流量及变动情况
单位:万元
项目 2020年 2019年 同比增减
经营活动现金流入小计 32,618.66 27,821.20 17.24%
经营活动现金流出小计 28,268.57 25,000.35 13.07%
经营活动产生的现金流量净额 4,350.09 2,820.85 54.21%
投资活动现金流入小计 2,060.07 7,771.39 -73.49%
投资活动现金流出小计 3,855.24 12,783.80 -69.84%
投资活动产生的现金流量净额 -1,795.17 -5,012.41 64.19%
筹资活动现金流入小计 7,000.00 2,464.55 184.03%
筹资活动现金流出小计 2,898.89 1,412.45 105.24%
筹资活动产生的现金流量净额 4,101.11 1,052.10 289.80%
现金及现金等价物净增加额 6,656.03 -1,139.46 684.14%
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增长54.21%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金增加及收到甘肃省发展与改革委员会转下达医疗应急物资储备项目2020年中央预算内投资计划中基层医药物流配送体系建设项目款所致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年增长64.19%,主要原因是2019年收购三元药业公司51%股权支付现金所致。
3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增长289.8%,主要原因是报告期内取得防疫物资借款所致。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会
2021年4月15日
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