证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2021-021
绝味食品股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(“证监许可(2017)262号”文)核准,公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股50,000,000股,发行价格为每股16.09元,主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元,扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元(含税),余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日,通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元(含税),本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况
经中国证监会核准(证监许可[2018]2222号),公司发行总额为10.00亿元,期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元,扣除承销保荐费用人民币1,550.00万元,华融证劵股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币98,450.00万元,于2019年3月15日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100326798账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 380.90 万元,再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计109.30万元,实际募集资金净额人民币98,178.40万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年3月15日出具“天职业字[2019]13027号”验资报告。
(二)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行(以下统称“开户银行”)分别签订了《募集资金三方监管协议》,开设了共计6个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案,6家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。
公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”,山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户(账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户)。公司于2019年2月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。
公司于2019年6月28日召开第四届董事会第六次会议,同意变更“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行,注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户(账号:15000094671934),募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户(账号:0070010101000001680),并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。
江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产,经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过,结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户(账号:368110100100309671),并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产,公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产,公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“湖南阿瑞年产16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项,“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计 6,222.80 万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。
截至2020年12月31日,子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下:
开户银行 银行账户账号 账户类型
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 一般户
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司与华融证劵股份有限公司(以下简称“华融证券”)以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,开设了共计1个募集资金专项账户,对公开发行可转换债券募集资金进行管理。
公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》,同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案,5家全资子公司为募投项目具体实施主体,本次增资未改变募集资金的使用用途,公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司募集资金的使用安排,有利于稳步推进募集资金投资项目。
2019年4月5日,公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
截至2020年12月31日,公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户情况如下:
开户银行 银行账户账号 账户类型
长沙银行高新支行 810000110273000001 一般户
兴业银行三湘支行 368110100100326671 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 一般户
兴业银行三湘支行 368110100100326552 一般户
(三)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为 740,590,000.00 元,截至2020年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金共使用680,494,079.95元,已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金 62,228,049.05 元,累计取得利息收入及银行手续费支出净额共2,357,566.71元,首次公开发行股票募集资金专用账户余额为225,437.71元。
截至2020年12月31日,首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 225,437.71
合 计 - - 225,437.71
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元。截至2020年12月31日,本公司公开发行可转换债券募集资金共使用389,868,007.81元,累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共 29,516,088.82 元,公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为621,432,043.31元。
截至2020年12月31日,公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行长沙三湘支行 368110100100326798 活期 1,161,912.53
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 138,853,912.36
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 348,267,338.85
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 活期 68,385,823.20
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 11,546,450.40
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 53,216,605.97
合 计 621,432,043.31
二、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次公开发行募集资金2020年度使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金2020年度使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》,公司变更募集资金项目部分建设内容:
(1)同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。
(2)同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元,并终止子项目“营销网络培训中心”。
(3)“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元,全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。
2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日,西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元,退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。
3、公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意“湖南阿瑞年产16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项,“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计 6,222.80 万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(三)募集资金使用的其他情况
公司2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议,2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议,2020年5月13日召开的2019年度股东大会,通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。
2020年度,公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下:
金额单位:人民币元
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
兴业银行股份 兴业银行企业 保本浮动收 2020年1月19日至
有限公司 金融结构性存 益型结构性 2020年4月20日,共 310,000,000.00
款 存款 92天
招商银行挂钩 保本浮动收 2020 年3月31 日至
招商银行股份 黄金三层区间 益型结构性 2020 年6月30 日, 60,000,000.00
有限公司 91 天结构性 存款 共91天
存款
截至2020年12月31日,公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0元,公司购买的上述理财产品收益3,400,005.49元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况,详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。
附件:
1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会
2021年4月16日
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
3,995.80
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
68,049.41
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
分变更) 重大变化
承诺投资项目
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 否 13,114.00 13,114.00 13,109.27 99.96 2016年3月 2,689.79 否(注1) 否
16,500吨酱卤食品加工建设项目
江西阿南食品有限公司年产 是 11,212.00 8,322.40 8,322.40 100 2017年3月 6,147.61 是 否
14,000吨酱卤食品加工建设项目
黑龙江阿滨食品有限公司年产 否 7,091.00 7,091.00 7,091.00 100 2018年12月 -1,308.37 否(注2) 否
8,000吨酱卤食品加工建设项目
上海阿康食品有限公司年产 否 7,193.00 7,193.00 7,193.00 100 2017年12月 13,442.71 是 否
10,000吨酱卤食品加工建设项目
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
3,995.80
报告期内变更用途的募集资金总额 11,249.88 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
68,049.41
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
重大变化
承诺投资项目
贵州阿乐食品有限公司年产
5,000吨酱卤食品加工建设项 否 3,675.00 3,675.00 3,666.63 99.77 2018年12月 3,744.72 是 否
目
河南阿杰食品有限公司年产
12,000吨酱卤食品加工建设 是 8,367.00 6.72 6.72 100 不适用 不适用 不适用 否
项目
四川阿宁食品有限公司年产
1,7000吨酱卤食品加工建设 否 12,731.00 12,731.00 12,731.00 100 2017年11月 10,664.29 是 否
项目
西安阿顺食品有限公司年产 是 698.00 0.00 不适用 不适用 不适用 是(注4)
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
12,000吨酱卤食品加工建设
项目
绝味食品股份有限公司营销
网络建设和培训中心及终端 是 5,976.00 8,865.60 71.84 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用 是(注5)
信息化升级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设
研发检验中心及信息化升级 否 4,002.00 4,002.00 3.69 1,206.44 30.15 不适用 不适用 不适用 是(注6)
建设项目
山东阿齐食品有限公司年产
10,000吨酱卤食品加工建设 是 8,360.28 3,920.27 8,378.08 100.21 2020年12月 75.1(注3) 否 否
项目
承诺投资项目小计 74,059.00 73,361.00 3,995.80 68,049.41 92.76
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 74,059.00 73,361.00 3,995.80 68,049.41 92.76
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
注1:湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2016年3月份投产,2020年度实现效益
2,689.79万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。
未达到计划进度或预计收益 注2:黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2018年12月份投产,2020年度实现效益
的情况和原因(分具体项目) -1,308.37万元,比预计收益低,主要系投产初期尚未规模化所致。
注3:山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2020年12月份投产,2020年度实现效益71.57
万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。
注4:“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后,使得公司项目推进进度受到较大影响,尽管公司
前次已经对该项目进行建设延期,但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度,因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实施,并将
择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大
会,审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》,同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3
月8日-3月14日,西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元,退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专
户。
项目可行性发生重大变化的 注5:“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心,进行终端信息化管理升级。
情况说明 终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂时满足公司目前的发展需求。同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要
系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的
供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。公司于2020年4月
21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终
止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。
注6:“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后,无法仅通过对项目原有建设内容和
技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的调研、调试
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
时间较长,短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要,为提高募集资金使用的效率和效益,公司将该项目终止。公司将根据后续战略规划和
实际情况,以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年
度股东大会,审议通过了《关于公司部分IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“绝味食品营销网
络建设和培训中心及终端信息化升级项目”
超募资金的金额、用途及使用 截至2020年12月31日,公司不存在超募资金项目。
进展情况
募集资金投资项目先期投入 2017年6月16日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募
及置换情况 集资金46, 836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。
2016年3月,公司募集资金投资项目“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试及试生产等
前期工作,目前已正式投产运行。
2017年3月,“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投
产运行。
募集资金投资项目部分生产 2017年11月,“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投
车间正式投产情况 产运行。
2017年12月,“上海阿康食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目” 生产车间已完成设备安装调试及试生产等前期工作,目前已正式投
产运行。
2018年12月,“黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。
2018年12月,“贵州阿乐食品有限公司年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”生产车间已完成设备安装调试,已正式投产运行。
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
附件1
绝味食品股份有限公司
2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为13,114.00万元,实际投资金额为13,109.27万元,项目
实际投资额低于承诺投资总额4.73万元,系项目结余资金,将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原则,同时在设备和工具
项目实施出现募集资金结余 投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余2,889.60万元,公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有
的金额及原因 限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。
“贵州阿乐年产 5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”、“湖南阿瑞建设研发检验中心及信
息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金
共计6,218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户进行专户管理。
去向
募集资金使用及披露中存在 无。
的问题或其他情况
注:山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2020年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元,原募集资金承诺投资总额8,360.28万元,投资进度达100.21%,主要系使用募集资金结算利息17.80万元。
附件2
绝味食品股份有限公司
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期:2020年12月31日 编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后项目拟投入截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金投资进度(%)项目达到预定可本年度实现的 是否达到 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 可行性是否发
生重大变化
山东阿齐食品有限公 河南阿杰食品有限
司年产10,000吨酱卤公司年产12,000吨 75.10
食品加工建设项目 酱卤食品加工建设 8,360.28 8,360.28 3,920.27 8,378.08 100.21 2020年12月 (注1) 否 否
项目
绝味食品股份有限公 江西阿南食品有限
司营销网络建设和培 公司年产14,000吨
8,865.60 8,865.60 71.84 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用 是(注2)
训中心及终端信息化 酱卤食品加工建设
升级项目 项目
合 计 17,225.88 17,225.88 3,992.11 14,722.95 85.47
“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加
工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同,项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露的内容
相似,未发生重大变化,实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况,本着谨慎节约的原
则,同时在设备和工具投资方面,结合当前实际情况,注重实用原则,降低了部分投资,项目结余2,889.60万元,公司计划
项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网
络建设和终端信息化升级中。
变更后项目拟投入截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金投资进度(%)项目达到预定可本年度实现的 是否达到 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 募集资金总额 投资金额(1) 金额 额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益 可行性是否发
生重大变化
上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 注1:山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因:该项目2020年12月份投产,
2020年度实现效益71.57万元,比预计收益低,主要系收入规模尚未达到预期所致。
注2:“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心,
进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求,能够暂时满足公司目前的发展需求。
同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信
息联动的解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召开了第四届董
事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结
项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项
目”
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募
20,347.21
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
38,986.80
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
分变更) 重大变化
承诺投资项目
天津年产 37,300 吨卤制肉制品及
副产品加工建设项目 否 42,164.53 42,164.53 16,263.72 28,993.61 68.76 不适用(注1) 不适用 不适用 否
江苏年产 30,000 吨卤制肉制品及
副产品加工建设项目 否 34,494.75 34,494.75 260.46 1,209.26 3.51 不适用(注2) 不适用 不适用 否
武汉年产6,000吨卤制肉制品及副
产品加工建设项目 否 6,615.04 6,615.04 不适用(注3) 不适用 不适用 否
山东30,000吨仓储中心建设项目 否 7,646.94 7,646.94 2,397.18 6,590.40 86.18 不适用 不适用 不适用 否
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
海南年产6,000吨卤制肉制品及副
产品加工建设项目 否 7,257.14 7,257.14 1,425.85 2,193.52 30.23 不适用 不适用 不适用 否
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募
20,347.21
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
38,986.80
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 (含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 98,178.40 98,178.40 20,347.21 38,986.80 39.71
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 98,178.40 98,178.40 20,347.21 38,986.80 39.71
未达到计划进度或预计收益 注1:由于2020疫情影响,公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通
的情况和原因(分具体项目)过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意“天津阿正年产 37,300 吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”项目原计划达
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
到预定可使用状态时间2021 年 3 月调整为2021 年 6 月。
注2:由于2020疫情影响以及前期开工前期在办理用地相关手续时花费了较多时间,公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、
2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意“江苏阿惠年产30,000
吨卤制肉制品及副产品加工建设项目” 项目原计划达到预定可使用状态时间2021 年 3 月调整为2023 年 6 月。
注3:由于2020疫情影响以及公司目前较多生产基地项目建设推进中,公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召
开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,同意“武汉阿楚年产6,000 吨卤制肉制品及副
产品加工建设项目”中的“终端信息化升级子项目” 项目原计划达到预定可使用状态时间2021 年 3 月调整为2023 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的 截至2020年12月31日,无项目可行性发生重大变化的情况。
情况说明
超募资金的金额、用途及使用 截至2020年12月31日,公司不存在超募资金项目。
进展情况
募集资金投资项目先期投入 2019年4月26日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》,董事会同意公司以募集
及置换情况 资金3,002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元,截至2020年12月31日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金3,002.17万元。
募集资金投资项目部分生产 截至2020年12月31日,公司不存在募集资金投资项目部分生产车间正式投产情况。
车间正式投产情况
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 截至2020年12月31日,公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
的金额及原因
附件3
绝味食品股份有限公司
2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表(续)
截止日期:2020年12月31日
编制单位:绝味食品股份有限公司 金额单位:人民币万元
公司2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议、2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议, 2020年4月21日召开第四
尚未使用的募集资金用途及 届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开的2019年度股东大会,通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资
去向 子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本
型短期理财产品。截至2020年12月31日,公司已运用募集资金购买理财产品余额为0元,尚未使用的募集资金公司存放于公司募集资金账户进行专
户管理。
募集资金使用及披露中存在 无。
的问题或其他情况
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