证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2021-025
宁波博威合金材料股份有限公司关于
2021年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人:
宁波康奈特国际贸易有限公司(以下简称“康奈特”)
宁波博威合金板带有限公司(以下简称“博威板带”)
博威合金(香港)国际贸易有限公司(以下简称“博威合金(香港)”)
宁波博威新材料有限公司(以下简称“博威新材料”)
宁波博德高科股份有限公司(以下简称“博德高科”)
博威尔特太阳能科技有限公司(以下简称“博威尔特”)
博威尔特太阳能(美国)有限公司(以下简称“博威尔特(美国)”)
Berkenhoff GmbH(以下简称“BK公司”)
贝肯霍夫(越南)有限公司(以下简称“贝肯霍夫(越南)”)
博德高科(香港)有限公司(以下简称“博德高科(香港)”)
贝肯霍夫(越南)合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫合金”)
以上均为本公司全资子公司。? 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额:
2021年度,公司拟为上述全资子公司提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度,包含目前正在履行的担保合同到期或解除后的续签以及预计新增担保额度。
截止本公告日,公司累计对外担保总额为人民币300,048.74万元(其中包含8,931.64万美元按照2021年4月12日美元兑人民币汇率1:6.5578折算,人民币金额为58,571.91万元;3,130万欧元按照2021年4月12日欧元兑人民币汇率1: 7.8041折算,人民币金额为24,426.83万元)。
本次担保是否有反担保:无? 对外担保逾期的累计数量:无逾期对外担保。一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》,为确保公司生产经营稳健、持续的发展,满足子公司的融资担保需求,公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金(香港)、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特(美国)、BK公司、贝肯霍夫(越南)、博德高科(香港)、贝肯霍夫合金向银行申请综合授信提供总额不超过人民币250,000万元的担保额度,包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保。
2021年度,公司拟为上述全资子公司提供的担保总额不超过250,000万元人民币,其中单笔担保金额可超过公司2020年经审计净资产的10%;公司可根据实际需要,在担保总额的范围内,对上述被担保公司、担保额度进行调配;担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务;本项担保议案尚须提请公司2020年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年4月10日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保计划的议案》,公司拟为全资子公司康奈特、博威板带、博威合金(香港)、博威新材料、博德高科、博威尔特、博威尔特(美国)、BK公司、贝肯霍夫(越南)、博德高科(香港)、贝肯霍夫合金向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 250,000 万元的担保额度。
上述议案尚需公司2020年年度股东大会审议通过,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,授权有效期至2021年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2021年4月13日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临2021-020)。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况:
1.1 康奈特注册资本 55,000万元
注册地址 宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人 谢朝春
成立日期 2015年1月21日
经营范围 自营或者代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物
和技术除外;五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化
工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备
的批发。
1.2博威板带注册资本 63,800万元
注册地址 宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人 谢识才
成立日期 2009年12月11日
经营范围 有色金属合金板带的制造、加工。
1.3博威合金(香港)注册资本 2,000万港元
注册地址 香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室
法定代表人 张明
成立日期 2011年10月14日
经营范围 金属材料及其制品的进出口业务。
1.4 博威新材料注册资本 70,000万元
注册地址 浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场
法定代表人 张明
成立日期 2018年3月30日
经营范围 纳米材料的研发;合金制品、金属制品的制造、加工;自营或代理货物和
技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
1.5博德高科注册资本 12,700万元
注册地址 宁波市鄞州区云龙镇前后陈村
法定代表人 谢识才
成立日期 2006年7月4日
经营范围 精密切割丝、精密细丝、电子线的研发、制造和加工;模具设备及耗材的
加工、批发、零售;塑料制品的研发、制造、加工;自营或代理货物和技
术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
1.6博威尔特注册资本 2,063,983,600,000越盾(折人民币62,544.96万元)
注册地址 越南北江省,北江市,双溪-内黄工业区,B5-B6 区
法定代表人 谢朝春
成立日期 2013年9月11日
经营范围 生产销售光伏组件等新能源产品。
1.7 博威尔特(美国)注册资本 9,000,001美元
注册地址 美国特拉华州威明顿市新城堡县
法定代表人 谢朝春
成立日期 2015年2月3日
经营范围 销售光伏组件等新能源产品。
1.8 BK公司注册资本 1,024万欧元
注册地址 Berkenhoffstra?e14, 35452 Heuchelheim
成立日期 1980年11月24日
经营范围 生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种焊
丝
1.9贝肯霍夫(越南)注册资本 2,300亿越南盾(1000万美元)
注册地址 北江省北江市双溪内黄工业区的B5-B6区
法定代表人 万林辉
成立日期 2018年10月19日
经营范围 切割丝加工,制造;其他未分类的经营支持服务活动,具体:公司所生产
的商品之进出口。
1.10 博德高科(香港)注册资本 50万美元
注册地址 香港九龙尖沙咀,加连威老道98号东海商业中心701室B-C
法定代表人 谢识才
成立日期 2013年2月1日
经营范围 用于电火花加工的精密细丝(即EDM切割丝)贸易(相关货物并不出入
香港关税区或边境)。
1.11 贝肯霍夫合金注册资本 466,240,000,000越南盾(2000万美元)
注册地址 越南北江省协和县梅廷村和富工业区CN-06区
法定代表人 谢朝春
成立日期 2020年4月28日
经营范围 制造特种合金产品,包括合金棒材、合金线材、合金板带,应用领域为电
子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。
2、公司拟提供担保的全资子公司截止2020年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 资产总额 负债总额 银行贷款总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资 产 负
债率%
康奈特 114,318.61 32,473.84 6,703.73 28,770.11 81,844.77 108,229.50 -680.29 28.41
博威板带 146,683.52 49,409.15 - 45,743.82 97,274.37 133,566.30 8,114.80 33.68
博威合金(香港) 20,369.02 5,931.26 - 5,931.26 14,437.76 76,772.85 578.79 29.12
博威新材料 123,287.49 54,201.17 - 50,751.17 69,086.32 64.52 -372.32 43.96
博德高科 74,811.73 36,165.87 16,302.01 35,934.19 38,645.86 49,022.55 5,702.83 48.34
博威尔特 127,768.94 48,132.22 4,569.43 48,132.22 79,636.72 82,861.38 6,111.50 37.67
博威尔特(美国) 45,187.70 36,023.46 - 36,023.46 9,164.24 123,772.19 9,844.97 79.72
BK公司 51,955.08 41,893.79 16,860.95 13,695.24 10,061.29 65,225.00 36.14 80.63
贝肯霍夫(越南) 17,229.65 4,708.45 979.21 4,708.45 12,521.20 21,872.24 3,564.26 27.33
博德高科(香港) 5,674.85 4,414.94 1,539.74 4,414.94 1,259.91 19,233.52 -603.55 77.80
贝肯霍夫合金 19,457.14 1,283.03 - 1,283.03 18,174.11 - -167.07 6.59
注:以上财务数据均为全资子公司单体数据。
三、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议,同意为上述公司提供额度为250,000万元的担保。
四、独立董事意见
独立董事对上述议案进行了审议,认为公司为旗下全资子公司提供的担保,是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的,是为了满足公司的经营发展需要;公司提供担保的对象是公司的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险;上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,我们同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司累计对外担保总额为人民币300,048.74万元(其中包含8,931.64万美元按照2021年4月12日美元兑人民币汇率1:6.5578折算,人民币金额为58,571.91万元;3,130万欧元按照2021年4月12日欧元兑人民币汇率1: 7.8041折算,人民币金额为24,426.83万元),占公司最近一期(2020年)经审计净资产的57.99%,均为对全资子公司提供担保,无逾期担保情况。
截止本公告日,全资子公司对外担保金额为人民币21,000万元。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
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