民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“本保荐机构”)作为福建安井食品股份有限公司(以下简称“安井食品”或“公司”)2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对安井食品持续督导期间募集资金存放与使用情况进行了核查,并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券,期限6年,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”,债券代码为“113513”。截至2018年7月18日止,公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00元。
募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元,由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币490,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。
2、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]592号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券,由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安20转债”,债券代码为“113592”。截至2020年7月14日止,公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共9,000,000.00张,期限6年,募集资金总额人民币900,000,000.00元,扣除各项发行费用不含税金额16,725,471.70元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30元。
募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含税金额14,000,000.00元(承销及保荐费用不含税金额总计为14,150,943.40元,含税金额总计为15,000,000.00元,其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额1,000,000.00元),由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币886,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
1、截止2020年12月31日,公司“安井转债”募集资金使用情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金净额 48,735.00
减:累计已投入募投项目金额 48,791.44
其中:置换的以前年度自筹资金预先投入金额 9,633.25
2018年度使用募集资金金额 8,889.25
2019年度使用募集资金金额 12,392.42
2020年度使用募集资金金额 17,876.52
加:理财产品收益 1,882.15
其中:2018年理财产品收益 80.56
2019年理财产品收益 1,448.12
2020年理财产品收益 353.46
加:募集资金利息收入扣手续费净额 169.03
其中:2018年募集资金利息收入扣手续费净额 47.85
2019年募集资金利息收入扣手续费净额 50.03
2020年募集资金利息收入扣手续费净额 71.15
募集资金期末余额 1,994.74
2、截止2020年12月31日,公司“安20转债”募集资金使用情况如下:
项目 金额(万元)
募集资金净额 88,327.45
减:累计已投入募投项目金额 33,553.76
其中:置换预先投入自筹资金金额(注1) 17,911.89
2020年度使用募集资金金额 15,641.87
加:理财产品收益 195.05
加:募集资金利息收入扣手续费净额 127.57
募集资金期末余额(注2) 55,096.31
注1:2020年9月28日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金,截至2020年12月31日止,实际已置换17,911.89万元,截至2021年1月7日止,已全部置换完毕。
注2:截至2020年12月31日,公司使用闲置“安20转债”募集资金购买的理财产品余额为50,000.00万元,“安20转债”募集资金专用账户余额为5,096.31万元。
二、募集资金管理情况
(一)“安井转债”募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)、中国银行股份有限公司资阳分行与保荐机构民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司于2019年4月19日、5月13日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,同意公司将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后,公司与无锡华顺民生食品有限公司(以下简称“无锡民生”)、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协议》,并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日止,“安井转债”募集资金账户余额为19,947,372.47元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
(元) (元)
中国民生银 福建安井食
行股份有限 品股份有限 6368888 2018年7月18日 490,000,000.00 10,727.33 活期
公司厦门海 公司 77 (注1)
沧支行
中国银行股 四川安井食 1253082 150,000,000.00
份有限公司 品有限公司 92285 2018年7月24日 (注2) 0.00 活期
资阳分行
上海浦东发 无锡华顺民 8410007
展银行股份 生食品有限 8801900 2019年6月27日 15,000,000.00 19,936,645.14 活期
有限公司无 公司 000151 (注3)
锡滨湖支行
合计 19,947,372.47
注1:初始存放金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用2,650,000.00元。
注2:2018年7月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行(专户银行账号:125308292285)转入150,000,000.00元。
注3:2019年6月,由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号:636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行(专户银行账号:84100078801900000151)转入15,000,000.00元。
(二)“安20转债”募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、湖北安井食品有限公司(以下简称“湖北安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)和保荐机构民生证券股份有限公司,分别与招商银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司鞍山分行、中国工商银行股份有限公司潜江分行、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2020年12月31日止,“安20转债”募集资金账户余额为50,963,110.07元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
(元) (元) 方式
招商银行股份 福建安井 59290203851 886,000,000.00
有限公司厦门 食品股份 0207 2020年7月14日 (注1) 6,120,095.37 活期
分行 有限公司
华夏银行股份 辽宁安井 14151000000 20,000,000.00
有限公司鞍山 食品有限 172716 2020年8月3日 (注2) 25,022,188.18 活期
分行 公司
中国工商银行 湖北安井 18130827290 20,000,000.00
股份有限公司 食品有限 20027763 2020年8月6日 (注2) 19,820,826.52 活期
潜江分行 公司
中国农业银行 河南安井 16352101040 20,000,000.00
股份有限公司 食品有限 016800 2020年8月3日 (注2) 0.00 活期
汤阴县支行 公司
合计 50,963,110.07
注1:初始存放金额886,000,000.00元为扣除承销与保荐费用14,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用2,725,471.70元。
注 2:2020 年 8 月 3 日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)分别向华夏银行股份有限公司鞍山分行(14151000000172716)、中国农业银行股份有限公司汤阴县支行账户(16352101040016800)转入20,000,000.00元;2020年8月6日,由招商银行股份有限公司厦门分行账户(专户银行帐号:592902038510207)向中国工商银行股份有限公司潜江分行账户(专户银行账号:1813082729020027763)转入20,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司“安井转债”募投项目2020年度实际使用募集资金人民币17,876.52万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表1。
公司“安20转债”募投项目2020年度实际使用募集资金人民币15,641.87万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等),具体详见本报告附表2。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1、“安井转债”募投项目先期投入及置换情况
2018年7月24日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。
置换金额已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2018]第ZA15424号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。
2018年8月,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,633.25万元用募集资金进行了置换。
2、“安20转债”募投项目先期投入及置换情况
2020年9月28日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。
置换金额已经经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核出具信会师报字[2020]第ZA15652号募集资金置换专项鉴证报告,并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。
截至2020年12月31日止,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币17,911.89万元用募集资金进行了置换,截至2021年1月7日止,公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币23,599.55万元用募集资金进行了置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2019年5月13日,公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。
2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理
财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。2020年5月6日,公司2019
年年度股东大会审议通过上述议案。
1、2020年度,公司及子公司无锡民生使用“安井转债”闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行认购理财产品,具体情况如下:
期限 年化收益 投资金额 2020年度实际收
序号 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 (天) 投资到期日 率(%) (万元) 到的收益(万
元)
1 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 综合财富管理 2019-8-15 179 2020-2-10 4.20 3,500.00 73.09
限公司厦门分行 闲置募集资金 (FGDA19556L)
2 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 综合财富管理 2019-8-15 151 2020-1-13 4.20 4,000.00 70.47
限公司厦门分行 闲置募集资金 (FGDA19555L)
3 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 综合财富管理 2019-10-14 99 2020-1-21 4.10 3,000.00 33.83
限公司厦门分行 闲置募集资金 (FGDA19555L)
4 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 挂钩利率结构性存款 2019-12-26 91 2020-3-26 3.70 3,000.00 27.67
限公司厦门分行 闲置募集资金 (SDGA191593)
5 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 挂钩利率结构性存款 2020-1-14 91 2020-4-14 3.75 4,000.00 37.40
限公司厦门分行 闲置募集资金 (SDGA200056)
6 公司 中国民生银行股份有 “安井转债” 挂钩利率结构性存款 2020-2-18 41 2020-3-30 3.70 5,000.00 20.78
限公司厦门分行 闲置募集资金 (SDGA200151)
7 无锡民生 上海浦东发展银行股 “安井转债” 利多多公司稳利20JG6770 2020-4-1 88 2020-6-29 3.75 5,000.00 45.83
份有限公司无锡分行 闲置募集资金 期人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多公
8 无锡民生 上海浦东发展银行股 “安井转债” 司稳利固定持有期JG6003 2020-4-2 34 2020-5-6 3.65 2,000.00 6.89
份有限公司无锡分行 闲置募集资金 期人民币对公结构性存款
(30天)
上海浦东发展银行利多多公
9 无锡民生 上海浦东发展银行股 “安井转债” 司稳利固定持有期JG6004 2020-4-20 90 2020-7-19 3.75 4,000.00 37.50
份有限公司无锡分行 闲置募集资金 期人民币对公结构性存款
(90天)
合计 353.46
2、2020年度,公司使用“安20转债”闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门农村商业银行股份有限公司舫山支行认购理财产品,具体情况如下:
期限 年化收 投资金额 2020年度实
序号 委托方 受托方 资金来源 产品名称 投资起始日 (天) 投资到期日 益率 (万元) 际收到的收
(%) 益(万元)
厦门国际银行股份有 “安20转 结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR
1 公司 限公司厦门海沧支行 债”闲置募集 A款)2020088940804期 2020-8-5 152 2021-1-4 3.35 10,000.00 注1
资金
厦门国际银行股份有 “安20转 结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR
2 公司 限公司厦门海沧支行 债”闲置募集 A款)2020088950804期 2020-8-5 124 2020-12-7 3.35 5,000.00 57.69
资金
厦门国际银行股份有 “安20转 结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR
3 公司 限公司厦门海沧支行 债”闲置募集 A款)2020088960804期 2020-8-5 91 2020-11-4 3.35 5,000.00 42.34
资金
厦门国际银行股份有 “安20转 结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR
4 公司 限公司厦门海沧支行 债”闲置募集 A款)2020089130804期 2020-8-5 215 2021-3-8 3.35 10,000.00 注2
资金
厦门国际银行股份有 “安20转 结构性存款产品(挂钩3M-SHIBOR
5 公司 限公司厦门海沧支行 债”闲置募集 A款)2020090980804期 2020-8-5 272 2021-5-4 3.35 10,000.00 注3
资金
厦门农村商业银行股 “安20转 结构性存款产品(挂钩黄金)
6 公司 份有限公司舫山支行 债”闲置募集 2020-323期 2020-8-4 335 2021-7-5 3.75 20,000.00 注4
资金
厦门农村商业银行股 “安20转 结构性存款产品(挂钩黄金)
7 公司 份有限公司舫山支行 债”闲置募集 2020-324期 2020-8-4 69 2020-10-12 3.40 10,000.00 64.27
资金
厦门农村商业银行股 “安20转 结构性存款产品(挂钩黄金)
8 公司 份有限公司舫山支行 债”闲置募集 2020-325期 2020-8-4 34 2020-9-7 3.30 10,000.00 30.74
资金
合计 195.05
注1、该理财产品于2021年1月4日到期并收到理财收益141.44万元。
注2、该理财产品于2021年3月8日到期并收到理财收益200.07万元。
注3、该理财产品于2021年5月4日到期,截止本报告日尚未收到理财收益。
注4、该理财产品于2021年7月5日到期,截止本报告日尚未收到理财收益。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1、“安井转债”变更募集资金投资项目情况
2019年4月19日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》,公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,结合现有募集使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后作出谨慎决定,将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”,新增“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司,实施地点为江苏省无锡市。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
2、“安20转债”变更募集资金投资项目情况
2020年12月25日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》,因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相应增加1.5亿元。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本期不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为:公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查,本保荐机构认为:
福建安井食品股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
附表1
“安井转债”募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位: 福建安井食品股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 48,735.00 本年度投入募集资金总额 17,876.52
变更用途的募集资金总额 25,000.00 已累计投入募集资金总额 48,791.44
变更用途的募集资金总额比例 51.30%
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目可
目,含部分 募集资金 调整后投资总 截至期末承 本年度投 截至期末累计 金额与承诺投入金 投入进度 项目达到预定可 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 变更(如 承诺投资 额 诺投入金额 入金额 投入金额(2) 额的差额(3)=(2)- (%)(4) 使用状态日期 实现的 到预计 否发生
有) 总额 (1) (1) =(2)/(1) 效益 效益 重大变
化
四川安井年产 目前一期工程整
15 万吨速冻食 是 48,735.00 23,735.00 23,735.00 1,511.96 25,265.57 1,530.57 106.45 体竣工,于 2019 6,941.89 否 否
品生产线建设项 年1月逐步投产
目
无锡民生年产 7 于2020年6月试
万吨速冻食品生 25,000.00 25,000.00 16,364.56 23,525.87 -1,474.13 94.10 生产 617.06 否 否
产线建设项目
合计 48,735.00 48,735.00 48,735.00 17,876.52 48,791.44 56.44
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2
“安20转债”募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位: 福建安井食品股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 88,327.45 本年度投入募集资金总额 33,553.76
变更用途的募集资金总额 15,000.00 已累计投入募集资金总额 33,553.76
变更用途的募集资金总额比例 16.98%
已变更项 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定 是否 项目可行
承诺投资项目 目,含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 计投入金额 金额与承诺投入金 进度(%)(4) 可使用状态日 本年度实 达到 性是否发
变更(如 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 (2) 额的差额(3)=(2)- =(2)/(1) 期 现的效益 预计 生重大变
有) (1) 效益 化
辽宁安井食品有限公 目前土建状 不适
司新建年产 4 万吨速 18,254.34 18,254.34 18,254.34 3,256.21 5,768.10 -12,486.24 31.60 态,预计2022 不适用 用 否
冻调制食品项目 年初投产
湖北安井食品有限公 主体完工,配
司年产15万吨速冻食 52,603.90 37,603.90 52,603.90 8,801.63 10,301.63 -42,302.27 19.58 套尚未完工, 不适用 不适 否
品生产建设项目 预计2021年上 用
半年投产
见四、
(一)2 一期完工,于
河南安井食品有限公 2020年2月试
司年产15万吨速冻食 17,469.21 32,469.21 17,469.21 3,584.03 17,484.03 14.82 100.08 生产;二期土 3,206.39 否 否
品生产建设项目 建中,预计
2021年下半年
投产
合计 88,327.45 88,327.45 88,327.45 15,641.87 33,553.76 -54,773.69
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及本年度实际已置换先期投入金额。
注2:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3:因截至2020年12月31日,募投项目变更尚未提交公司债券持有人会议及股东大会审议通过,“截至期末承诺投入金额”为募投项目变更前的承诺投资金额。
注4:“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表3:
“安井转债”变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位:福建安井食品股份有限公司 单位:万元
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (%) 使用状态日期 效益 预计效益 是否发生重大变化
(3)=(2)/(1)
四川安井年产15万吨速 四川安井年产 目前一期工程整
冻食品生产线建设项目 15 万吨速冻 23,735.00 23,735.00 1,511.96 25,265.57 106.45 体竣工,于2019 6,941.89 否 否
食品生产线建 年1月逐步投产
无锡民生年产 7 万吨速 设项目 25,000.00 25,000.00 16,364.56 23,525.87 94.10 于2020年6月试 617.06 否 否
冻食品生产线建设项目 生产
合计 — 48,735.00 48,735.00 17,876.52 48,791.44 — — 7,558.95 — —
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划,结合现有募集资金使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经公司讨论后作出谨慎决定,
将募投项目变更为四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”,新增无锡民生“年产7万吨
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡民生,实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工程已经完工并于2019年1月逐步投产,预计未
来四川安井达产后能够暂时补足西南市场的销售缺口。与此同时,公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重,无锡民生工厂急需扩大生产、弥补
市场缺口。2019年4月19日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的
议案》;2019年5月13日,公司召开2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注1:“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注2:“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表4:
“安20转债”变更募集资金投资项目情况表
2020年度
编制单位:福建安井食品股份有限公司 单位:万元
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可
变更后的项目 对应的原项目 入募集资金总额 计投资金额(1) 金额 金额(2) (%) 使用状态日期 现的效益 预计效益 行性是否发生重
(3)=(2)/(1) 大变化
辽宁安井食品有限公 目前土建状态,
司新建年产 4 万吨速 18,254.34 18,254.34 3,256.21 5,768.10 31.60 预计2022年初 不适用 不适用 否
冻调制食品项目 投产
湖北安井食品有限公 湖北安井食品有限公司 主体完工,配套
司年产15万吨速冻食 年产15万吨速冻食品生 37,603.90 52,603.90 8,801.63 10,301.63 19.58 尚未完工,预计 不适用 不适用 否
品生产建设项目 产建设项目 2021年上半年
投产
一期完工,于
河南安井食品有限公 河南安井食品有限公司 2020年2月试
司年产15万吨速冻食 年产10万吨速冻食品生 32,469.21 17,469.21 3,584.03 17,484.03 100.08 生产;二期土建 3,206.39 否 否
品生产建设项目 产建设项目 中,预计2021
年下半年投产
合计 — 88,327.45 88,327.45 15,641.87 33,553.76 — — — — —
因湖北疫情及当地洪涝灾害等外部因素的影响,湖北安井项目未能于2020年2月如期开工,导致工程进展晚于预期。河南安井项目一期
已经投产并逐步产生效益,同时二期工程建设对资金投入存在较大需求。公司根据实际经营情况和未来业务规划与战略规划,结合现有募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 集使用进度,为了提高对募集资金使用效率,经讨论后作出审慎决定:拟将湖北安井“年产15 万吨速冻食品生产建设项目”募集资金投入
金额减少1.5亿元;将河南安井“年产10万吨速冻食品生产建设项目”变更为“年产15万吨速冻食品生产建设项目”,募集资金投入金额相
应增加1.5亿元,公司2020年12月 25 日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公
司债券部分募投项目的议案》。2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注1:因截至2020年12月31日,募投项目变更尚未提交公司债券持有人会议及股东大会审议通过,“截至期末计划累计投资金额”为募投项目变更前的计划投资金额。
注2:“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注3:“实际累计投入金额”含募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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