证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-019
广州通达汽车电气股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及相关格式指引的规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,792.18万股,发行价为每股人民币10.07元,共计募集资金885,372,526.00元,坐扣承销和保荐费用(含增值税)57,000,000.00元(其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元,该部分属于发行费用;税款人民币3,226,415.09元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为828,372,526.00元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后,加上坐扣承销费
57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元,公司本次募集资金净额为
818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》(天健验〔2019〕
7-99号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 81,805.41
截至期初累计发生额 项目投入 B1 8,905.84
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利息收入净额 B2 69.16
本期发生额 项目投入 C1 23,294.72
利息收入净额 C2 1,902.19
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,200.56
利息收入净额 D2=B2+C2 1,971.35
应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,576.20
实际结余募集资金 F 51,576.20
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,
制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制
度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资
金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南
支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路
支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二)募集资金存放情况
截至2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行[注1] 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司广州海珠支行 8110901012601043165 46,175.40 募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行 800190599301026 143,089,033.71 募集资金专户
广州银行股份有限公司岭南支行 800190599320026 30,000,000.00 定期存款户[注2]
中国工商银行股份有限公司广州上步支行 3602200529100260283 85,496,304.87 募集资金专户
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招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行 020900061410702 130,637,870.86 募集资金专户
汇丰银行(中国)有限公司广州分行 629177643012 126,492,612.46 募集资金专户
合计 515,761,997.30
注:1、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集资金存放专户开户行,签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。
2、广州银行股份有限公司岭南支行募集资金专户资金转出3,000万元至广州银行股份有限公司岭南支行定期存款户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年12月2日,公司召开第三届董事会第七次(临时)会议、第三届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》,同意为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元(含8.28亿元)的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。
2019年12月24日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将使用最高不超过人民币7.45亿元(包含7.45亿元)部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,上述额度内的资金可以滚动使用。
2020年12月31日,公司召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币5.20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额
度内,资金可以滚动使用。
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公司本年使用暂时闲置募集资金购买理财产品等,累计投资金额210,800.00万元,累计赎回276,400.00万元(含以前年度购买理财产品68,600.00万元),累计获取投资
收益(扣除增值税)1,700.11万元。截至2020年12月31日,暂时闲置募集资金存放于
定期存款户中金额为3,000.00万元。。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中以及募集资金账户的定期存款子账户中,未作其他用途。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司董事会编制的2020年度《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构经核查后认为:公司首次公开发行股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2021-019《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)《华金证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》;
(二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州通达汽车电气股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明》(天健审〔2021〕7-220号)。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2021年4月9日
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附件1:
2020年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 81,805.41 本年度投入募集资金总额 23,294.72
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 32,200.56
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 项目达到 项目可
承诺投资 是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入金额与承诺 截至期末投 预定可使 本年度 是否达 行性是
项目 项目(含部 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 累计投入金额 投入金额的差额 入进度(%) 用状态日 实现的 到预计 否发生
分变更) 总额 金额(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 期 效益 效益 重大变
化
车载智能系
统系列产品 否 26,052.55 26,052.55 26,052.55 6,748.08 9,463.31 -16,589.24 36.32 2021年 不适用 不适用 否
生产车间建
设项目
公交多媒体
信息发布系
统系列产品 否 18,941.59 18,941.59 18,941.59 4,625.77 6,898.44 -12,043.15 36.42 2021年 不适用 不适用 否
生产车间建
设项目
车载部件系
列产品生产 否 20,793.35 20,793.35 20,793.35 5,513.84 8,172.64 -12,620.71 39.30 2021年 不适用 不适用 否
车间建设项
目
研发及产品
检测中心建 否 11,498.56 11,498.56 11,498.56 1,815.61 3,074.75 -8,423.81 26.74 2021年 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资 否 4,519.36 4,519.36 4,519.36 4,591.42 4,591.42 72.06 101.59[注] 不适用 不适用 否
金项目
合 计 - 81,805.41 81,805.41 81,805.41 23,294.72 32,200.56 -49,604.85 39.36 - - -
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未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议,同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元,公司已进行置换。天健会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况 (特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行费用的情况进行了专项审
核,并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报
告》(天健审〔 2019〕 7-512号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司本年使用暂时闲置募集资金购买理财产品等,累计投资金额210,800.00万元,累计赎回276,400.00万元(含以
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 前年度购买理财产品68,600.00万元),累计获取投资收益(扣除增值税)1,700.11万元。截至2020年12月31日,
暂时闲置募集资金存放于定期存款户金额为3,000.00万元。
募集资金其他使用情况 无
注:补充流动资金项目截至期末投入进度为101.59%是因为使用了理财产品投资收益以及银行存款利息收入进行补充流动资金。
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