证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2021-32
债券代码:127021 债券简称:特发转2
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
“特发转2”(债券代码:127021)转股期为2021年2月18日至2025年8月6日,截至目前,转股价格为人民币12.33元/股。
“特发转债”(债券代码:127008)转股期为2019年5月22日至2021年3月4日。鉴于“特发转债”已触发其《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,经公司董事会和监事会批准予以提前赎回,“特发转债”自2021年3月5日起停止交易及转股,自2021年3月15日起在深圳证券交易所摘牌,详见公司2021年3月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“特发转债”摘牌的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”或“公司”)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市基本概况
1、“特发转债”
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2018]1627号”文核准,公司于2018年11月16日公开发行419.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总
额4.1940亿元,期限5年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]637号”文同意,公司发行的4.1940亿元可转换公司债券自2018年12月25日起在深交所上市交易,债券简称为“特发转债”,债券代码“127008”,上市数量419.40万张。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债自2019年5月22日起可转换为公司股份。“特发转债”的初始转股价为6.78元/股。
经公司2018年度股东大会审议通过,公司实施了2018年度利润分配及资本公积转增股本方案:每10股派发现金红利0.45元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定,“特发转债”的转股价格由原来的6.78元/股调整为5.61元/股,调整后的转股价格于2019年5月16日生效。
经公司2019年度股东大会审议通过,公司实施了2019年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利0.69元(含税)。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定,“特发转债”的转股价格由5.61元/股调整为5.54元/股,调整后的转股价格于2020年6月30日生效。
2、“特发转2”
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078号”文核准,公司于 2020年8月7日公开发行550万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额5.50亿元,期限5年。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]776号”文同意,公司发行的5.5亿元可转换公司债券自2020年9月4日起在深交所上市交易,债券简称为“特发转2”,债券代码“127021”,上市数量550.00万张。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转债自2021年2月18日起可转换为公司股份。“特发转2”的初始转股价为12.33元/股。
二、可转债发行转股及公司股份变动情况
1、“特发转债”
2021年第一季度,“特发转债”因转股减少538,687张(53,868,700元),转股数量为9,723,226股。截至赎回登记日2021年3月4日收市,“特发转债”尚有54,524张(5,452,400元)未转股。
2、“特发转2”
2021年第一季度,“特发转2”因转股减少863张(86,300元),转股数量为6,997股。截至2021年3月31日,“特发转2”余额为5,499,137张(549,913,700元)。
公司2021年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
股份性质 比例 比例
数量(股) 公积金转股 其他 小计 数量(股)
(%) (%)
一、有限售条件股份 21,334,351 2.61 -- -- -- 21,334,351 2.58
高管锁定股份 182,606 0.02 -- -- -- 182,606 0.02
首发后限售股 21,151,745 2.59 -- -- -- 21,151,745 2.56
二、无限售条件股份 795,243,815 97.39 -- 9,730,223 9,730,223 804,974,038 97.42
三、股份总数 816,578,166 100 0 9,730,223 9,730,223 826,308,389 100
三、其他
公司联系方式:
地 址:广东省深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
联系部门:董事会秘书处
联系电话:0755-26506649
传 真:0755-26506800
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特发信息”股本结构表;
2、截至2021年3月4日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特发转债”股本结构表。
3、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“特发转2”股本结构表。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2021年4月2日
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