证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2021-008
债券代码:113579 债券简称:健友转债
转股代码:191579 转股简称:健友转股
债券代码:113614 债券简称:健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:? 转股情况:截至2021年3月31日,累计已有人民币196,000元健友转债转
为公司普通股,累计转股股数4,651股,占健友转债转股前公司已发行普通
股股份总额的0.000498%。? 未转股可转债情况:截至2021年3月31日,尚未转股的健友转债金额为人
民币502,994,000元,占健友转债发行总量的比例为99.96%。
一、健友转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]603号)核准,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了5,031,900张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“健友转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币5.0319亿元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意,公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“健友转债”,债券代码“113579”。
根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的健友转债自2020年10月29日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为54.97元/股。因公司实施限制性股票激励计划,自2020年7月10日起,可转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派,自2020年7月23日起,转股价格变为42.05元/股。
二、健友转债本次转股情况
截至2021年3月31日,累计已有人民币196,000元健友转债转为公司普通股,累计转股股数为4,651股,占健友转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.000498%。
截至2021年3月31日,尚未转股的健友转债金额为人民币502,994,000元,占健友转债发行总量的比例为99.96%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前(2020年12月 本次可转债转股 变动后(2021年3月
31日) 31日)
有限售条件流通普通股 1,478,995 - 1,478,995
无限售条件流通普通股 932,681,538 260 932,681,798
总股本 934,160,533 260 934,160,793
四、其他
联系部门:证券部
联系电话:025-86990789
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年4月1日
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