金禾实业:2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

来源:巨灵信息 2021-04-02 00:00:00
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    证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2021-003
    
    债券代码:128017 债券简称:金禾转债
    
    安徽金禾实业股份有限公司
    
    2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:金禾转债(债券代码:128017)转股期为2018年8月7日至2023年11月1日,转股价格为:22.42元/股
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
    
    一、可转债发行上市情况
    
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准,公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元。
    
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金禾转债”,债券代码“128017”。
    
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份,金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。
    
    因实施2017年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。
    
    因实施2018年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。
    
    因实施2019年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。
    
    二、金禾转债转股及股份变动情况
    
    截至2021年3月31日,金禾转债尚有552,055,200元挂牌交易。2021年第一季度,金禾转债因转股减少64,400元,转股数量2,869股,剩余可转债余额552,055,200元。
    
    公司2021年第一季度股份变动情况如下:
    
                   本次变动前              本次变动增减(+,-)             本次变动后
     股份性质      数量     比例   发行 送股 公积金   其他      小计       数量     比例
                            (%)  股份       转股                                  (%)
    一、限售条    1,734,265   0.31     0    0      0  -307,298   -307,298   1,426,967   0.25
    件流通股
    高管锁定股    1,734,265   0.31     0    0      0  -307,298   -307,298   1,426,967   0.25
    二、无限售  559,169,046  99.69     0    0      0   310,167    310,167 559,479,213  99.75
    条件流通股
    三、总股本  560,903,311 100.00     0    0      0     2,869      2,869 560,906,180 100.00
    
    
    三、其他
    
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。
    
    四、备查文件
    
    1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。
    
    2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。
    
    特此公告。
    
    安徽金禾实业股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二一年四月二日

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