证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2021-003
债券代码:128017 债券简称:金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:金禾转债(债券代码:128017)转股期为2018年8月7日至2023年11月1日,转股价格为:22.42元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将2021年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准,公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757号”文同意,公司60,000万元可转换公司债券于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金禾转债”,债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份,金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。
因实施2017年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。
因实施2018年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。
因实施2019年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至2021年3月31日,金禾转债尚有552,055,200元挂牌交易。2021年第一季度,金禾转债因转股减少64,400元,转股数量2,869股,剩余可转债余额552,055,200元。
公司2021年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
股份性质 数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
(%) 股份 转股 (%)
一、限售条 1,734,265 0.31 0 0 0 -307,298 -307,298 1,426,967 0.25
件流通股
高管锁定股 1,734,265 0.31 0 0 0 -307,298 -307,298 1,426,967 0.25
二、无限售 559,169,046 99.69 0 0 0 310,167 310,167 559,479,213 99.75
条件流通股
三、总股本 560,903,311 100.00 0 0 0 2,869 2,869 560,906,180 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0550-5682597进行咨询。
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实业”股本结构表。
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转债”股本结构表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日
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