2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:东方电气股份有限公司 单位:万元
资金占用方与 上市公司核算的会2020年期初占 2020年度占用 2020年度占用 2020年度偿还 2020年期末占用
上市公司的关 资金占用方名称 计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 (不含利息) (如有)
中国东方电气集团有限公司 应收账款 149.32 303.25 442.22 10.35 产品及材料销售款 经营性往来
众和海水淡化工程有限公司 应收账款 8,051.40 494.38 1,075.77 7,470.01 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气(呼伦贝尔)新能源有限公司 应收账款 9,558.73 411.77 535.79 9,434.71 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气(酒泉)新能源有限公司 应收账款 36,876.58 5,220.32 31,656.26 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气(通辽)风电工程技术有限公司 应收账款 20,717.48 6.74 20,710.74 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 应收账款 13,274.39 508.54 12,765.85 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 应收账款 199.51 199.51 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气投资管理有限公司 应收账款 36.80 36.80 产品及材料销售款 经营性往来
广东东方电站成套设备公司 应收账款 779.80 286.10 493.70 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气新能源设备(杭州)有限公司 应收账款 8,388.92 8,388.92 产品及材料销售款 经营性往来
四川东树新材料有限公司 应收账款 0.69 17.90 18.59 产品及材料销售款 经营性往来
控股股东、实 众和海水淡化工程有限公司 合同资产 183.33 271.24 454.57 产品及材料销售款 经营性往来
际控制人及附 东方电气(酒泉)新能源有限公司 合同资产 59.40 59.40 产品及材料销售款 经营性往来
属企业 东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司 合同资产 315.00 315.00 产品及材料销售款 经营性往来
石嘴山天得光伏发电有限公司 合同资产 199.80 100.00 99.80 产品及材料销售款 经营性往来
中国东方电气集团有限公司 预付款项 30.85 18.85 12.00 预付材料采购 经营性往来
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司(注) 其他应收款 91,518.70 4,338.84 87,179.86 资产收购并入的往来 非经营性往来
东方电气新能源设备(杭州)有限公司 其他应收款 1,354.66 52.06 1,406.72 委贷利息及风场现场费用 经营性往来
众和海水淡化工程有限公司 其他应收款 106.13 106.13 项目结算款 经营性往来
众和海水淡化工程有限公司 应收票据 1,965.97 1,965.97 产品及材料销售款 经营性往来
四川东树新材料有限公司 应收票据 10,523.27 10,523.27 产品及材料销售款 经营性往来
石嘴山天得光伏发电有限公司 应收票据 220.20 100.00 220.20 100.00 产品及材料销售款 经营性往来
东方电气新能源设备(杭州)有限公司 其他流动资产 56,900.00 7,874.12 49,025.88 委托贷款 经营性往来
四川东树新材料有限公司 其他流动资产 1,309.34 1,865.37 2,592.97 581.74 贴现资产 经营性往来
峨眉山市峨半高纯材料有限公司 其他流动资产 489.32 489.32 贴现资产 经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:东方电气股份有限公司 单位:万元
资金占用方与 上市公司核算的会2020年期初占 2020年度占用 2020年度占用 2020年度偿还 2020年期末占用
上市公司的关 资金占用方名称 计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 (不含利息) (如有)
石嘴山天得光伏发电有限公司 发放贷款及垫款 6,200.00 700.00 5,500.00 发放贷款及垫款 经营性往来
控股股东、实 众和海水淡化工程有限公司 发放贷款及垫款 500.00 106.53 122.53 484.00 发放贷款及垫款 经营性往来
际控制人及附 东方电气(酒泉)太阳能发电有限公司 发放贷款及垫款 4,850.00 800.00 4,050.00 发放贷款及垫款 经营性往来
属企业 东方电气(酒泉)光伏发电科技有限公司 发放贷款及垫款 2,900.00 1,000.00 1,900.00 发放贷款及垫款 经营性往来
东方电气集团东风电机有限公司 发放贷款及垫款 4,309.67 4,309.67 发放贷款及垫款 经营性往来
四川东树新材料有限公司 发放贷款及垫款 20,325.79 42,845.44 20,614.05 42,557.18 发放贷款及垫款 经营性往来
小计 — — 301,699.60 47,063.39 59,320.68 289,442.31 — —
东方法马通核泵有限责任公司 应收账款 9.48 9.48 产品及材料销售款 经营性往来
东方菱日锅炉有限公司 应收账款 4,812.00 5,195.50 6,777.06 3,230.44 产品及材料销售款 经营性往来
内蒙古能源发电红泥井风电有限公司 应收账款 269.35 269.35 产品及材料销售款 经营性往来
内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司 应收账款 256.57 256.57 产品及材料销售款 经营性往来
本公司的附属 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 其他应收款 21.65 21.65 检测费等 经营性往来
企业 东方菱日锅炉有限公司 应收票据 46.19 5,403.81 3,100.00 2,350.00 产品及材料销售款 经营性往来
东方菱日锅炉有限公司 合同资产 1,099.17 1,099.17 合同质保金 经营性往来
东方菱日锅炉有限公司 预付账款 2.77 2.77 预付货款 经营性往来
东方菱日锅炉有限公司 其他流动资产 623.00 2,863.07 2,506.07 980.00 贴现资产 经营性往来
东方菱日锅炉有限公司 发放贷款及垫款 8,000.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 发放贷款及垫款 经营性往来
小计 — — 14,038.24 24,564.32 20,404.78 18,197.78 — —
本公司子公司 华西能源工业股份有限公司 应收账款 452.93 123.14 48.50 527.57 产品及材料销售款 经营性往来
之少数股东 华西能源工业股份有限公司 合同资产 103.25 5.59 108.84 产品及材料销售款 经营性往来
小计 556.18 128.73 48.50 636.41
总计 316,294.02 71,756.44 79,773.96 308,276.50 —
注:该笔其他应收往来款为公司所属子公司东方汽轮机有限公司对东汽投发有限公司吸收合并带入,该款项为东汽投发有限公司对东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司履行担保义务偿还贷款形成,在进入上市
公司前该笔往来款原值已全额计提坏账准备,账面价值为零。东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司处于破产清算阶段,后续将根据破产清算受偿。
企业负责人:俞培根 主管会计工作负责人:白勇 会计机构负责人:王成密
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