关于金杯电工股份有限公司2020年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CAC证专字[2021]0149号
审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
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一、专项说明 1-2
二、2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、审计机构营业执照复印件*机密*
关于金杯电工股份有限公司2020年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CAC证专字[2021]0149号
金杯电工股份有限公司全体股东:
我们接受金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工公司”)的委托,根据中国注册会计师审计准则审计了金杯电工公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表,2020年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月29日出具了CAC证审字【2021】0132号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的规定,金杯电工公司编制了本专项说明所附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“资金占用汇总表”)。
编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性和完整性是金杯电工公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的金杯电工公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对金杯电工公司实施于 2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2020年度金杯电工公司与控股股东及其他关联方资金占用情况,本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金杯电工公司向深圳证券交易所报送2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:金杯电工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国 天津
二〇二一年三月二十九日
附件:
金杯电工股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占 占用方与上市公上市公司核算2020年期初占 2020年度占用累2020年度占用 2020年度偿 20120年期末
用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
含利息) (如有) 金额 额
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
其他关联资金往 往来方与上市公上市公司核算2020年期初占 2020年度往来累2020年度往来 2020年度偿 2020年期末
来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
含利息) (如有) 金额 额
大股东及其附属
企业
金杯电工电磁线有限公司 子公司 其他应收款 40,422.91 27,503.49 12,919.42借款、往来款、代垫款 非经营性占用
金杯塔牌电缆有限公司 子公司 其他应收款 228.51 10,959.86 10,674.72 513.65往来款、代垫款 非经营性占用
湖南金杯电器有限公司 子公司 其他应收款 12.08 35.24 47.32 0.00往来款、代垫款 非经营性占用
湖南星能高分子有限公司 子公司 其他应收款 43.07 57.30 100.37往来款、代垫款 非经营性占用
上市公司的子公湖南云冷冷链股份有限公司 子公司 其他应收款 45,905.59 57,482.62 1,852.97 49,626.24 55,614.94借款、往来款、代垫款 非经营性占用
司及其附属企业湖南能翔新能源巴士运营有限公司 子公司 其他应收款 35.12 352.90 307.72 80.30借款、往来款、代垫款 非经营性占用
湖南金杯水电工程服务有限公司 子公司 其他应收款 91.91 379.49 471.40代垫款 非经营性占用
镇江金杯新能源发展有限公司 二级子公司 其他应收款 0.60 1.10 1.70 0.00往来款 非经营性占用
株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司 二级子公司 其他应收款 0.92 5.58 6.42 0.08借款 非经营性占用
湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司 子公司 其他应收款 9,619.28 263.26 4,691.67 5,190.87借款、往来款、代垫款 非经营性占用
无锡统力电工有限公司 子公司 其他应收款 23,002.62 2,502.62 20,500.00借款 非经营性占用
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
总计 46,317.80 142,318.90 2,116.23 95,361.90 95,391.03
法定代表人: 总经理: 财务总监: 会计主管:
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