证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2021-020
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式,向社会公众公开发行可转债数量1,880万张,本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金188,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,507.55万元(不含税)后的募集资金为186,492.45万元,已由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称国元证券公司)于2020年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用428.30万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕5-13号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,064.15
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 72,733.80
本期发生额
利息收入净额 C2 75.28
项目投入 D1=B1+C1 72,733.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 75.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 113,405.63
实际结余募集资金 F 113,482.04
差异[注] G=E-F -76.41
[注]差异系尚未支付的与公开发行可转换公司债券直接相关的费用76.41万元
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司会同国元证券股份有限公司于2020年10月29日分别与安徽长丰科源村镇银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及募投项目实施子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司会同国元证券公司于2020年10月29日分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、中国银行股份有限公司长丰支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,本公司及募投项目实施子公司共有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 对应项目
中国建设银行股份 鸿锦绿色装配式建筑
有限公司合肥濉溪 34050146380800001194 352,028,167.21 智能制造工厂建设项
路支行 目
中国银行股份有限 盛鸿绿色装配式建筑
公司长丰支行 188758893351 115,708,281.61 智能制造工厂建设项
目
合肥科技农村商业 鸿路涡阳绿色装配式
银行股份有限公司 20010156427366600000018 249,821,318.32 建筑产业园智能制造
黄山路支行 工厂建设项目
交通银行股份有限 合肥鸿路建材绿色装
公司安徽省分行科 341325000013000792775 141,669,668.90 配式建筑总部产业基
学大道支行 地智能制造工厂设备
购置项目
中国工商银行股份 湖北团风装配式建筑
有限公司合肥长江 1302010238000000544 200,103,333.33 制造基地智能化升级
东路支行 项目
安徽长丰科源村镇 鸿路钢构信息化与智
银行股份有限公司 20000192353366600000302 74,634,476.87 能化管理平台建设项
目
中国民生银行股份 632426564 855,138.21 偿还银行贷款
有限公司合肥分行
合 计 1,134,820,384.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:安徽鸿路钢构(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 186,064.15 本年度投入募集资金总额 72,733.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,733.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 实现的 是否达到 是否发生
和超募资金投向 (含部分变 额 (1) 投入金额 (2) (3)= 可使用状态日期 效益 预计效益 重大变化
更) (2)/(1)
承诺投资项目
1.鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建 否 37,800.00 37,800.00 2,616.37 2,616.37 6.92 2021年12月 不适用 不适用 否
设项目
2.盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建 否 12,700.00 12,700.00 1,135.45 1,135.45 8.94 2021年12月 不适用 不适用 否
设项目
3.鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能 否 37,500.00 37,500.00 12,536.21 12,536.21 33.43 2021年12月 不适用 不适用 否
制造工厂建设项目
4.合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产 否 17,000.00 17,000.00 2,841.05 2,841.05 16.71 2021年12月 不适用 不适用 否
业基地智能制造工厂设备购置项目
5.湖北团风装配式建筑制造基地智能化 否 20,000.00 20,000.00 2021年12月 不适用 不适用 否
升级项目
6.鸿路钢构信息化与智能化管理平台建 否 8,000.00 8,000.00 540.57 540.57 6.76 2022年1月 不适用 不适用 否
设项目
7.偿还银行贷款 否 53,064.15 53,064.15 53,064.15 53,064.15 100.00 不适用 不适用 否
合 计 186,064.15 186,064.15 72,733.80 72,733.80 39.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年11月20日,公司召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,079.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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