证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-028
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月17日召开第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下,使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司2021年3月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
签约银行 产品名称 产品 金额 预期净年 产品
产品类型 产品起息日 产品到期日
种类 (万元) 化收益率 期限
北京银行股 单位结构性 结构 保本浮动 20,000 3.30% 274 2021年03 2021年12月
份有限公司 存款 性存 收益型 天 月25日 24日
深圳分行 款
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-028影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银行 产品名称 产品 产品 认购金额 预期净 产品期限 是否 投资收益
号 种类 类型 (万元) 年化收 赎回 (万元)
益率
1 中国农业银 “汇利 结构 保本 7,000 3.20% 190天 是 116.60
行股份有限 丰”2020年第 性存 浮动 2020.7.23
公司明城支 5768期对公定 款 收益 —2021.01.29
行 制人民币结构 型
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-028
性存款产品
2 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 2.40% 14天 是 7.47
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2020.7.17
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 —2020.7.30
圳分行 有期JG6002期 型
人民币对公结
构性存款(14
天)
3 中国光大银 七天通知存款 对公 保本 5,000 2.025% 7天到期 是 8.16
行深圳华强 通知 固定 2020.7.13
支行 存款 收益 —自动续存
型
4 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 2.90% 90天 是 57.36
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2020.08.05
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 —2020.11.03
圳分行 有期JG6004期 型
人民币对公结
构性存款(90
天)
5 中国光大银 2020年对公结 结构 保本 5,000 1.00%-2 50天 是 19.60
行深圳华强 构性存款挂钩 性存 浮动 .98% 2020.08.11
支行 汇率定制第八 款 收益 —2020.09.30
期产品135 型
6 中国光大银 2020年对公结 结构 保本 5,000 1.00%-2 81天 是 32.40
行深圳华强 构性存款挂钩 性存 浮动 .98% 2020.10.10-20
支行 汇率定制第十 款 收益 20.12.31
期产品22 型
7 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 1.15%-2 30天 是 17.00
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 .75% 2020.11.11-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 20.12.10
圳分行 有期JG9013期 型
人民币对公结
构性存款(30
天网点专属)
8 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 1.15%-3 90天 是 56.00
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 .00% 2020.12.16-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 21.03.16
圳分行 有期JG9014期 型
人民币对公结
构性存款(90
天网点专属)
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2021-028
9 中国光大银 2021年挂钩汇 结构 保本 5,000 1.10%-2 120天 否 ——
行深圳华强 率对公结构性 性存 浮动 .95% 2021.01.06-20
支行 存款定制第一 款 收益 21.05.06
期产品54 型
10 中国农业银 “汇利 结构 保本 7,000 3.10% 85天 否 ——
行股份有限 丰”2021年第 性存 浮动 2021.02.25-20
公司明城支 4255期对公定 款 收益 21.05.21
行 制人民币结构 型
性存款产品
11 上海浦东发 上海浦东发展 结构 保本 8,000 3.35% 90天 否 ——
展银行股份 银行利多多公 性存 浮动 2021.03.22-20
有限公司深 司稳利固定持 款 收益 21.06.20
圳分行 有期JG9014期 型
人民币对公结
构性存款(90
天网点专属)
备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。
截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为4亿元(含本次),未超过公司董事会审批的额度。
五、备查文件
北京银行单位结构性存款协议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021年3月26 日
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