证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2021-025
航天时代电子技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2017年2月,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作,共募集资金总额为2,257,929,368.55元,扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。
截止2020年12月31日,公司已累计投入募集资金206,782.23万元用于募投项目建设,暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为15,200万元。剩余募集资金617.89万元(含利息)存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下:
单位:元
对应项目名称 开户行 账号 账户余额
智能防务装备系统科研及 招商银行武汉青岛路支行 021900198810605 2,255,193.70
产业化能力建设项目
新一代测控通讯及宇航电
子元器件科研及能力建设 建行武汉硚口支行 42050122640800000489 3,792,511.97
项目
高端智能惯性导航产品产 招商银行武汉青岛路支行 021900198810301 92,320.90
业化建设项目
补充流动资金 建行武汉硚口支行 42050122640800000488 38,860.01
6,178,886.58
二、募集资金管理情况
按照有关规定,公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金;公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截止2020年12月31日,公司投入募集资金总额206,782.23万元(详见附表)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议,公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。
2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议,公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。2019年4月1日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。
3、根据2019年4月2日召开的公司董事会2019年第二次会议决议,公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。2020年3月23日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。
4、根据2020年3月25日召开的公司董事会2020年第一次会议决议,公司使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末,公司提前归还了1.78亿元,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.52亿元。
四、变更募投项目的募集资金使用情况
公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:航天电子公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔 2012〕44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 年修订)》及相关格式指引的规定编制,反映了航天电子公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金在 2020 年度的存放与使用情况。
七、独立财务顾问(保荐机构)对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见
公司独立财务顾问(保荐机构)国泰君安证券股份有限公司认为:航天电子2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)会计师事务所鉴证报告;
(二)独立财务顾问(保荐机构)核查意见。
航天时代电子技术股份有限公司
2021年3月25日
附表:
公司2020年度募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 21,619.32
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 206,782.23
总额比例
承诺投资项目 已 募集资金承 调 截 至 本报告期 截至期末累 截至期 截至期 项目达 本报 是 项目
变 诺投资总额 整 期 末 投入金额 计投入金额 末累计 末投入 到预定 告期 否 可行
更 后 承 诺 (2) 投入金 进度(%) 可使用 实现 达 性是
项 投 投 入 额与承 (4)= 状态日 的效 到 否发
目 资 金 额 诺投入 (2)/(1) 期 益 预 生重
总 (1) 金额的 计 大变
额 差额(3) 效 化
= 益
(2)-(1)
智能防务装备系统
科研及产业化能力 无 34,000.00 - - 10,046.31 23,322.30 - - 2021.10 - - 无
建设项目
新一代测控通信及
宇航电子元器件科 无 51,425.00 - - 7,254.28 46,882.71 - - 2021.10 - - 无
研及能力建设项目
高端智能惯性导航
产品产业化建设项 无 49,300.00 - - 4,318.73 48,979.89 - - 2020.10 - - 无
目
补充上市公司流动 无 87,597.33 - - 0 87,597.33 - - 2017.03 - - 无
资金
合计 — 222,322.33 - - 21,619.32 206,782.23 - - - - - -
1.智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及的基建工程开工手续办理完成时间较预期延后,又由于疫
未达到计划进度原因(分 情原因,导致2020年不断停工,项目基建工程进度延迟,项目完成时间由2020年12月延期至2021年10月。
具体募投项目) 2.新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于对建设方案进一步细化,优化了部门设备配置,
加上进口专用测试仪器等设备交货周期延长,项目完成时间由2020年11月延期至2021年10月。
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投 本报告期不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充 见正文
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金 不适用
管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动 不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形 不适用
成原因
高端智能惯性导航产品产业化建设项目已建成并完成验收,新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设
募集资金其他使用情况 项目中有部分子项目已建成并完成验收。尚未使用的募集资金主要为智能防务装备系统科研及产业化能力建设
项目基建工程款、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目设备款及其他项目未支付的质保金、
合同尾款等。
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