中信重工机械股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
专 项 审 计 报 告
防 伪 编 码: 31000007202159258S
被审计单位名称: 中信重工机械股份有限公司
审 计 内 容:
报 告 文 号: 普华永道中天特审字(2021)第0448号
签字注册会计师: 毕玮多
注 师 编 号: 110002420028
签字注册会计师: 王建保
注 师 编 号: 310000072890
事 务 所 名 称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
事 务 所 电 话: 021-23238888
事 务 所 地 址: 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
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中信重工机械股份有限公司
专项审计报告
AUDIT REPORT普华永道中天特审字(2021)第0448号审计机构:普华永道(特殊普通合伙)[31000007]
所属协会:河南省注册会计师协会
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其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2020年期初2020年度往 2020年度 2020年度 2020年度 2020年期末 往来形成 往来性质
金往来 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 往来资金的偿还累计 公允价值 往来资金余 原因
系 目 额 额(不含利息)利息(如有)发生金额 变动 额
受同一控制方
湖北新冶钢有限公司 控制 应收账款 29.18 52.90 - 59.90 - 22.18 提供劳务 经营性往来
受同一控制方
国营华晋冶金铸造厂 控制 应收账款 57.48 107.50 135.18 29.80 提供劳务 经营性往来
白银有色集团股份有 受同一控制方
限公司 控制 应收账款 43.00 - - 43.00 - - 销售商品 经营性往来
江阴兴澄特种钢铁有 受同一控制方
限公司 控制 应收账款 564.29 1,065.87 - 323.60 - 1,306.56 销售商品 经营性往来
扬州泰富特种材料有 受同一控制方
大股东及其限公司 控制 应收账款 6.70 - 6.70 - - 销售商品 经营性往来
附属企业 铜陵泰富特种材料有 受同一控制方
限公司 控制 应收账款 2,347.76 - - 317.08 - 2,030.68 销售商品 经营性往来
铜陵泰富特种材料有 受同一控制方
限公司 控制 合同资产 - 782.08 - - 782.08 销售商品 经营性往来
铜陵泰富特种材料有 受同一控制方
限公司 控制 合同资产 - 1,818.82 965.00 - 853.82 提供劳务 经营性往来
宁夏京信节能环保有 受同一控制方
限公司 控制 应收账款 149.00 - - 149.00 - - 销售商品 经营性往来
宁夏京信节能环保有 受同一控制方
限公司 控制 其他应收款 - 51.00 - - 51.00 销售商品 经营性往来
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其它关联资资金往来方名称 往来方与上上市公司核算2020年期初 2020年度往 2020年度 2020年度 2020年度2020年期末 往来形成往来性质
金往来 市公司的关的会计科目 往来资金余 来累计发生金往来资金的 偿还累计 公允价值 往来资金余 原因
联关系 额额(不含利息)利息(如有) 发生金额 变动 额
内蒙古白银矿业开发 受同一控制
有限责任公司 方控制 应收账款 20.89 - - - - 20.89 销售商品 经营性往来
青海中信国安锂业发 受同一控制
展有限公司 方控制 应收账款 382.42 576.98 - 813.63 - 145.77 提供劳务 经营性往来
扬州泰富港务有限公 受同一控制
司 方控制 应收账款 11.38 - - 11.38 - - 销售商品 经营性往来
受同一控制
国营山西锻造厂 方控制 应收账款 136.28 506.55 - 132.40 - 510.43 销售商品 经营性往来
受同一控制
国营山西锻造厂 方控制 合同资产 - 18.17 - 12.62 5.55 销售商品 经营性往来
大股东及其中信机电车桥有限责 受同一控制
附属企业 任公司 方控制 应收账款 8.75 - - - - 8.75 销售商品 经营性往来
山西中设华晋铸造有 受同一控制
限公司 方控制 应收账款 18.53 90.13 - 40.00 - 68.66 提供劳务 经营性往来
受同一控制
国营红山机械厂 方控制 应收账款 12.14 - - 12.14 - - 销售商品 经营性往来
受同一控制
国营红山机械厂 方控制 应收账款 61.18 148.27 203.95 5.50 提供劳务 经营性往来
受同一控制
国营红山机械厂 方控制 合同资产 - 20.39 - 20.39 提供劳务 经营性往来
中信重型机械有限责 受同一控制
任公司 方控制 应收账款 401.14 - - 371.43 - 29.71 提供劳务 经营性往来
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其它关联资资金往来方名称 往来方与上上市公司核算2020 年期初2020 年度往2020 年度2020 年度2020 年度2020 年期末往 来 形 成往来性质
金往来 市公司的关的会计科目 往来资金余来累计发生金往来资金的偿 还 累 计公 允 价 值往来资金余原因
联关系 额 额(不含利息)利息(如有)发生金额 变动 额
Sino Iron Pty Ltd. 受同一控制
方控制 应收账款 317.73 - - 317.73 - - 销售商品 经营性往来
平安开诚智能安全装
备有限责任公司 联营公司 应收账款 - 3,893.24 - - - 3,893.24 销售商品 经营性往来
中信机电制造公司 受同一控制
方控制 应收账款 2,393.42 2,359.02 34.40 提供劳务 经营性往来
中信机电制造公司 受同一控制
方控制 其他应收款 - 7.67 - - - 7.67 提供劳务 经营性往来
大同煤矿集团机电
大股东及其 装备开诚电气有限
附属企业 公司 联营公司 应收账款 150.81 - - - - 150.81 销售商品 经营性往来
中信云网有限公司 受同一控制
方控制 应收账款 - 74.43 - - - 74.43 提供劳务 经营性往来
中信云网有限公司 受同一控制
方控制 其他应收款 - 187.21 - - - 187.21 销售商品 经营性往来
江阴泰富兴澄特种材 受同一控制
料有限公司 方控制 应收账款 - 55.79 - - - 55.79 销售商品 经营性往来
洛阳中重运输有限责 受同一控制
任公司 方控制 应收账款 - 40.40 - 4.30 - 36.10 提供劳务 经营性往来
湖北新冶钢特种材料 受同一控制
有限公司 方控制 应收账款 - 46.20 - 30.80 - 15.40 销售商品 经营性往来
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其它关联资资金往来方名称 往来方与上上市公司核算2020 年期初2020 年度往2020 年度2020 年度偿2020年度公2020年期末往 来 形 成往来性质
金往来 市公司的关的会计科目 往来资金余来累计发生金往来资金的还累计发生金允价值变动 往来资金余原因
联关系 额 额(不含利息)利息(如有)额 额
中信锦州金属股份有受同一控制 经营性往
限公司 方控制 应收账款 - 1.00 - - - 1.00 销售商品 来
CITIC Pacific 受同一控制
Mining 方控制
Management Pty 经营性往
Ltd. 应收账款 463.43 11,591.41 - 8,954.23 - 3,100.61 销售商品 来
大股东及其 青岛特殊钢铁有限公受同一控制 经营性往
附属企业 司 方控制 应收账款 - 1,337.57 - 782.57 - 555.00 销售商品 来
泰富资源(中国)贸受同一控制 经营性往
易有限公司 方控制 应收账款 - 1,509.20 - 904.13 - 605.07 销售商品 来
山东新巨龙能源有限受同一控制 经营性往
责任公司 方控制 其他应收款 - 10.00 - - - 10.00 销售商品 来
中信泰富钢铁贸易有受同一控制 经营性往
限公司 方控制 预付款项 - 32,913.00 - 31,051.57 - 1,861.43 采购商品 来
小计 — — — 107,285.29 3,187,631.96 3,447.08 3,122,956.65 (15,244.99) 60,162.69 — —
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其它关联资金资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算2020年期初往2020年度往来 2020年度往2020年度偿 2020年度2020年期末 往来形成 往来性质
往来 市公司的关 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 公允价值变 往来资金余 原因
联关系 (不含利息) 息(如有) 金额 动 额
洛阳中重铸锻有限 非经营性
责任公司 全资子公司 其他应收款 177,410.00 10,900.00 6,365.95 36,365.95 - 158,310.00 资金往来 往来
中信重工洛阳重铸 非经营性
铁业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 23,100.00 200.00 958.78 958.78 - 23,300.00 资金往来 往来
洛阳中重发电设备 非经营性
有限责任公司 全资子公司 其他应收款 4,000.00 - 124.80 1,124.80 - 3,000.00 资金往来 往来
洛阳中重设备工程 非经营性
工具有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,300.00 - 44.57 244.57 - 1,100.00 资金往来 往来
连云港中重重型机 非经营性
上市公司的子械有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,800.00 - 67.22 267.22 - 1,600.00 资金往来 往来
公司及其附属洛阳矿山机械工程
企业 设计研究院有限责 非经营性
任公司 全资子公司 其他应收款 47,000.00 - 1,099.44 36,099.44 - 12,000.00 资金往来 往来
CITIC HIC
GandaraCensa, 非经营性
S.A.U. 全资子公司 其他应收款 8,808.78 358.64 188.92 45.39 - 8,593.67 资金往来 往来
中信科佳信(北京)
电气技术研究院有 非经营性
限公司 控股子公司 其他应收款 5,702.38 - 227.18 227.18 - 5,702.38 资金往来 往来
中信重工(洛阳)节
能技术工程有限公 非经营性
司 全资子公司 其他应收款 64,932.00 18,800.00 2,724.76 2,724.76 - 83,732.00 资金往来 往来
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