荣泰健康：上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告_股票频道

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康公告编号:2021-013

转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进

展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”、“荣泰健康”)于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容

详见公司于2020年3月27日、2020年4月18日披露的《上海荣泰健康科技股

份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-

017)、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》

(公告编号:2020-026)。

公司于2020年12月8日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高不超过人民币 5亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”)闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,授权期限为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内,资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-076)。

一、2020年12月12日至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

公司分别于2020年12月3日、12月4日使用首次公开发行闲置募集资金3,440.00万元、3,440.00万元购买了华泰证券股份有限公司聚益第20441号(黄金现货)收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第20442号(黄金现货)收益凭证,具体内容详见公司于2020年12月4日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-073)。公司已于2021年3月10日将购买该两笔理财产品的本金6,880.00万元及收益61.18万元全部收回。

公司于2020年12月10日使用可转债闲置募集资金30,000.00万元购买了中银国际证券股份有限公司中银证券锦鲤—收益宝B243号产品,具体内容详见公司于2020年12月12日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-080)。公司已于

2021年3月11日将购买该笔理财产品的本金30,000.00万元及收益256.03万元

全部收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

(一)公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况

单位:万元

尚未收回
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益
本金金额
1 券商理财产品 16,880.00 16,880.00 179.79 0.00
2 银行理财产品 3,300.00 3,300.00 6.27 0.00
合计 20,180.00 20,180.00 186.06 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 6.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.63
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 10,000.00
总理财额度 10,000.00

(二)公司最近十二个月使用可转债募集资金委托理财的情况

单位:万元

尚未收回
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益
本金金额
1 券商理财产品 30,000.00 30,000.00 256.03 0.00
合计 30,000.00 30,000.00 256.03 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.87
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 50,000.00
总理财额度 50,000.00

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年3月12日

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