关于江苏立华牧业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
江苏立华牧业股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 1-2
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于江苏立华牧业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2021)第110A001255号
江苏立华牧业股份有限公司全体股东:
我们接受江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“立华股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2021)第110A001593号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2003)56号文)的要求,立华股份公司编制了本专项说明所附的江苏立华牧业
股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下
简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是立华股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立华股份公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对立华股份公司实施于2020年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2020年度立华股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立华股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二O二一年三月五日
江苏立华牧业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用累 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额(不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 占用性质
含利息)
现大股东及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额(不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 往来性质
含利息)
大股东及其附属企业
宿迁市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 46,924.07 29,238.68 - 14,887.49 61,275.26 往来款 非经营性往来
丰县立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 29,324.28 47,474.75 - 17,186.40 59,612.64 往来款 非经营性往来
阜阳市立华畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 43,560.21 27,860.52 - 17,054.24 54,366.49 往来款 非经营性往来
连云港立华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 23,531.18 27,890.45 - 9,756.13 41,665.50 往来款 非经营性往来
常州市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 16,382.56 - 4,531.04 11,851.52 往来款 非经营性往来
韶关立华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 1,116.69 33,271.37 - 25,080.21 9,307.86 往来款 非经营性往来
常州市志华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 - 9,275.68 - 175.85 9,099.83 往来款 非经营性往来
江苏鼎华投资有限公司 子公司 其他应收款 5,400.37 4,744.60 - 2,219.11 7,925.86 往来款 非经营性往来
扬州市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 7,811.02 - 350.00 7,461.02 往来款 非经营性往来
江苏德顺畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 8,092.12 - 785.00 7,307.12 往来款 非经营性往来
河源市华盛科朗现代农业有限公司 孙公司 其他应收款 2,628.61 4,137.55 - 0.00 6,766.17 往来款 非经营性往来
湘潭立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 1,705.96 16,173.96 - 11,489.11 6,390.81 往来款 非经营性往来
自贡市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 6,419.60 12,558.74 - 13,412.52 5,565.83 往来款 非经营性往来
常州市年华牧业有限公司 孙公司 其他应收款 - 9,424.11 - 5,100.01 4,324.10 往来款 非经营性往来
宿迁市立华牧业有限公司鹅业分部 子公司 其他应收款 2,428.77 2,500.67 - 795.00 4,134.44 往来款 非经营性往来
江苏立华食品有限公司 子公司 其他应收款 4,032.10 11,447.05 - 11,889.62 3,589.54 往来款 非经营性往来
南京市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 3,382.12 - 3.96 3,378.17 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 安远立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 60.70 4,405.08 - 1,127.08 3,338.69 往来款 非经营性往来
惠州市立华家禽有限公司 子公司 其他应收款 - 16,156.31 - 12,885.25 3,271.06 往来款 非经营性往来
安顺市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 254.33 4,770.22 - 2,204.49 2,820.05 往来款 非经营性往来
江苏三瑞农业开发有限公司 孙公司 其他应收款 3,156.80 326.32 - 1,285.48 2,197.63 往来款 非经营性往来
江苏省永康农牧科技有限公司 孙公司 其他应收款 - 2,057.66 - 318.71 1,738.95 往来款 非经营性往来
常州市四季禽业有限公司 子公司 其他应收款 430.91 2,973.54 - 2,469.09 935.36 往来款 非经营性往来
合肥市兴华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 827.65 - 0.00 827.65 往来款 非经营性往来
泰安市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 816.00 - - 816.00 往来款 非经营性往来
扬州阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 982.33 - 243.01 739.33 往来款 非经营性往来
高邮市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 556.24 - 0.01 556.23 往来款 非经营性往来
江苏兴牧农业科技有限公司 子公司 其他应收款 - 9,743.91 - 9,287.37 456.54 往来款 非经营性往来
常州仓实商贸有限公司 孙公司 其他应收款 64.56 539.95 - 410.01 194.51 往来款 非经营性往来
南雄市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 148.08 - 0.00 148.08 往来款 非经营性往来
南阳市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 134.56 - 27.00 107.56 往来款 非经营性往来
安徽阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 70.78 - 0.01 70.78 往来款 非经营性往来
亳州市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 69.96 - - 69.96 往来款 非经营性往来
徐州市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 60.00 - 0.00 60.00 往来款 非经营性往来
昆明立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 28.14 - - 28.14 往来款 非经营性往来
江苏立华牧业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏立华牧业股份有限公司 单位:万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用 2020年度占用累 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占用 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额(不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 占用性质
含利息)
现大股东及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 -
-
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资金 2020年度偿还累 2020年期末往来 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额(不 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因 往来性质
含利息)
潍坊市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 10.00 - - 10.00 往来款 非经营性往来
安庆市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 10.00 - 0.01 9.99 往来款 非经营性往来
常州市天牧家禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 42,553.00 - 42,553.00 - 往来款 非经营性往来
徐州市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 16,935.79 - 16,935.79 - 往来款 非经营性往来
合肥立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 12,393.16 - 12,393.16 - 往来款 非经营性往来
嘉兴立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 13,474.98 - 13,474.98 - 往来款 非经营性往来
扬州市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 15,968.23 - 15,968.23 - 往来款 非经营性往来
安庆市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 14,190.87 - 14,190.87 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 台州立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 17,216.28 - 17,216.28 - 往来款 非经营性往来
泰安市立华畜禽有限公司 孙公司 其他应收款 - 12,173.67 - 12,173.67 - 往来款 非经营性往来
洛阳市立华畜禽有限公司 子公司 其他应收款 - 11,630.68 - 11,630.68 - 往来款 非经营性往来
潍坊市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 17,472.29 - 17,472.29 - 往来款 非经营性往来
安徽立华生物种业有限公司 孙公司 其他应收款 - 0.01 - 0.01 - 往来款 非经营性往来
宜兴市德瑞农业科技有限公司 孙公司 其他应收款 - 5,466.99 - 5,466.99 - 往来款 非经营性往来
宿州市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 - 2,000.00 - 往来款 非经营性往来
宿迁市三利养殖有限公司 孙公司 其他应收款 - 0.02 - 0.02 - 往来款 非经营性往来
菏泽市立华牧业有限公司 子公司 其他应收款 - 4,968.28 - 4,968.28 - 往来款 非经营性往来
自贡市阳雪食品有限公司 子公司 其他应收款 - 1,945.00 - 1,945.00 - 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 - - - 171,039.15 504,741.91 - 353,362.42 322,418.63 - -
本表已于2021年3月5日获第二届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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